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Você poderá visualizá-la acessando o Anexo 'Conta corrente do aluno', disponível dentro do cadastro do aluno.
Créditos na conta corrente:
- Pagamento efetuado a maior = gera um Crédito em conta corrente: O pagamento a maior é quando um determinado aluno possui um lançamento (boleto) e este realiza o pagamento com um valor superior ao solicitado. - Inclusão de Bolsa Retroativa em lançamento já Baixado = gera um Crédito em conta corrente: Se o lançamento já estiver baixado, o valor da bolsa incluída retroativamente será lançado como um crédito na conta corrente.
O valor do Crédito, registrado na baixa do lançamento financeiro, é feito no campo de Valor Opcional ou Valor de Integração que deverá ter sido criado previamente e especificamente para registrar 'Pagamento a maior', com Ação = 'Acrescenta' e posteriormente indicado nos parâmetros do sistema (Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin-Vlrs Opcionais/Integração 1/3). Obs: Após a Baixa, na conta corrente do aluno será incluído automaticamente um registro com este mesmo valor, cuja natureza será = Crédito.
Débitos na conta corrente:
- Pagamento efetuado a menor = gera um Débito em conta corrente: O pagamento a menor é quando um determinado aluno possui um lançamento (boleto) e este realiza o pagamento com um valor inferior ao solicitado.
- Exclusão de Bolsa Retroativa em lançamento já Baixado = gera um Débito em conta corrente: Se o lançamento já estiver baixado, o valor da bolsa excluída retroativamente será lançado como um débito na conta corrente.
O valor do Débito, registrado na baixa do lançamento financeiro, é feito no campo de Valor Opcional ou Valor de Integração que deverá ter sido criado previamente e especificamente para registrar 'Pagamento a menor', com Ação = 'Desconta' e posteriormente indicado nos parâmetros do sistema (Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin-Vlrs Opcionais/Integração 1/3). Obs: Após a Baixa, na conta corrente do aluno será incluído automaticamente um registro com este mesmo valor, cuja natureza será = Débito.
Para que o sistema consiga atualizar automaticamente a Conta Corrente do aluno com os créditos (valores pagos à maior ou valores das bolsas incluídas retroativamente em lançamentos já baixados) ou com os débitos (valores pagos à menor ou valores das bolsas excluídas retroativamente em lançamentos já baixados), vimos que primeiramente é necessário criar os campos de valores opcionais ou de integração que irão controlar estes valores e posteriormente associá-los nos parâmetros do TOTVS Educacional em 'Pagamento a maior' e 'Pagamento a menor' respectivamente (Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin-Vlrs Opcionais/Integração 1/3). Se optar por utilizar campos de valores opcionais para o controle destes valores, estes deverão ser criados no próprio sistema TOTVS Gestão Financeira, mas se optar por utilizar campos de valores de integração para o controle destes valores, estes deverão ser criados no próprio sistema TOTVS Educacional.
Pronto, vimos como a Conta Corrente dos alunos pode ser atualizada automaticamente, agora, continuando a parametrização referente à Cobrança Retroativa, é necessário indicar que comportamento o sistema deverá adotar com os possíveis valores de débitos e créditos encontrados na conta corrente dos alunos. A instituição de ensino poderá escolher entre 'Não efetuar operação' ou 'Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade'. Estas opções estão disponíveis e devem ser definidas na parametrização do sistema destinados à Cobrança Retroativa (Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin-Vlrs Opcionais/Integração 2/3).
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Aviso |
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title | Lançamentos de Acordo |
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No TOTVS Gestão Financeira quando for necessário cancelar uma baixa de um lançamento originado de acordo e para essa baixa foi realizado um pagamento a maior ou menor, que consequentemente gerou valores em conta corrente e existirem lançamentos desse mesmo acordo que foram regerados aproveitando os respectivos valores da conta corrente, será aplicado a seguinte regra: (Somente se for acordo e os lançamentos que aproveitou os valores forem do mesmo acordo) Valor Aproveitamento Liquido
| L1 | 100,00 | 200,00 |
| 300,00 | L2 | 100,00 |
00 No cenário exemplo acima ao cancelar a baixa do acordo, será revertido o valor de R$200 como pagamento a menor na conta corrente do aluno, pois os valores foram aproveitados nos lançamentos L2 e L3, caso a acordo seja excluído esses valores serão zerados da conta corrente do aluno.
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