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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Essa rotina gera o arquivo de envio do CNAB a receber, com base nas ocorrências cadastradas e com os borderôs de cobrança gerados.
Para isso, é necessário que as ocorrências do banco para envio do Contas a Receber já tenham sido geradas na rotina Ocorrências Cnab.
Procedimentos
Para gerar o arquivo de envio CNAB a receber:
- Em Gera Arquivo Envio a Receber, configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
2. Observe as seguintes perguntas:
- Arquivo Config.? - Informe o nome do arquivo de configuração. Esse é o arquivo em que foram gravadas as configurações de parametrização do Cnab no Configurador.
- Arquivo de Saída? - Informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco ou criando um critério próprio. Exemplo: utilizando o dia da geração e um código para o banco: BB010103 (Banco do Brasil em 01 de janeiro de 2003).
- Arquivo Config.? - Informe o nome do arquivo de configuração. Esse é o arquivo em que foram gravadas as configurações de parametrização do Cnab no Configurador.
Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCENV informando o diretório para o arquivo CNAB de envio para o banco. |
3. Confira as informações e confirme.
4. Em seguida, selecione a opção Gerar Arquivo e confirme.
5. O arquivo é gerado.
O arquivo fica disponível no diretório \SYSTEM\. Para enviar o arquivo ao banco, é necessário copiá-lo ou direcionar o aplicativo de transmissão para esse diretório. |
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