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        Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas, sendo possível realizar ajustes manuais caso seja necessário.

       A   A conciliação está dividida em duas etapas simplificadas:

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       - Conciliação de pagamentos: é a identificação do registro de pagamento (gerado pelo SIGALOJA versus registro de pagamento enviado no arquivo, ao fazer esse reconhecimento e a confirmação da conciliação o título será baixado.

Há  Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações de vendas efetuadas. 

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Fluxo Operacional 

Descrição dos processos

Efetua venda:  Através do módulo SIGALOJA registra os movimentos de vendas onde essa informação será armazenada em tabela especifica, podendo utilizar múltiplos cartões.

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  Integração com financeiro:  Integrações entre o módulo SIGALOJA e o módulo financeiro,  tendo a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de                                                                         venda.   

        Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou ou administradoras de cartões. 

Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:

                                                                 \baseline\cartao\Import – Diretório onde deverá ser gravado os arquivos para leitura.

                                                                  \baseline\cartao\Process – Diretório onde será gravado automaticamente os arquivos processados com sucesso.

                                                                  \baseline\cartao\falha – Diretório onde será gravado automaticamente os arquivos com falhas.

                                                                  Para esse processo as operadoras e/ou ou administradoras deve estar cadastradas como “RD – Rede” no módulo SIGALOJA.

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Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados em tabela específica. Esse processo contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex. as críticas das importações serão gravadas em um arquivo de “log” para                                                                                             futura futura análise e providencias.

Log de importação: Visualização em tela das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.

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Conciliação de Vendas:  Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de vendas (SIGALOJA).  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir  da configuração dessas perguntas  dessas                                                           os  perguntas os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

                             - Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo                                                  tipo  “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no botão "Demais".                                                      - Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de                                                               AutorizaçãoAutorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado no  botão  "Demais".

                             - Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no correspondente os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja  não disponibilizados  nos arquivos das operadoras no período de vendas informado na configuração do "Botão Botão                                            Demais"..

                             - Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora ou administradora e cujas contrapartidas "não foram encontradas como títulos financeiros, possibilita a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de                                                      dados. 

                            - Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das operadoras ou administradoras, porém possuem algum tipo de ocorrência tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 

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Conciliação de pagamento: Concilia   Concilia os registros de pagamentos  (importados dos arquivos) com os registros financeiros de pagamentos (SIGALOJA).  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir  da configuração                                                                      dessas perguntas os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

                                      - Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de                                                                    Autorização Autorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no botão                                                                        "Demais" .
                                      - Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Tipo                                                (Debito/Crédito) porém estão fora do percentual de tolerância configurado no botão "Demais".  

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                                   - Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que possuem os seguintes tipos de ocorrência:  Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade

                                   - Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.

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