Permite incluir información de prorrateo de valor, seguro/leasing, histórico, impuesto retenido, impuesto tasado, impuesto valor agregado, pago tarjeta de crédito, código barras, rebajar previsiones, provisiones, anticipos y vincular notas de crédito o débito.
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Informações | ||||
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Al marcarse en el programa Mantenimiento impuestos (UTB085AA), el parámetro Habilita el vínculo en la Impl, es posible informar impuestos del tipo retenido, cuya fecha base del cálculo del vencimiento es igual al Vencimiento, en el momento de la inclusión de títulos en el módulo de Cuentas por pagar, permitiendo de esta manera, la actualización del flujo de caja y la contabilización de estos impuestos en su registro. Ejemplo:
CR – 1.000,00 Saldo proveedor DB – 1.000,00 Gastos proveedor
AVA que debe generarse – en la Fecha de implantación del título original DB – 100,00 Saldo proveedor CR – 100,00 Transitoria de IR
Título de impuesto por reconocer: DB Transitoria de IR CR Saldo IR Fecha de la transacción – Fecha implantación título original Fecha de emisión – Fecha de vencimiento del título original Fecha de vencimiento – Fecha de vencimiento del título original + parametrizaciones del impuesto
Al informar un impuesto cuya fecha base del cálculo del vencimiento es igual a Vencimiento en el registro del título, se generará el título original y el título del impuesto, donde la fecha de transacción del Impuesto será la fecha de implantación del título original y la fecha de vencimiento del título de impuesto será la fecha de vencimiento del título original + los días parametrizados en el impuesto. En la implantación de un título se verificará en el programa Mantenimiento proveedor (UTB031AA) el parámetro Retiene PIS/COFINS/CSLL Pago. Si estuviera marcado y se informarán impuestos de este tipo, estos no se retendrán en el momento de la implantación. Los impuestos informados se almacenan para que se sugiera la base de retención, si los impuestos se vinculan al pago del título, y también para que los valores de estos puedan presentarse en el Reporte de retenciones PIS/COFINS/CSLL. Es posible registrar Nota de débito/Nota de crédito sin vincular una duplicata, solo utilizando el botón Prorrateo valor. Al hacer el prorrateo de la Nota, vinculando o no una Duplicata, también se permitirá informar plan y centro de costo. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la implantación de títulos de valores por pagar a proveedores, permitiendo su control. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción | |||||
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Incluye | Al activarse, permite la inclusión de los Lotes de implantación de títulos en el módulo de Cuentas por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye lote implantación APB. | |||||
Elimina | Al activarse, permite eliminar un Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Elimina – Lote implantación. | |||||
Movimientos | Al activarse, permite efectuar la inclusión de un ítem en el Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Implantación de títulos – APB.
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Configura RPC | Al activarse, es posible efectuar la ejecución de programas vía RPC. Para más detalles, verifique el Módulo Básico – Proceso NPS – N.Tier Process and Scheduler – Programa Utilización RPC – Programa Mantenimiento servidor RPC – Programa Mantenimiento de configuración RPC. | |||||
Actualiza | Al activarse, permite actualizar el Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción del Botón Actualiza.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de los Lotes de implantación de títulos en el módulo Cuentas por pagar. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
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Sucursal | Incluir el código de la sucursal para la cual deben implementarse los títulos.
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Referencia | Incluir la referencia que tiene como finalidad controlar los registros de lotes efectuados. El sistema sugiere una referencia, la cual puede ser alterada. La referencia sugerida tiene el siguiente formato: Año + Mes + Día + X + XXX (aleatorio). Ejemplo: 99 = Año 01 = Mes 12 = Día T = Letra de sugerencia del movimiento. dhd = Secuencia aleatoria de letras sugerida por el sistema.
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Fecha transacción | Incluir la fecha en que se realiza la implantación de los títulos en el sistema. Es la fecha utilizada para futuro asiento en la Contabilidad, es decir, es la fecha del reconocimiento de los gastos. No será posible registrar movimientos con fecha menor que la fecha de inicio de movimiento determinada en los parámetros del módulo. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento parámetros sucursal APB (APB001TA).
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Total movimiento | Incluir el valor de la suma de los títulos que deben componer el lote.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir eliminar un Lote de implantación de títulos. Un Lote de implantación de títulos solo puede eliminarse si no está siendo utilizado en otro procedimiento del EMS. Si el código por eliminarse estuviera siendo utilizado en otro procedimiento en el momento de su eliminación, el sistema presentará el mensaje, "Tiene relaciones", donde debe efectuarse lo siguiente: 1. Identifique los procedimientos relacionados con el Lote de implantación de títulos. 2. En cada uno de estos procedimientos, seleccione y elimine las ocurrencias donde el código está siendo utilizado. Puede ocurrir que, en el momento en que el proceso 2 esté siendo utilizado, la ocurrencia que desea eliminar también tenga relaciones y así consecutivamente. Ocurriendo esto, deben ejecutarse todos los pasos identificados anteriormente, con atención para la posibilidad o no de eliminar las ocurrencias relacionadas. Si no se pueden eliminar las ocurrencias relacionadas a un Lote de implantación de títulos, este tampoco puede eliminarse.
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Objetivo de la pantalla: | Permite efectuar la inclusión de un ítem en el Lote de implantación de títulos. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluye | Al activarse, permite la inclusión de los Ítems en el Lote de implantación de títulos en el módulo Cuentas por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye ítem lote de implantación título |
Modifica | Al activarse, permite modificar la información implementada en un ítem del Lote de implantación de títulos. |
Elimina | Al activarse, permite eliminar un ítem del Lote de implantación de títulos. |
Detalles | Al activarse, permite la consulta en detalles de un ítem del Lote de implantación de títulos. |
Rango | Al activarse, permite limitar la cantidad de ocurrencias que se presentarán en la tabla. |
Búsqueda | Al activarse, permite efectuar la búsqueda de los Lotes de implantación ya implementados. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de los Ítems en el Lote de implantación de títulos en el módulo Cuentas por pagar. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción | |||||
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Valores de título | Al activarse, accede a la pantalla que permite Informar valores y calcular impuestos del título en cuestión. | |||||
Tipo de operación | Al activarse, da acceso a la pantalla donde debe seleccionarse el Tipo de ítem de la operación, el cual puede ser Servicios o Ventas de mercaderías. | |||||
Cheques de terceros | Al activarse, da acceso a la rutina de Vínculo de cheques de terceros. | |||||
Prorrateo valor | Al activarse, permite efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Mantenimiento prorrateo valores. | |||||
Segur/Leas | Al activarse, permite incluir la información de seguro y/o leasing relacionadas al título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye Seguro/Leasing | |||||
Histórico | Al activarse, permite incluir un histórico para el título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. | |||||
Previsión | Al activarse, permite efectuar la rebaja de una previsión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja previsión. | |||||
Provisión | Al activarse, permite efectuar la rebaja de una provisión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja provisión. | |||||
Anticipo | Al activarse, permite efectuar la rebaja de un anticipo de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja anticipo. | |||||
Cód.Barras | Al activarse, permite incluir la información del Código de barras. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Código de barras.
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Vincula nota | Al activarse, permite vincular a títulos con tipos de clases de documentos normales, notas de crédito o notas de débito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vincula notas. | |||||
I.Retenido | Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se rebajan del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos. | |||||
Formación impuestos vinculados proveedor | Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos. | |||||
Impuesto tasado | Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la implantación de títulos. | |||||
IVA |
Al activarse, permite la inclusión de las apropiaciones contables de los Impuestos con valor agregado en el título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa impuestos vinculados – Valor agregado.
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Legislación | Al activarse, se muestra la pantalla Legislación. Este botón solo es visible para Brasil. Esta pantalla tiene los siguientes campos: REINF Si el título estuviera relacionado a mano de obra o destajo, es necesario alimentar alguna información que se enviará al REINF. Esta información solo queda disponible para títulos relacionados con el proveedor Persona jurídica con tipo de suministro “Servicios” o “Prod/Serv”. - Mano de obra/Destajo: Indica si el título representa un pago relacionado a la mano de obra o destajo. Asume inicialmente el valor parametrizado en el proveedor financiero relacionado al título, sin embargo, este puede alterarse. - Tp Servicio mano de obra: Número corresponde al tipo de servicio prestado. Asume inicialmente el tipo de servicio informado en el proveedor financiero, sin embargo, este puede alterarse. Este campo es obligatorio, si se relaciona a la mano de obra o destajo. El código debe estar registrado en el sistema, en la rutina Código de servicio del INSS (CD1050). - CUIT / DGROC: Indica si la obra vinculada está relacionada a un CUIT o un DGROC. - Obra: Informe el código de la obra. Este campo es opcional, sin embargo, si se informa, debe existir en la rutina Códigos de obras (CD2023). | |||||
Pago tarjeta | Al activarse, permite relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de crédito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Datos de pago de tarjeta de crédito. | |||||
Orden de compra | Al activarse, permite informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend. | |||||
IETU | Al activarse, permite informar la clasificación del Grupo IETU en los títulos del cuentas por pagar, para permitir un posterior examen de la base de cálculo del IETU. El IETU es el “Impuesto especial de tasa única” de México. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vínculo del grupo IETU. | |||||
Beneficiario | Al activarse, muestra una pantalla que permite informar el nombre del Beneficiario e ID Federal. Esta pantalla tiene los siguientes campos:
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Ubicación | Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros ubicados del ítem del lote de implantación. | |||||
Sucursal y Punto de venta | Informe el número de la Sucursal y del Punto de venta, en el cual se emitió el comprobante fiscal. | |||||
TIN 1099 | Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada con el pago. | |||||
Sales Taxes | Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible consultar el valor de Sales Taxes, relacionado con el pago. | |||||
Parámetros inclusión ubicación | Al activarse, permite la inclusión del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.
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Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
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Sucursal | Incluir la sucursal para la cual deben implementarse los títulos.
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Secuencia | Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse. | |||||
Pago estándar | Incluir el código de un modelo de pago estándar. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento pago estándar (APB014AA).
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Pago repetitivo | Incluir el código de un modelo de Pago/Provisión repetitiva. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento de pago de provisión repetitiva (APB015AA).
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Proveedor | Incluir el código del proveedor para el proceso. Es posible incluir al proveedor por su código, por su identificador federal (CUIT/CUIL) o por su nombre abreviado. El botón zoom muestra todos los proveedores de la empresa en la que el usuario está conectado. En caso de que al proveedor se identifique por su CUIT, si existiera más de un proveedor con el mismo CUIT informado, estos se mostrarán en una tabla para la selección. | |||||
País | Incluir el código del país relacionado al proveedor.
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Forma de pago | Incluir el código de la Forma de pago del título. En este campo se muestra con default la forma de pago buscada en el registro del proveedor financiero, siendo posible su alteración. | |||||
Clase | Incluir el código de la Clase de documento que se relacionará al título.
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Serie | Incluir la serie del título.
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Diferencia de cambio | Este parámetro debe marcarse, cuando el título que se esté implantado sea una Nota de débito o una Nota de crédito, que se originó por una diferencia cambiaria.
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Título | Incluir el número del documento con el número de su respectiva cuota de pago.
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Cuota |
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Moneda | Incluir el código del Indicador económico correspondiente al valor del título. | |||||
Cotización | Incluir la cotización de la moneda informada. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA). | |||||
Cotización R$ | Muestra la cotización inversa de la moneda. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA). | |||||
Valor | Incluir el valor del título. | |||||
Portador | Incluir el código del portador, el cual indica la entidad que esta de pose del documento o de los recursos que deben utilizarse para el respectivo pago.
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Orden Invers | Incluye el número de orden de la inversión que se relacionará al título.
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Emisión | Incluir la fecha de emisión del título, que debe ser menor o igual a la fecha de transacción. | |||||
Vencimiento | Incluir la fecha de vencimiento del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión. | |||||
Prev Pago | Incluir la fecha prevista para el pago del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión. La fecha prevista para pago es igual a la fecha de vencimiento, permitiendo, si fuera necesario, su alteración. Ejemplo:
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Fecha | Incluir la última fecha para pago del título con derecho a descuento.
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Porc. | Incluir el porcentaje de descuento que el título debe tener, si su pago se efectuó hasta la fecha informada para su obtención.
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Valor | Incluir el valor del descuento que el título debe tener, si su pago se efectúa hasta la fecha informada para su obtención.
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Días atraso | Incluya la cantidad de días con la que puede efectuarse el pago del título con atraso, sin que se cobren intereses. | |||||
Multa Atr | Incluya el porcentaje de la multa que se cobrará cuando se atrase el pago del título. | |||||
Porc Día | Incluya el porcentaje de intereses por día de atraso en el pago del título.
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Vl Intereses | Incluya el valor de los intereses por día de atraso en el pago del título.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados. Prorrateo de valor es el asiento del valor de la cuenta saldo del proveedor en las cuentas de gastos informadas. Ejemplo: Prorrateo de la factura de energía eléctrica. La factura de energía eléctrica se emite por el valor total para la Empresa. Sin embargo, esta debe tener su valor dividido entre los sectores de la Empresa. Esta división de valores se permite por intermedio del prorrateo de valores. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluye | Al activarse, permite efectuar el prorrateo del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye ítem prorrateo valores. |
Modifica | Al activarse, es posible modificar la información implementada al Prorrateo de valores. |
Elimina | Al activarse, es posible eliminar un Prorrateo de valor. |
Impuestos |
Al activarse, es posible efectuar el Prorrateo del valor de los impuestos del título. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Título – Total prorrateo: | Muestra el valor Total del prorrateo de un título. |
Título – Saldo a prorratear: | Muestra el valor del Saldo a prorratear del título. |
Impuestos valor agregado – Total a prorratear |
Muestra el Valor total del impuesto del título a prorratear. |
Impuestos valor agregado – Prorrateado |
Muestra el Valor de los impuestos del título ya prorrateado. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar el prorrateo del valor del título. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Copia ítem prorrateo valor | Al activarse, es posible efectuar la copia de la información implementada al Prorrateo de valores de un ítem, con el objetivo de transferir estas a otros ítems. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
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Tipo Flujo | Incluir el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores. El tipo de flujo financiero es un clasificador de ingresos (recepción), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja. Ejemplos: 2. Pagos
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Plan de cuentas | Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores. Plan de cuentas es un conjunto de normas e intitulaciones sobre cuentas, destinado a servir de guía y modelo para los trabajos de registro y demostración de hechos patrimoniales; previsión de cuentas que se utilizarán en un sistema de teneduría y estudio previo de cuentas destinado a establecer la normalización de registros contables. | |||||
Cta Contable | Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores. Cuenta contable son cuentas que recibirán los asientos de hechos contables. | |||||
Unid Negocio | Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores. La Unidades de negocio son divisiones que identifican las líneas de productos o actividades desarrolladas por las Sucursales de un Grupo empresarial. Estas unidades tienen vida propia, con ingresos y gastos, sin embargo, dentro de un contexto global, que es la organización en su totalidad. | |||||
Plan CCosto | Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores. Plan centro de costo es un conjunto de Centros de costo, destinado a servir como referencia de identificación de los lugares o secciones de una empresa, que reciben las cargas de costos y/o los ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios. | |||||
Centro costo | Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores. Centro de costo es un identificador del lugar o sección de una Empresa que recibe las cargas de los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios, permitiendo saber cuánto se aplicó para mantenerla. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de seguro y/o leasing relacionada al título. Seguro, contrato aleatorio, por el cual una de las partes se compromete, mediante cobranza de una prima a indemnizar a la otra por un peligro o eventual pérdida. Leasing, arrendamiento mercantil de bienes inmuebles entre personas jurídicas.
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Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Seguro | Al marcarse, permite incluir la información del seguro del título. |
Leasing | Al marcarse, permite incluir la información del leasing del título. |
Aseguradora | Incluir el código de la Aseguradora. |
Póliza seguro | Incluir el número de la póliza seguro. |
Arrendador | Incluir el código del Arrendador del leasing. |
Contrato leasing | Incluir el número del contrato de leasing. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir un histórico para el título. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Complemento | Al activarse, es posible incluir un complemento al histórico estándar. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Histórico estándar | Incluir el código del Histórico estándar para el título. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar la rebaja de una previsión de pago, relacionándola con un título por pagar. Una previsión de pago solamente puede rebajarse en un título, siempre y cuando ambos pertenezcan al mismo proveedor o a la misma matriz. La previsión de pago rebajada en un título permanecerá como Rebaja pendiente, hasta el momento que se actualice el lote donde el título esté implantado. Varias previsiones de pagos pueden rebajarse en un único anticipo, siendo que para cada previsión de pago rebajada, se generará automáticamente un movimiento de baja total o parcial del título de previsión rebajada. El valor de la rebaja debe ser menor o igual al valor de la previsión de pago existente para el proveedor, siendo que, si el valor fuera menor, este se deducirá del valor del saldo de la previsión y esta permanecerá en la relación de títulos por rebajar hasta que sea totalmente rebajada. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Detalles | Al activarse, permite la consulta en detalles de una previsión seleccionada, presentada en la tabla. |
Rango | Al activarse, permite limitar la cantidad de previsiones que se mostrarán en la tabla. |
Clasificación | Al activarse, permite clasificar las previsiones de pagos, como forma de facilitar su ubicación en el momento de vincular la rebaja. Las opciones son: · Por Sucursal; · Por Clase; · Por Título; · Por Proveedor; · Por Vencimiento; · Por Valor del saldo. |
Principales campos y parámetros
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Nota | ||
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La pantalla de Rebaja provisión o Rebaja previsión presenta las mismas características. |
Objetivo de la pantalla: | Permite efectuar la rebaja de una provisión de pago, relacionándola con un título por pagar. Una provisión de pago solamente puede rebajarse en un título, siempre y cuando ambos pertenezcan al mismo proveedor o a la misma matriz. La provisión de pago rebajada en un título permanecerá como Rebaja pendiente, hasta el momento en que se actualice el lote donde se implantó el título. Varias provisiones de pagos pueden rebajarse en un único título, siendo que para cada provisión de pago rebajada, se generará un movimiento de baja total o parcial del título de previsión rebajada. El valor de la rebaja debe ser menor o igual al valor de la provisión de pago existente para el proveedor, siendo que, si el valor fuera menor, este se deducirá del valor del saldo de la provisión y esta permanecerá en la relación de títulos por rebajar hasta que sea totalmente rebajada. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Detalles | Al activarse, permite la consulta en detalles de una provisión seleccionada. |
Rango | Al activarse, permite limitar la cantidad de previsiones que se mostrarán en la tabla. |
Clasificación | Al activarse, permite clasificar las provisiones de pagos, como forma de facilitar su ubicación, en el momento de vincular la rebaja. Las opciones son: · Por Sucursal; · Por Clase; · Por Título; · Por Proveedor; · Por Vencimiento; · Por Valor del saldo. |
Principales campos y parámetros
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Nota | ||
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La pantalla de Rebaja provisión o Rebaja previsión presenta las mismas características. |
Objetivo de la pantalla: | Permite efectuar la rebaja de un anticipo de pago, relacionándolo con un título por pagar. Los anticipos pueden rebajarse en un título, siempre y cuando ambos pertenezcan al mismo proveedor o a la misma matriz. El anticipo de pago rebajado en un título permanecerá como Rebaja pendiente, hasta el momento en que se actualice el lote donde se implantó el título. Varias anticipos de pagos pueden rebajarse en un único título, siendo que para cada anticipo de pago rebajado, se generará automáticamente un movimiento de baja total o parcial del título. El valor de la rebaja debe ser menor o igual al valor del anticipo de pago existente para el proveedor, siendo que, si el valor fuera menor, este se deducirá del valor del saldo del anticipo de pago y este permanecerá en la relación de títulos por rebajar hasta que sea totalmente rebajado. Para rebajar anticipos es posible informar anticipos con IVA Retenido, siempre y cuando, este impuesto haya sido informado para el ítem durante la implantación. Más detalles están descritos en el concepto IVA – Impuesto valor agregado en los anticipos.
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Actualiza | Al activarse, permite la actualización de los registros presentados en la tabla. |
Detalles | Al activarse, permite la consulta en detalles de un anticipo seleccionado, presentado en la tabla. |
Rango | Al activarse, permite limitar la cantidad de anticipos que se presentarán en la tabla. |
Clasificación | Al activarse, permite clasificar los anticipos, como forma de facilitar su ubicación, en el momento de vincular la rebaja. Las opciones son: · Por Sucursal; · Por Clase; · Por Título; · Por Proveedor; · Por Vencimiento; · Por Valor del saldo. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
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Anticipos | Seleccionar una de las opciones, determinando los anticipos que se presentarán para su utilización en la liquidación. Las opciones son: Proveedor -- Al seleccionarse, se determina que deben mostrarse en la tabla los anticipos que se rebajarán únicamente en los títulos del proveedor. Matriz -- Al seleccionarse, se determina que deben mostrarse en la tabla los anticipos que se rebajarán en los títulos de todos los proveedores pertenecientes a la misma matriz. Todos – Al seleccionarse, se determina que en la pantalla del rango de selección, se habilitará el rango de proveedores, de esta manera se considerarán los anticipos de todos los proveedores que se encuentren en el rango informado.
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Rebaja | Incluir el valor que se rebajará del anticipo en el título. | |||||
Reb | Incluir la moneda utilizada en la rebaja del anticipo en el título, es decir, la moneda con la cual se implementó el título. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de Código de barras.
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Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
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Usa lectura óptica | Al seleccionarse, se determina que el código de barras se informará por medio de la Lectura óptica.
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Número bancario | Incluir el número bancario del título. | |||||
Título | Al seleccionarse, indica que el registro es de un título. | |||||
Factura Cta Consumo | Al seleccionarse, indica que el registro es de una factura de cuenta de consumo. | |||||
Código de barras | Incluir el código de barras del título.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular una nota al título. Nota de débito, nota complementaria enviada por un proveedor, que aumenta el valor original de un título. Si el documento original ya se pagó, debe implantarse un nuevo documento. Nota de crédito, nota complementaria enviada por un proveedor, que efectúa una deducción en el valor de un título. Si el título original ya se pagó, debe implantarse un anticipo con la clase de conexión indicada en el programa Mantenimiento clase de documento financiero (APB020AA). Ejemplo: Si se devuelve la mercancía pagada, se implanta una nota complementaria por el valor de la devolución, es decir, una nota de crédito. Si la clase de documento fuera Nota de débito o Nota de crédito y, si el título vinculado a esta estuviera en "pago electrónico", el sistema preguntará si debe generarse un ajuste de valor. En este caso, se genera automáticamente por el sistema una ocurrencia de ajuste de valor. Si se vinculan duplicatas a una Nota de crédito o Nota de débito y se informan las cuentas de prorrateo de valores, la contabilización se efectúa sobre el valor informado. Si se no informan las cuentas de prorrateo de valores, la contabilización se efectúa sobre el prorrateo informado en la implantación del título vinculado. No se permite vincular títulos enviados al banco vía pago electrónico, sin que estos estén confirmados.
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluye | Al activarse, permite vincular una Nota de débito/Nota de crédito a un título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vincula notas. |
Modifica | Al activarse, permite modificar la información implementada a una relación. |
Elimina | Al activarse, es posible eliminar una relación efectuada. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular una Nota de débito/Nota de crédito a un título. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Prorrateo | Al activarse, permite efectuar el prorrateo del valor correspondiente a la nota vinculada. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Proveedor | Incluir el código del proveedor para el cual se está emitiendo la nota de crédito o nota de débito. |
Clase | Incluir el código de la clase de documento relacionada a la nota que se vinculará. |
Serie | Incluir la serie de documento de la nota de crédito o débito. |
Título | Incluir el número del título de la nota de crédito o nota de débito. |
Valor | Incluir el valor de la nota. |
Motivo | Incluir el motivo de la emisión de la nota de crédito/nota de débito. Las opciones son: · Alteración; · Baja; · Reajuste; · Devolución. |
Principales campos y parámetros
Objetivo de la pantalla: | Permitir acceder a la pantalla Incluye Aprop Relac Pendiente APB, donde es posible incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose.
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluye | Al activarse, es posible incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluy Aprop Relac Pendiente APB. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
---|---|
Sucursal | Muestra el código y la descripción de la sucursal determinada para el lote de implantación. |
Referencia | Muestra el código de la referencia determinada para el lote de implantación de títulos. |
Secuencia | Muestra la secuencia de la nota de crédito/débito en el lote de implantación. |
Proveedor | Muestra el código y la descripción del cliente del título normal vinculado. |
Clase | Muestra el código de la clase del título normal vinculado. |
Serie | Muestra el código de la serie del título normal vinculado. |
Título | Muestra el número del título normal vinculado. |
Total a prorratear | Muestra el valor total de la nota de crédito/débito que se prorrateará. |
Total prorrateado | Muestra el valor prorrateado para la nota de crédito/débito. |
IVA |
Muestra el valor referente al IVA – Impuesto de valor agregado para notas de débito y crédito, proporcional al valor que se prorrateará. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose. Esta pantalla se accede cuando aún no existen prorrateos efectuados, al activar el botón Prorrateo, ubicado en la pantalla Vincula notas. También puede accederse, al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Ítems Aprop Relac Pendiente APB. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Tipo flujo Financ | Incluir el código o número que identifique el tipo de flujo por pagar el valor del prorrateo. |
Plan de cuentas | Incluir el código o nombre del plan de cuentas para el prorrateo de la nota de crédito/débito. |
Cta Contable | Incluir la cuenta contable para el prorrateo de la nota de crédito/débito. Esta cuenta debe pertenecer al plan de cuentas incluido en el campo anterior. |
Unid Negocio | Incluir el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se relacionará con el valor que se prorrateará. |
Plan CCosto | Si fuera necesario, incluir el código del Plan de centro de costo para el prorrateo de la nota de crédito/débito. Este campo solamente se habilita cuando la cuenta contable incluida esté parametrizada para utilizar la distribución por Centros de costo. |
Centro costo | Si fuera necesario, incluir el código que represente un centro de costo para el prorrateo de la nota de crédito/débito. |
Valor Aprop Ctbl | Incluir el valor para el prorrateo determinado para la nota de crédito/débito. Las mismas notas de crédito/débito pueden contabilizarse en más cuentas contables, por ello, en este campo debe informarse el valor del prorrateo para la cuenta incluida. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir información del Impuesto valor agregado.
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Información IVA | Al activarse, permite incluir la información del Impuesto valor agregado. Para más detalles, verifique las descripciones de la pantalla Valor agregado. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información del Impuesto valor agregado. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
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Rendimiento tributable | Incluir el valor tributable, es decir, el valor sobre el cual se calcula el impuesto. | |||||
Alícuota | Incluir la alícuota para el cálculo del impuesto.
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Valor Impto | Incluir el valor del impuesto por pagar.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, documento emitido por una institución financiera, y que autoriza al titular a que se efectúen descuentos por compras u otros servicios prestados, de acuerdo con cláusulas establecidas previamente. Si el pago del título implementado se realiza por medio de una tarjeta de crédito, este se baja con el portador de la tarjeta de crédito y se crea un nuevo título de pago a favor del Portador de la tarjeta de crédito. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Contrato tarjeta | Incluir el código del Contrato de la tarjeta de crédito utilizado para el pago del título. |
Portador de tarjeta | Incluir al Portador de la tarjeta de crédito utilizado para el pago del título, es decir, al portador de la baja del título. |
Proveedor | Incluir el código del proveedor, el cual representa una administradora de tarjeta de crédito, para el cual se generará un nuevo título por pagar. |
Clase | Incluir la clase de documento para el nuevo título por pagar, es decir, el título por pagar para la administradora de lo tarjeta de crédito. |
Serie | Incluir la serie para el nuevo título por pagar, es decir, el título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito. |
Título | Incluir el número para el nuevo título por pagar, es decir, el título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito. |
Cuota | Incluir el número de la cuota de pago para el nuevo título, es decir, para la administradora de la tarjeta de crédito. |
Vencimiento | Incluir la fecha de vencimiento del título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Incluye | Al activarse, permite incluir la información de la Orden de compra. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye orden compra título APB Pend. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de la Orden de compra. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Secuencia | Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse. |
Orden de compra | Incluir el código de la orden de compra relacionada con el título que está implementándose. |
Original orden compra | Incluir el valor original de la orden de compra relacionada al título que está implementándose. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar la clasificación del Grupo IETU en los títulos del cuentas por pagar, para permitir un posterior examen de la base de cálculo del IETU. El IETU es el “Impuesto especial de tasa única” de México. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Grupo IETU | Incluir el código del grupo de IETU. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir actualizar un Lote de implantación de títulos. La implementación solo se concluye cuando se actualiza el lote, es decir, el título solamente se considera cuando se actualiza el lote. Para que un lote se actualice es necesario que el Valor total del movimiento sea igual al Valor total informado. Si los valores fueran diferentes, no será posible la actualización del lote. El valor Total del movimiento puede modificarse por medio del botón Modifica. Si el valor informado para el Total movimiento fuera cero, el sistema no consiste con el Total informado, permitiendo de esta manera, incluir varios Títulos y después, actualizar sin hacer la consistencia del total. En caso de inconsistencias en la actualización, se muestra un log de errores, informando las inconsistencias ocurridas. Los títulos donde ocurrieron inconsistencias no se actualizan, los otros se actualizan normalmente. Después de la actualización del lote de implantación de títulos, los títulos actualizados se eliminarán de la tabla.
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Contabilización de transacciones
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