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Neste guia você verá como utilizar a tela Contas a pagar do Módulo Financeiro para controlar a saída de valores do caixa da clínica.

Sobre Contas a Pagar

Existem três formas de criar contas a pagar, são elas:

Ao distribuir uma conta de um paciente que tenha configurado um repasse para o médico o sistema irá criar automaticamente uma conta a pagar a este profissional.
Ao criar uma nova compra de produtos no menu Movimentações / Compras o sistema irá criar uma Conta a pagar para este fornecedor conforme as condições de pagamento estipuladas na compra.
Ou você pode criar contas avulsas diretamente na tela de Contas a Pagar informando os valores.

Na tela de Contas a Pagar você ainda poderá dar baixa nas contas que já foram quitadas ou excluir contas.

Buscando contas a Pagar

Para facilitar a busca por contas o sistema apresenta os seguintes filtros: paciente / convênio, data da emissão / data vencimento ou por status (em aberto, pagas ou ambos). Siga os passos abaixo para filtrar suas contas.

Dentro do módulo Financeiro acesse Contas / Contas a Pagar.
Para filtrar somente as contas de um Fornecedor ou Profissional específico clique na lupa em destaque abaixo.
Escolha o tipo que deseja filtrar Fornecedor ou Profissional.
Digite o nome do Fornecedor ou Profissional que deseja e clique em BUSCAR.
Selecione o Fornecedor e após clique em OK.
Após selecione o tipo de filtro de data deseja utilizar, data de emissão ou data de vencimento, e estipule um período inicial e final.
Selecione o tipo de Status deseja filtrar, contas em aberto, pagas ou ambas.
Após clique em BUSCAR CONTAS e o sistema mostrará abaixo todas as contas que atendem aos filtros configurados.

Editando contas

Você poderá editar as contas se necessário ajustar valor, data de vencimento, etc... Siga os passos abaixo para editar suas contas.

Selecione a conta que desejar alterar e clique em Editar.
Nesta tela você poderá alterar os campos:

- Convênio / Paciente

- Valor

- Emissão / Vencimento

- Caixa

Ao concluir os ajustes da conta clique em OK.

Criando Contas Avulsas

Além das contas a pagar que foram criadas com as distribuições de contas dos pacientes e das contas você também poderá criar contas avulsas para pagamentos diversos somente antes você precisa criar os fornecedores no menu Cadastro / Fornecedores.

Acesse Contas / Contas a pagar e clique em NOVO.
Informe o Profissional ou Fornecedor, valor, emissão, data de vencimento e a caixa. Após clique em OK.
Sua conta já está registrada e com status Em aberto.