Histórico da Página

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Para isso, é necessário que as ocorrências do banco para envio do Contas a Receber já tenham sido geradas na rotina Ocorrências Cnab.

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Procedimentos

Para gerar o arquivo de envio CNAB a receber:

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• • Arquivo Config.? - Informe o nome do arquivo de configuração. Esse é o arquivo em que foram gravadas as configurações de parametrização do Cnab no Configurador.
    
  • Arquivo de Saída? - Informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco ou criando um critério próprio. Exemplo: utilizando o dia da geração e um código para o banco: BB010103 (Banco do Brasil em 01 de janeiro de 2003).

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