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07.
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CONTABILIZAÇÃO
Os LP's envolvidos no processo de Faturas a Pagar são:
Lançamento Padrão | Descrição | On Line | Off Line |
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530 | Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | Sim | |
531 | No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar | Sim | |
587 | Na geração de Faturas a Pagar | Sim | |
593 | No cancelamento de Faturas a Pagar | Sim |
Observações
A contabilização da fatura a pagar envolve 2 LP´s:
- 530 - contabiliza a baixa dos títulos originais;
- 587 - contabiliza os títulos gerados pela fatura.
Para contabilizar a fatura é possível utilizar a variável VALOR, para obter o valor total da fatura, ou o uso dos campos da tabela SE2, por exemplo E2_VALOR, podendo acessar inclusive outras informações desta mesma tabela para cada parcela gerada pela fatura.
Esta contabilização não é realizada Off-Line, pois é realizada uma aglutinação dos valores dos títulos que compõe a fatura, para que o valor contabilizado entre os registros originais e a fatura sejam iguais.
Exemplo:
TITULO A – R$ 1000,00
TITULO B – R$ 2000,00
TITULO C – R$ 3000,00
Gerada a fatura de contas a pagar com a forma de pagamento que gere duas parcelas iguais sendo a primeira com 30 e a segunda com 60 dias da data da negociação.
Os lançamentos contábeis teriam a seguinte formação:
Item | Conta Débito | Conta Crédito | Valor | Observação |
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1 | 01234 | 3.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações. | |
2 | 01234 | 3.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações. | |
3 | 01235 | 6.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 NÃO estarão posicionadas. Utilizando a variável VALOR. |
Na contabilização Off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e após contabilizar a geração da fatura.
Para isto, é necessário realizar estas contabilizações no momento em que a fatura é gerada, para que seja garantido a correta contabilização da baixa dos títulos envolvidos e da fatura gerada.
08. TABELAS RELACIONADAS
As tabelas relacionadas ao processo são:
Tabela | Descrição |
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FK2 | Baixas a Pagar |
FK3 | Impostos Calculados |
FK4 | Impostos Retidos |
FK7 | Tabela Auxiliar |
FKA | Rastreio de Movimentos |
SA2 | Fornecedores |
SE2 | Contas a Pagar |
SED | Naturezas |
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