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Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir.  Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços.

Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX.

Aba Identificação

• Id. Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
• Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre confrome exemplo acima.

Aba Layout

Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno.

Ocorrência de Retorno

Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrencia deverão obedecer  o manual de negativação / terceirização do SPC Brasil.

Identificação

• Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.
• Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. 
• Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.

Neste serão descriminadas informações para o processo de negativação/cobrança com os campos e dados para geração da remessa:

Aba Identificação

• Id. Contrato: será gerado pelo sistema uma numeração em sequencia a cada inclusão no cadastro.
• Número do Contrato: essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação.
• Entidade: esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
• Tipo de Contrato: nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção “Negativação” (futuramente teremos opção para cobrança terceirizada).
• Modelo de Negativação/Terceirização: define qual modelo o contrato irá seguir.
• Descrição: campo de preenchimento livre.
• Cliente/Fornecedor: define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório

Aba Remessa

• Código Layout: nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação (inclusão ou exclusão).
• Diretório de destino: nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
• Nome do arquivo: nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
• Extensão: nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser txt ou .rem

Observação:

Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos.

A tela do processo de inclusão de borderô de negativação tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação, utilizando os recurso da tela de filtro padrão. Os lançamentos selecionados, irão compor o borderô de negativação.

Seleção dos Dados

• Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer.
• Operação:

Inclusão - Define se os lançamentos serão enviados para inclusão de negativação.

Exclusão - Define se os lançamentos serão enviados para que a negativação seja removida.

• Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído.
• Filtro genérico : tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô.

Operação Inclusão: por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido.

No borderô de negativação será feito o agrupamento dos lançamentos passíveis de geração de remessa para negativação que serão enviados para o SPC. 

Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.

• Identificador do borderô; 
• Identificador do contrato no qual o borderô de negativação foi vinculado;
• Tipo de Operação podendo ser inclusão e exclusão da negativação;
• Status de remessa do borderô de negativação, podendo ser Pendente, Remetido ou Confirmado;
• Descrição;

Em anexo ao borderô de negativação será possível visualizar os lançamentos vinculados ao mesmo.

Observações:

• A exclusão de borderô só será possível se o mesmo não estiver sido remetido (gerada remessa).
• Não será possível incluir lançamento (s) em borderô já criado, ou seja, uma vez criado o borderô, este não poderá receber novos lançamentos.
• A permissão de acesso ao menu e as opções de processamento do serviço de negativação terá que ter acesso concedido no perfil associado ao usuário do sistema.

O processo de remessa de borderô irá gerar um arquivo de remessa, baseado no layout do gerador de saídas que foi definido no cadastro de contrato. 

Seleção dos Dados

• Id. Borderô: borderô que será gerado a remessa. Caso esteja selecionado apenas uma na visão de borderô de negativação, esse campo será preenchido automaticamente, caso contrário usuário poderá selecionar. Campo obrigatório.
• Status Remessa:  apresenta o status atual do borderô. Apenas informativo.
• Sequencial: apresenta o sequencial de remessa do borderô caso tenha sido remetido. Apenas informativo.
• Reenvio do Borderô: caso o borderô já tenha sido remetido, esse parâmetro será habilitado para que o usuário possa reenviar com o mesmo sequencial de remessa.
• Contrato Serviço: apresenta o contrato de serviço no qual o borderô está vinculado. Apenas informativo.
• Ultimo sequencial da remessa: apresenta qual foi o último sequencial de remessa para o contrato. Apenas informativo.
• Próximo sequencial de remessa: apresenta qual será o próximo sequencial de remessa que o borderô irá utilizar. Caso seja reenvio, será apresentado o sequencial de remessa do borderô.
• Tipo de agrupamento: define como os lançamentos serão agrupados para geração do arquivo de remessa. As opção são:
  1. Não agrupar: não haverá agrupamento gerando um registro de detalhe para cada lançamento.
  2. Cliente/Responsável financeiro: os lançamentos serão agrupamento pelo campo cliente ou responsável financeiro.
  3. Responsável financeiro e aluno: aplica-se apenas aos lançamentos oriundos do TOTVS Gestão Educacional onde serão agrupados pelo campo responsável financeiro e aluno.
• Pasta de destino: define o local e nome onde será gerado o arquivo de remessa. Esse parâmetro pode ser preenchido automaticamente caso tenha sido definido no cadastro de contrato

Validação dos dados

• Somente borderô com status de pendente podem ser enviado. Para enviar um borderô já remetido é necessário marcar a opção reenvio de borderô.
• É necessário que o layout de remessa esteja definido no cadastro de contrato

Execução do processo

• Será gerado na pasta de destino o arquivo formatado conforme o layout definido no cadastro de contrato.
• O status de remessa do borderô será atualizado para 'Remetido' e a data de envio será atualizada com a data do sistema.
• O status de negativação dos lançamentos do borderô serão atualizados para 'Remetido'.
• No cadastro de contrato será atualizado o último sequencial de remessa.

Operação Exclusão: Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação.

• Motivo de Exclusão: Essa opção só é apresentada quando a operação selecionada é "Exclusão". 

Execução do processo

Ao executar o processo, será criado um novo borderô de negativação com os lançamentos que foram selecionados. O borderô gerado, pode ser consultado no menu "Contas a Pagar / Receber | Negativação / Cobrança Terceirizada | Borderô de negativação" e os lançamentos no anexo "Lançamentos".

O borderô será criado com status de "Pendente" e os lançamentos com status "Em borderô", permitindo assim efetuar a remessa do arquivo para negativação/cobrança terceirizada