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  • Financeiro - Parâmetros

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changes.mady.by.user Augusto Filipe Estanislau Onorio

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changes.mady.by.user Ana Paula Reguim Goncalves

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titleFin - Geral 4/4

- Vencimento em dia não útil
Através deste parâmetro é possível configurar como o sistema irá se comportar no processo de Criação de parcelas do plano de pagamento quando a data indicada para uma parcela cair em um dia não útil. O sistema poderá:

  • Buscar dia útil anterior
  • Manter data
  • Buscar próximo dia útil

- Sábado é dia útil

Ao processar informações relacionadas à parcela ou ao lançamento financeiro o sábado será considerado um dia útil.

- Domingo é dia útil
Ao processar informações relacionadas à parcela ou ao lançamento financeiro o domingo será considerado um dia útil.

- Data de emissão do lançamento financeiro 
Identifica se a data de emissão do lançamento financeiro será igual à 'Data do sistema' ou à 'Data do contrato'. Essa parametrização é aplicada para qualquer lançamento gerado através de uma parcela do plano de pagamento.
Importante: Caso a opção selecionada seja a 'Data do contrato', nos casos onde no contrato do aluno o campo "Data do Contrato" não esteja preenchido, não será possível a geração do lançamento.

- Utilizar em parcela extra
Informa se a parametrização realizada será aplicada para lançamentos gerados através de parcelas extras.

- Utilizar em parcela adicional
Informa se a parametrização realizada será aplicada para lançamentos gerados através de parcelas adicionais.

- Em dia não útil
Identifica como o sistema irá se comportar quando não for um dia útil. 

  • Buscar dia útil anterior
  • Manter data
  • Buscar próximo dia útil

Observação:
O sistema identificara os feriados através do calendário cadastrado e vinculado ao período letivo do contrato. Para demais lançamentos que não estão vinculados ao contrato (por exemplo, lançamentos a pagar) será considerado o calendário oficial parametrizado na integração financeira (Integração -> Financeiro -> Calendário Oficial).

- Mantém data de emissão ao regerar lançamento 
Marcando esta opção, ao regerar o lançamento financeiro o sistema irá manter a mesma data de emissão gerada na inclusão, ou seja, não mudará a data de emissão.

- Tipo de parcela do acordo
Este parâmetro foi implementado a partir da versão 12.1.2406. Através deste parâmetro é possível configurar como o sistema irá se comportar ao criar as parcelas de um contrato financeiro de tipo acordo.

  • Parcela adicional: Essa é a opção padrão do sistema, quando selecionada as parcelas do contrato de tipo acordo serão do tipo adicional.
  • Parcela extra: Quando selecionada as parcelas do contrato de tipo acordo serão do tipo extra.


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titleFin - Vlrs. Opcionais/Integração 1/3

Nessa etapa são parametrizados os campos Pagamento a Maior e Menor, o cliente tem a opção de parametrizar tanto nos Valor Opcional ou Valor de Integração.

Aviso

Quando o campo Pagamento a Maior ou Menor for parametrizado como Valor Opcional ou Valor de Integração e nesse contexto já tiver lançamentos gerados, todos os novos contextos criados dentro da mesma coligada terão o mesmo comportamento.

Deck of Cards
idVrOpcional/Integração
Card
idValores Opcionais
labelValores Opcionais

Antes de parametrizar os Valores Opcionais, primeiramente é necessário criar os campos no TOTVS Financeira para a correta utilização e armazenamento dos valores pagos a maior e a menor e também os campos que serão utilizados no aproveitamento dos valores da Conta Corrente.

Acesse os parâmetros do TOTVS Financeira no caminho BackOffice | Gestão Financeira | Ambiente | Parâmetros | TOVS Financeira | Contas a Receber | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos | Valores Opcionais.

Obs: o mesmo pode ser acessado em: Educacional | Integração | Financeiro | Contas a Receber (TOTVS Financeira) | Valores Opcionais

image2018-2-2_14-57-53.png


Crie os quatro campos de Valores Opcionais conforme o exemplo a seguir:

  • 1: Pgto a Maior                              com a Ação : Acrescentar

    2: Pgto a Menor                             com a Ação : Descontar

    3: Acrescenta no líquido                com a Ação : Acrescentar

    4: Desconta no líquido                  com a Ação : Descontar









Em seguida, agora no TOTVS Educacional, acesse os parâmetros referentes pagamento a maior e menor que está disponíveis no menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin. Vlrs.Opcionais/Integração 1/3 e associe os “Valores Opcionais” criados anteriormente no TOTVS Financeira da seguinte forma:

Em Pagamento a maior : Informe o Valor Opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Pgto a Maior )

Em Pagamento a menor : Informe o Valor Opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Pgto a Menor )















Card
idValores de Integração
labelValores de Integração

Antes de parametrizar os Valores de Integração, primeiramente é necessário criar os campos no TOTVS Educacional para a correta utilização e armazenamento dos valores pagos a maior e a menor e também os campos que serão utilizados no aproveitamento dos valores da Conta Corrente.

Acesse os parâmetros do TOTVS Educacional no caminho Educacional | Financeiro / Contábil | Geração | Financeiro | Valores Integração Financeira


Crie os quatro campos de Valores Integração conforme o exemplo a seguir:

1: Pgto a Maior                              com a Ação : Acrescentar

2: Pgto a Menor                             com a Ação : Descontar

3: Acrescenta no líquido                com a Ação : Acrescentar

4: Desconta no líquido                  com a Ação : Descontar



Em seguida acesse os parâmetros no menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin. Vlrs.Opcionais/Integração 1/3 e associe os “Valores Integração” criados anteriormente da seguinte forma:

Em Pagamento a maior (Vr. Integração) : Informe o Valor de Integração criado  (ex: Pgto a Maior)

Em Pagamento a menor (Vr. Integração) : Informe o Valor de Integração criado (ex: Pgto a Menor) 


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