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Emite as contabilizações a partir de integrações de aplicativos Nucleus e Fluxus. 
 
DadosDADOS

O Razão Cliente/Fornecedor – Contábil reflete o resumo dos valores lançados, organizados por contas contábeis e em seguida por cliente/fornecedor. Esse relatório tem o objetivo de imprimir somente contas contábeis de clientes/fornecedores, portanto, devem ser selecionadas as contas contábeis de clientes/fornecedores na aba Filtro.

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Basear na data de cotação: Esta opção permite a impressão dos valores baseado na data da cotação dos lançamentos. Marcando a mesma, o sistema buscará os lançamentos que possuírem a data de cotação dentro do período informado no intervalo de Datas (Esta informação será buscada do campo DATA2 da tabela CPARTIDA).

Atenção!! 

Esta opção somente será visualizada nesta janela, se nos "Parâmetros | Lançamentos" a opção "Usa segundo valor" estiver marcada e for informada uma moeda no parâmetro "Símbolo moeda 2º valor".

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Se informou lote diferente do Lote Zero, não serão exibidos os saldos anteriores de períodos já liberados de contas sem movimentação e antes da data inicial de movimentação informada.

OPÇÕES

• Contas com movimentação e sem rateios: Quando marcado esta opção, as Contas Contábeis que possuírem movimentação no período mas não possuam rateio gerencial serão impressas.
• Contas com movimentação e sem saldos: Quando marcado esta opção, as Contas Contábeis que possuírem movimentação no período e que possuam saldo inicial zerado serão impressas.
• Contas com movimentação e com saldos: Quando marcado esta opção, todas as contas Contábeis do seu plano de contas que possuírem saldo diferente de zero e movimentação no período informado serão impressas.
• Não exibir lançamentos de Estorno/Estornado: Quando marcada esta opção os lançamentos de estorno/estornado deixarão de ser exibidos pelo relatório.

Totalizar

• Total Geral: Emite ao final da impressão o total de Débitos, Créditos e Saldo Anterior.
• Total por Dia: Emite ao termino dos lançamentos de um dia a totalização de lançamentos do mesmo. Quando habilitado desabilita a opção Total por Mês.
• Total por Mês: Emite ao termino dos lançamentos de um mês a totalização de lançamentos do mesmo. Quando habilitado desabilita a opção Total por Dia.
  
• Total por Cliente/Fornecedor: Ao marcar esta opção será apresentada uma totalização por cliente/fornecedor dos valores apurados para cada cliente/fornecedor. Disponível apenas para o relatório razão contábil cliente/fornecedor.
  

Selecionar Coligada/Filial/Departamento: Esta opção permitirá selecionar Coligadas, Filiais e Departamentos cujos dados serão processados e consolidados no relatório. Não marcando o campo "Todas as coligadas", somente a coligada corrente ficará disponível nesta opção.

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Quebrar página Por Cliente/Fornecedor: Ao habilitar esta opção, o relatório será impresso realizando uma quebra a cada novo Cliente/Fornecedor. Neste caso, os dados de cada Cliente/Fornecedor serão apresentados separadamente no relatório. Disponível somente para o relatório razão contábil cliente/fornecedor.
 
FiltrosFILTROS

Conta Contábil: Ao selecionar esta opção será possível configurar uma faixa de Contas Contábeis. Sendo assim, será apresentada uma nova aba de etapa obrigatória de preenchimento, para que seja informada uma, várias, ou até mesmo um intervalo de contas. O relatório será emitido exclusivamente para os lançamentos que possuírem as contas determinadas.
 

Cliente/Fornecedor: Ao selecionar esta opção será possível configurar uma faixa de Cli/For. Sendo assim, será apresentada uma nova aba de etapa obrigatória de preenchimento, para que seja informada uma, várias, ou até mesmo um intervalo de Cli/For. O relatório será emitido exclusivamente para os lançamentos que possuírem os Cli/For determinados.

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Histórico: Permite emitir o relatório filtrando por um ou mais Históricos Padrões. Os históricos selecionados podem ser considerados ou desconsiderados para a emissão do relatório, há uma opção disponibilizando tal flexibilidade.

ParticipanteParticipante: Ao selecionar esta opção será possível configurar uma faixa de Participantes. Sendo assim, será apresentada uma nova aba de etapa obrigatória de preenchimento, para que seja informada um, vários, ou até mesmo um intervalo de Participantes. Para o relatório serão considerados apenas os registros que cujos participantes estiverem na seleção de contas definida pelo usuário.

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Não Imprimir os Centavos: Opção disponível somente se a opção "Imprimir valores em milhares" estiver marcada. Marcando esta opção, somente a parte inteira dos valores expressos em milhares será impressa. Os valores apurados para a emissão do relatório serão divididos por 1000 (mil), o resultado desta divisão será arredondado e somente a parte inteira deste resultado, depois que foi arredondado, será impressa. Os centavos encontrados neste resultado não serão impressos. Valor apurado para emissão: R$ 1.583.796,00 Valor dividido por 1000 (mil): R$ 1.583,796 Valor arredondado: R$ 1.583,80 Valor impresso: R$ 1.593 Se esta opção estiver marcada e, se para alguma conta o resultado encontrado nesta divisão for menor ou igual à 0,49, esta conta será impressa no relatório porém com o valor 0 (zero).
Centro de Custo(Ativo/Inativo): Determina se utiliza apenas os centros de custo ativos, inativos ou todos. Serão considerados apenas os lançamentos compatíveis com este filtro.
Conta Contábil(Ativa/Inativa): Determina se utiliza apenas as contas contábeis ativas, inativas ou todas. Serão considerados apenas os lançamentos compatíveis com este filtro.

 
LayoutLAYOUT

Atributo de página para o Livro Razão Permite definir configurações de impressão de página do relatório. Será aberta a aba Configuração do Livro Razão, com as opções:

Impressão em formato livro: Habilitará a alteração dos campos Número do Razão, onde poderá ser informado manualmente o número do Livro a ser impresso, e Número Máximo de Páginas, que determinará quantas páginas o livro terá, sendo que quando a impressão atingir a quantidade informada, será automaticamente criado um novo livro e a numeração atualizada.

Não reiniciar a contagem de páginas a cada mudança de livro: Com esta opção marcada, ao iniciar um novo Livro, a sequência de páginas permanecerá conforme a quantidade já emitida anteriormente e não será reiniciada.

Reservar a última página do livro para o termo de fechamento: Determina que na contagem saltará a última página da impressão para que possa ser emitido o Termo de fechamento.

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Quantidade de página por arquivo: A fim de atender bases de dados com grande volume, poderá ser determinada uma limitação da quantidade de páginas que cada máquina consegue processar e exibir. Ao definir a quantidade de páginas por arquivo, o relatório será quebrado conforme a quantidade informada for atingida, tornando possível o processamento e a exibição do relatório. Ao final do processamento será exibida uma tela com as quebras de páginas que foram geradas na emissão do relatório para conferência.

Margem

Esquerda, Direita, Superior e Inferior: Permite a configuração das margens Direita, Esquerda, Superior e Inferior do relatório. Podendo aumentar ou reduzir as margens utilizando espaçamentos entre 0 e 10 para a margem Direita, entre 0 e 25 para margem Esquerda e entre 0 e 10 para margem Superior e Inferior.

Definir reinicio da renumeração de página: Digite o número de página inicial para impressão. Com a opção utilizar Numeração Sequencial de páginas marcada, este campo assumirá o valor da sequência automática gerada pelo sistema, não podendo ser alterado.

Atributos de páginas

Tipo de Arquivo: É possível gerar o relatório nos formatos CSV, JPEG, HTML, XLS, MHT, RTF, TXT e PDF. A impressão pode ser apenas visualizada ou Salva em algum Diretório de Destino conforme informado. 

Orientação: O relatório passa a possuir a orientação Retrato e Paisagem para a impressão e geração de arquivos. Com a orientação Paisagem selecionada, a aba Campos terá sua capacidade de impressão estendida. 
 
Campos

CAMPOS

Nesta pasta estão todos os campos existentes e que poderão ser ou não impressos, podendo também modificar os tamanhos de impressão de campo, sempre respeitando o Limite pré-estabelecido do relatório.

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Para modificar os campos, basta habilitar os campos que você escolher. Campos: Data, Partida, C.Custo, C.C.Red, Desc. C. Custo, Complemento, Doc., Ref., Filial, Depto, Cod. C. Part., Desc. C. Partida, Lote, Débitos, Créditos e Saldo Atual, Origem da Operação e  Ref. da Origem.

OBS: Os campos Origem da Operação e Ref. da Origem estarão disponíveis somente no relatório Razão Contábil Cliente/Fornecedor.

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Ajustar tamanho automaticamente: Caso esta opção esteja marcada, o tamanho dos campos, que representam valor financeiro, serão ajustados automaticamente. Após o ajuste, caso o número de caracteres extrapole o limite de caracteres da linha, o tamanho do campo "Complemento" diminuirá para, no mínimo, 15 caracteres. Caso essa condição não seja atendida as colunas não terão seu tamanho alterado.

Importante: Esta opção não está disponível para o Razão contábil sintético.
 
ATENÇÃOS ÀS PARAMETRIZAÇÕES!!
O relatório somente será impresso de maneira correta quando utilizados os formatos de folha A4 ou Carta (neste caso, a impressora padrão da máquina deve possuir estas configurações).

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