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Índice

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01. VISÃO GERAL

A rotina Faturas a Pagar permite aglutinar vários títulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor e permite gerá-los apenas para a loja do título principal ou se desejar para todas as lojas do fornecedor.

Estas transações atendem empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.

Nesta operação novos títulos são gerados e o sistema solicita o Código da Condição de Pagamento no qual é definido o desdobramento do título, baixando os títulos originais.

02. EXECUÇÃO

Manual

Procedimento efetuado de forma manual via rotina Faturas a Pagar (FINA290), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário

Automática

Procedimento realizado de forma automática na rotina de Faturas a Pagar (FINA290), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.

Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática
collapse	true

#include “Protheus.ch”

User Function F290Fat2()

Local aCab := {} // array que recebera as informações do titulo
Local aFatPagAut := {} // array que recebera dados para geração da fatura
Local aTit := {}
Private lMsErroAuto := .F.

//|-------------------------------|
//| ARRAY DE TITULOS              |
//|-------------------------------|


aTit := {{ "FIN" /*Prefixo*/,;

"FINA290 " /*Numero*/,;

"1" /*Parcela*/,;

"NF " /*Tipok*/,;

.F. /*Título localizado na geracao de fatura (lógico)*/},;

{ "FIN" /*Prefixo*/,;

"FINA290 " /*Numero*/,;

"2" /*Parcela*/,;

"NF " /*Tipok*/,;

.F. /*Título localizado na geracao de fatura (lógico)*/};
}

//|----------------------------------------------|
//| ARRAY DE GERAÇÃO FATURA                      |
//|----------------------------------------------|


aFatPagAut := { "FIN" /*Prefixo*/,;

"FT" /*Tipo*/,;

"1520165" /*Numero da Fatura*/,;

"FIN2000028" /*Natureza*/, ;

CtoD("15/09/2016") /*Data de*/,;

CtoD("15/09/2016") /*Data Ate*/,;

"FIN142" /*Fornecedor*/,;

"01" /*Loja*/,;

"" /*Fornecedor para geracao*/,;

"" /*Loja do fornecedor para geracao*/,;

"003" /*Condicao de pagto*/,;

01 /*Moeda*/,;

aTit /*ARRAY com os titulos da fatura*/,;

/*Valor de decrescimo*/,;

/*Valor de acrescimo*/ 
}

MsExecAuto( { |x,y,z| FINA290(x,y,z)}, 3,aFatPagAut, .T.)//3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão (nPosArotina,aFatPag,lAutomato)

If lMsErroAuto
   MostraErro()
Else
   Alert("Fatura gerada com sucesso!")
Endif

Return

/*
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

*/
#include “Protheus.ch”

User Function F290Fat2()

Local aCab := {} // array que recebera as informações do titulo
Local aFatPagAut := {} // array que recebera dados para geração da fatura
Local aTit := {}
Private lMsErroAuto := .F.

//|-------------------------------|
//| ARRAY DE TITULOS              |
//|-------------------------------|


aTit := {{ "FIN" /*Prefixo*/,;

"FINA290 " /*Numero*/,;

"1" /*Parcela*/,;

"NF " /*Tipok*/,;

.F. /*Título localizado na geracao de fatura (lógico)*/},;

{ "FIN" /*Prefixo*/,;

"FINA290 " /*Numero*/,;

"2" /*Parcela*/,;

"NF " /*Tipok*/,;

.F. /*Título localizado na geracao de fatura (lógico)*/};
}

//|----------------------------------------------|
//| ARRAY DE GERAÇÃO FATURA                      |
//|----------------------------------------------|


aFatPagAut := { "FIN" /*Prefixo*/,;

"FT" /*Tipo*/,;

"1520165" /*Numero da Fatura*/,;

"FIN2000028" /*Natureza*/, ;

CtoD("15/09/2016") /*Data de*/,;

CtoD("15/09/2016") /*Data Ate*/,;

"FIN142" /*Fornecedor*/,;

"01" /*Loja*/,;

"" /*Fornecedor para geracao*/,;

"" /*Loja do fornecedor para geracao*/,;

"003" /*Condicao de pagto*/,;

01 /*Moeda*/,;

aTit /*ARRAY com os titulos da fatura*/,;

/*Valor de decrescimo*/,;

/*Valor de acrescimo*/ 
}

MsExecAuto( { |x,y,z| FINA290(x,y,z)}, 3,aFatPagAut, .T.)//3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão (nPosArotina,aFatPag,lAutomato)

If lMsErroAuto
   MostraErro()
Else
   Alert("Fatura gerada com sucesso!")
Endif

Return

03. OPERAÇÕES

Selecionar

Esta opção permite incluir títulos para aglutinação.

Visualizar

Esta opção permite visualizar todos os dados do título, independente do seu tipo.

Pesquisar

Esta opção permite pesquisar títulos com as opções de filtro e por configuração de perguntas (F12).

Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida da fatura, ou seja estornar o valor que eu paguei.

Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação da aglutinação dos títulos

Imprimir Broswe

Esta operação permite imprimir os títulos contidos na broswe de acordo com as configurações feitas pelo usuário.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA290 e seu processamento

Deck of Cards

id	Parâmetros
effectType	fade

Card

id	1
label	Perguntas (F12)
effectType	fade

Pergunta	Descrição
Considera Lojas ?	Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada na filtragem dos registros a serem considerados para a montagem da fatura. Desta forma se escolhida a opção “Não”, os títulos de todas as lojas do fornecedor serão trazidos para a confirmação da montagem da fatura. Se escolhida a opção “Sim”, somente os títulos da loja do título principal serão exibidos para seleção.
Mostra Lancto. Contabil ?	Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line.
Contabiliza Baixa on-line ?	Informe se serão contabilizadas as baixas on-line.
Contab. Canc. da Baixa on-line ?	Informa se contabiliza o cancelamento da baixa online.
Marcar Títulos Aut. ?	Marca automaticamente os títulos.
Seleciona filiais ?	Escolha "Sim" se deseja selecionar as filiais. Se a opção for "Não", sera considerada a filial logada. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.

Card

id	2
label	Parâmetros (SX6)
effectType	fade

Pergunta	Descrição	Default
MV_FATOUT	Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada.	900
MV_MSGTIME	Estabelece em segundos a exibição da mensagem para o usuário, informando que a tela fechará automaticamente em alguns minutos.	120
MV_BX10925	Define o momento da baixa do tratamento dos impostos, 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão	1
MV_PABRUTO	Define como será provisionado PA, se 1 = valor bruto ou 2 = valor líquido.	1
MV_CTBFLAG	.T. - Habilita marcação das flags de contabilização dentro do controle de transação; .F. - Marcação das flags permanece através da rotina que chama a contabilização, fora do controle de transação.	.T.
MV_FINVDOC	Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)	2
MV_RNDINS	Informe o critério de arredondamento do INSS, se .T. arredonda o valor ou .F. fixa o título principal.	.T.
MV_FINCTAL	Se for configurado como 1 = Liberação simples, serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação. Se configurado como 2 = Alçada, é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária.	1
MV_NUMFATP	Utilizada para numeração automática de faturas a pagar.	1
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços, se 1 = na emissão do titulo principal ou 2 = na baixa do título principal.	1
MV_INSIRF	Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro, se 1 = Abate o valor da base de cálculo do IRRF ou 2 = Não abate.	2
MV_NGMNTFI	Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN), S = Sim, P = Pedido ou N = Não.	N
MV_MCUSTO	Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes.	2
MV_1DUP	Sugere se o desdobramento de títulos é alfanumérico = A ou numérico = 1.	A
MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida, se .T. O Sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido ou .F. Não controla.	.F.
MV_VLMINPG	Liberação dos títulos para baixas manuais ou automáticas no contas a pagar, se .T. libera automaticamente ou .F. liberação manual.	.T.
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.

05. REGRA FINANCEIRA

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

Deck of Cards

id	processos
effectType	fade

Card

id	1
label	Pagar
effectType	fade

Procedimentos

Para incluir uma fatura a pagar:

No browse da faturas a pagar, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Preencha os dados conforme orientação do help de campo
Confira os dados e confirme. O sistema apresenta uma janela solicitando confirmação dos dados
Confirme
Em seguida, clique na opção + Selecionar, será aberta a tela de configuração dos parâmetros
Será apresentada uma nova tela, com todos os títulos que pertençam aos campos informados anteriormente, já marcados. Nesta tela o Sistema informa os dados da fatura a gerar, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado a medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, a quantidade de títulos selecionados também é atualizada
Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme
O Sistema solicita a Condição de Pagamento da Fatura a Pagar
Informe o código da Condição de Pagamento e confirme

Dica

title	Dica

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Nova versão 7

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01. VISÃO GERAL

02. EXECUÇÃO

03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

05. REGRA FINANCEIRA

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

07. CONTABILIDADE

08. PONTOS DE ENTRADA

09. TABELAS RELACIONADAS