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Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas, sendo possível realizar ajustes manuais caso seja necessário.
A A conciliação está dividida em duas etapas simplificadas:
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- Conciliação de pagamentos: é a identificação do registro de pagamento (gerado pelo SIGALOJA versus registro de pagamento enviado no arquivo, ao fazer esse reconhecimento e a confirmação da conciliação o título será baixado.
Há Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações de vendas efetuadas.
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Fluxo Operacional
Descrição dos processos
Efetua venda: Através do módulo SIGALOJA registra os movimentos de vendas onde essa informação será armazenada em tabela especifica, podendo utilizar múltiplos cartões.
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Integração com financeiro: Integrações entre o módulo SIGALOJA e o módulo financeiro, tendo a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação
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de venda.
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Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou ou administradoras de cartões.
Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:
\baseline\cartao\Import – Diretório onde deverá ser gravado os arquivos para leitura.
\baseline\cartao\Process – Diretório onde será gravado automaticamente os arquivos processados com sucesso.
\baseline\cartao\falha – Diretório onde será gravado automaticamente os arquivos com falhas.
Para esse processo as operadoras e/ou ou administradoras deve estar cadastradas como “RD – Rede” no módulo SIGALOJA.
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Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados em tabela específica. Esse processo contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex. as críticas das importações serão gravadas em um arquivo de “log” para futura análise e providencias.para futura análise e providencias.
Log de importação: Visualização em tela das críticas Log de importação: Visualização em tela das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.
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Conciliação de Vendas: Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de vendas (SIGALOJA). Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir da configuração dessas perguntas os registros os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:
- Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD”( “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no "Botão Demais".
botão "Demais". - Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado no botão "Demais".".
- Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no correspondente os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja não disponibilizados nos arquivos das operadoras no período de vendas informado na configuração do botão "Botão Demais"..
- Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora ou administradora e cujas contrapartidas "não foram encontradas como títulos financeiros, possibilita a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de de dados.
- Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das operadoras ou administradoras, porém possuem algum tipo de ocorrência tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
- Totais: demonstra a quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.
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Conciliação de pagamento: Concilia Concilia os registros de pagamentos (importados dos arquivos) com os registros financeiros de pagamentos (SIGALOJA). Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir da configuração configuração dessas dessas perguntas perguntas os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:
- Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no
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botão "Demais" .
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- Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Tipo (Debito/Crédito) porém estão fora do percentual de tolerância configurado no botão " Demais".
- Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina
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- Não conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
- Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que possuem os seguintes tipos de ocorrência": Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade
- Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.
Relatório de Baixas: Relatórios do sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação.
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Atualmente temos os seguintes layouts homologados para importação: | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Software Express, Amex, Rede,Cielo |
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| ids | SoftExpre,Amex,Rede,Cielo |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | RedeAmex |
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| Layout: - Documentação Versão homologada até o momento: 3.0 Arquivo de vendas de cartão de crédito: V2.01 - EEVCArquivo de vendas de cartão de debito: V1.04 - EEVDDocumento de apoio versão do documento 2.2 : 20160714_Manual - Extrato Eletronico - v3.0 AMEX.pdf |
| Totvs custom tabs box items |
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| Amex | Layout: - Documentação Versão homologada até o momento: Documentos de apoio: 0208_EEVC_Rede_0263_ExtratosOnlineVendasCredito(portugues).pdf 0208_EEVD_Rede_0263_ExtratosOnlineVendasDebito(portugues).pdf Rede_ExtratosOnlineFinanceiro.pdf Registros não processados pelo conciliador: - Registro 016 - Resumo de vendas parceladas IATA
- Registro 017 - AVS
- Registro 018 - Comprovante de venda parcelado IATA
- Registro 019 - Serasa
- Registro 020 - Parcela de transação parcelada IATA
- Registro 021 - SecureCode
- Registro 022 - Resumo de vendas em dólar
- Registro 024 - Comprovante de venda dólar
- Registro 033 - Aviso de Request (E-Commerce)
- Registro 034 - CV/NSU Rotativo (E-Commerce)
- Registro 035 - CV/NSU Parcelado sem juros (E-Commerce)
- Registro 040 – Serasa – Identifica detalhes das consultas Serasa
- Registro 041 – AVS – Identifica detalhes das consultas AVS
- Registro 042 – SecureCode – identifica detalhes das consultas SecureCode
- Registro 044 – Débitos Pendentes
- Registro 045 – Débitos Liquidados
- Registro 049 – Desagendamento das Parcelas com informações complementares
- Registro 053 – Ajustes Net e Desagendamentos (E-Commerce)
- Registro 054 – Ajustes a Débito (via Banco) - (E-Commerce)
- Registro 055 – Débitos Pendentes (E-Commerce)
- Registro 056 – Débitos Liquidados (E-Commerce)
- Registro 057 – Desagendamento das Parcelas com informações complementares (E-Commerce)
- Registro 058 – Gateway
- Registro 059 – Boleto
- Registro 060 – Análise de Risco
- Registro 061 - Manual Review |
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| title | Conciliação de Vendas - FINA916 |
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O processo permite a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema. Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina. Image Removed
Legenda: Image Added
As atualizações das legendas ocorrem de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre Protheus e arquivo das administradoras.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão com “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações. Conciliar Ao selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parâmetros para preencher:
Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
Data de: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
Data até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda. Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conciliados, Conciliados Parcialmente, Títulos sem Venda, Vendas Sem Título, Divergentes,Totais |
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| ids | Conc,NConc,TitSVen,VenSTit,Div,Tot |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina). Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor bruto R$ 200 | Valor R$ 195 | | Valor liquido R$198 | Saldo R$ 195 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 >= 195 -(195 *10%) 198 >= 195 - 19,5 198 >= 175,5 
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita para que esse registro para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário. Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor Bruto R$ 200 | Valor R$ 225 | | Valor Liquido R$ 198 | Saldo R$ 225 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 < 225-(225 *10%) 198 < 225 - 22,5 198 < 202,5
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | TitSVen |
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| Corresponde a todos os títulos existentes no Protheus, que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes (Debito/Crédito).
O grid demonstra os títulos no sistema que não possuem vendas gravadas. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | VenSTit |
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| Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja. . Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Gravar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.
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O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. Desconciliar O processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros. Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada.
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| title | Relatório de conciliação - FINR916 |
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| title | Log de importação - FINA917 |
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Log de importação Após finalização da importação dos arquivos através da rotina Wizard (FINA914), o sistema permitirá que se avalie os registros que foram desconsiderados na importação através da rotina de Log´s Importação "TEF (FINA917)". Os status possíveis de cada importação são: Legenda  - Importado com sucesso - Todas as linhas do arquivo foram lidas, e os registros de vendas/pagamentos criados com sucesso.
- Arquivo já importado - Já existe uma tentativa de importação com o arquivo de mesmo nome.
- Versão do arquivo incompatível - Versão do layout do arquivo não homologado para importação.
- Falha na abertura do arquivo - Não foi possível ler o arquivo no diretório configurado.
- Importado parcialmente - Ao menos um registro de venda/pagamento foi importado com sucesso, há ainda outros problemas a serem avaliados.
- Arquivo Inconsistente - No arquivo possui apenas criticas referentes ao SERASA.
- Arquivo não importado - Nenhum registro de venda/pagamento importado
Na tela de Logs Importação do Tef é possivel: Visualizar Imprimir Outras Ações → Imprimir Browse 
Os status Importado parcialmente, Arquivo não importado possibilitam a visualização do detalhe do problema conforme a linha de importação. Quando o status for "Importado Parcialmente", é possível a visualização do detalhe do problema na opção abaixo: Visualizar 
Cabeçalho: Status = O ocorrência encontrada no arquivo de acordo com a legenda. Nome arquivo = Nome do arquivo selecionado. Data Process = Data do dia do processamento. Hora Process = Hora do processamento. Reg Incluído = Quantidade de registros de venda/pagamento incluídos (FIF). Não Processa = Quantidade de linhas do arquivo não processadas. Linhas lidas = Quantidade de linhas do arquivo lidas (incluindo as linhas que formaram um registro de venda/pagamento). Tot Lin Arq = Quantidade total de linhas do arquivo. Soma das linhas não processadas com as linhas lidas. Nome Usuário = Nome do usuário logado durante a importação. Nome Adm = Nome da Administradora/Operadora em referencia a pasta em que o arquivo foi disponibilizado.
Detalhes: Linha Proc = Linha do arquivo para analise da crítica. Código do Estab = Código do estabelecimento - Utilizado para relacionar o código junto a operadora e a filial do sistema, configurado através do parâmetro (*ver parâmetros). Comprovante = Número do comprovante de venda, entretanto pode ser que o registro criticado não tenha tal informação, só é apresentado com existe na linha avaliada. Motivo = Ocorrência encontrada no arquivo.
Em relação aos motivos, temos algumas particularidades. Quando a critica for em relação a não encontrar a Filial ou estabelecimento cadastrado o sistema criticará em apenas uma linha e totalizará as demais linhas com problemas, agrupando esse erro em apenas uma linha, a fim de facilitar a visualização. 
ex: Conforme a imagem temos 18 linhas do arquivo com o mesmo código de estabelecimento e esse não esta parametrizado para nenhuma filial com isso todas essas linhas não podem ser processadas. As demais criticas serão apresentadas linha a linha, ou em grupo de linhas dependendo do layout de cada operadora. 
Em visualizar também é possível imprimir o Relatório Logs de importação FINR917 com os detalhes que estão na tela sem a necessidade de escolha de parâmetros, basta clicar em "Outras Ações - Imprimir"
Imprimir Permite a impressão do Relatório Logs de importação FINR917, possibilitando a escolha de parâmetros e com todos os detalhes de importação.
Imprimir Browse Funcionalidade padrão que permite a impressão do browse atual. | Expandir |
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| title | Relatório de importação - FINR917 |
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| Impressão via rotina Logs de importação (menu) O relatório de log importação Tef, traz de forma detalhada os log´s gerados na importação dos arquivos de conciliação "TEF (FINA914)". O relatório pode ser chamado via menu, pela rotina Logs de Importação (FINR917) Opção Imprimir. 
Parâmetros do relatório. Nome do arquivo de ? Permite informar o nome de um determinado arquivo de importação para impressão(Inicio). Nome do arquivo até? Permite informar o nome de um determinado arquivo de importação para impressão(Final). Data do processamento de? Seleção da data em que deseja imprimir o relatório ou período (Inicio). Data do processamento até? Seleção da data em que deseja imprimir o relatório ou período(Final). Administradora? Permite selecionar a administradora. Usuário de importação? Permite filtrar pelo usuário que realizou a importação do arquivo. 
Cabeçalho superior exibi as informações da tabela Log de importação (FVR) Nome Adm: Exibe o nome da administradora. Nome do Arquivo: Exibe Nome do arquivo importado Cabeçalho inferior exibi as informações da tabela Detalhes log de importação (FV3) Linha Proc: Linha do arquivo que gerou log. Codigo Estab: Código do estabelecimento da linha logada. Comprovante: Número do comprovante. Motivo: Exibe o motivo detalhado pelo qual a linha do arquivo não foi considerada na importação.
Data Process: Exibe a data em que o arquivo de importação foi processado. Hora Pro: Exibe a hora em que o arquivo de importação foi processado. Qtd.Reg.Pr: Exibe a quantidade de registros de venda/pagamento inseridos no sistema que gerarem Arquivo de conciliação TEF(FIF). Qtd.Não.Pr: Exibe a quantidade de linhas que não foram processadas e estão registradas na tabela FV3 Qtd.Lic.Pr: Exibe a quantidade de linhas que foram processadas. Ex: Header, Trailer, detalhes de vendas, ajustes e etc Qtd. Linhas: Demonstra a somatória de linhas processadas e não processadas, compondo o total de linhas do arquivo. Soma de Qtd.Não.Pr e Qtd.Lic.Pr. Nome usuário: Exibe o nome do usuário responsável pela importação do arquivo. Status: Exibe o status da importação do arquivo.
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| Expandir |
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| title | Conciliação de pagamento - FINA920 |
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Em Construção |
04. PARÂMETROS UTILIZADOS
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Tabelas, Indices, Campos |
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| ids | Tabelas,Indices,Campos |
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| Tabela | Descrição | | Sigla | FIF | | Nome | Arquivo Conciliação SITEF |
| Tabela | Descrição | | Sigla | FV3 | | Nome | Detalhe Log de Importação TEF |
| Tabela | Descrição | | Sigla | FVR | | Nome | Logs importação SITEF |
| Tabela | Descrição | | Sigla | FVX | | Nome | Cadastro de Justificativas |
| Tabela | Descrição | | Sigla | FVY | | Nome | Cadastro Motivos da Operadora |
| Tabela | Descrição | | Sigla | FVZ | | Nome | Filiais a Considerar |
| Tabela | Descrição | | Sigla | MDE | | Nome | Admin. Cartões SITEF |
| Tabela | Descrição | | Sigla | MEP | | Nome | Parcelameto SITEF |
| Tabela | Descrição | | Sigla | SE1 | | Nome | Contas a Receber |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Indices |
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| Em Construção |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Campos |
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| Em Construção |
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