Histórico da Página

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Descrição dos processos

Efetua venda: O processo demonstra as vendas.   Através do módulo SIGALOJA registra os movimentos de vendas onde essa informação será armazenada em tabela especifica, podendo utilizar múltiplos cartões.

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Integração com financeiro:  O processo demonstra as integrações  Integrações entre o módulo SIGALOJA e o módulo financeiro. Tem ,  tendo a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de venda.   

Recebe arquivo: Processo demonstra o recebimento  Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou ou administradoras de cartões. 

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Disponibiliza arquivo na pasta: Processo que demonstra a gravação  Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:

                                                                  \baseline\cartao\Import – Diretório onde deverá ser gravado os arquivos para leitura.

                                                                  \baseline\cartao\Process – Diretório onde será gravado automaticamente os arquivos processados com sucesso.

                      \baseline\                                            \baseline\cartao\falha – Diretório onde será gravado automaticamente os arquivos com falhas.

               Para esse processo as operadoras e/ou ou administradoras deve estar cadastradas como “RD – Rede” no módulo SIGALOJA.

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Importa arquivo de Pagamentos/Vendas:  O processo  demostra O processo de importação grava os registros enviados no arquivo da operadora ou administradora  Gravação dos registros processados em tabela específica do sistema. Esse processo contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex, os detalhes de cada configuração estão em ***laytouts***, sendo que . as críticas das importações serão gravadas em um arquivo de “log” para futura análise e providencias.

Log de importação: O processo possibilita a visualização em  Visualização em tela das críticas da importação , por arquivo e cada linha com o detalhamento do problema, além disso tem uma demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão dessas críticas.

Conciliação de Vendas: Processo demonstra a conciliação das vendas. Tem como funcionalidade a de conciliar   Concilia os registros de vendas (importadas importados dos arquivos) com os registros financeiros de vendas (ISGALOJASIGALOJA). A efetivação da conciliação marca o registro como conciliados e esse não será mais apresentados em conciliações futuras. a visualização dos registros em tela tem como base o parâmetro configurado em tela "Botão Demais"  e as abas  apresentadas são  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir  da configuração dessas perguntas os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

 - Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, parcelaParcela, data Data de emissãoEmissão, código Código de autorizaçãoAutorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no "Botão Demais".                          

- Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcelaParcela, data Data de emissãoEmissão, código  Código de autorizaçãoAutorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado no no  botão  "Botão Demais".

- Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no correspondente os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja  não disponibilizados  nos arquivos das operadoras no período de vendas informado na configuração do "Botão Demais"..

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Conciliação de pagamento: O processo demostra a conciliação dos  pagamentos.  Tem como funcionalidade a de conciliar  Concilia os registros de pagamentos pagamentos  (importadas importados dos arquivos) com os registros financeiros de pagamentos (ISGALOJA)SIGALOJA).  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A efetivação da conciliação marca o registro como conciliados e esse não será mais apresentados em conciliações futuras. A visualização dos registros em tela tem como base o parâmetro configurado em tela "Botão Demais"  e as abas  apresentadas sãopartir  da configuração dessas perguntas os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

- Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, : Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissãoParcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD”(Cartão de Debito /Crédito) estão "de acordo" com o percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no botão " Demais".                 

- Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcelaParcela, data Data de emissãoEmissão, tipo Tipo (Debito/Crédito) porém estão " fora do percentual de tolerância"estabelecido pelo usuário.tolerância configurado no botão " Demais".  

- Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina. 

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