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Índice

maxLevel	2
minLevel	2
style	circle

Informações

title	Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

01.

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VISIÓN GENERAL

Esta rotina permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (títulos tipo PA), além rutina permite ejecutar las compensaciones de todos los anticipos efectuados y registrados, realizados por los proveedores (títulos tipo PA), además de notas de crédito a abater por descontar (títulos tipo NDF).

...

Los anticipos seleccionados e informados por el usuario se deducirán del valor total del título original.

02. EXECUÇÃO

Manual

Procedimento efetuado Procedimiento efectuado de forma manual via rotina Compensação contas a vía rutina Compensación cuentas por pagar (FINA340), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuáriocon exhibición de las pantallas involucradas en el proceso y necesitando de acciones/comandos del usuario.

Automática

Procedimento Procedimiento realizado de forma automática na rotina de Compensação contas a en la rutina de Compensación cuentas por pagar (FINA340), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.sin exhibición de pantallas o necesidad de interacción del usuario.

Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuarioUtilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo Ejemplo de rotina rutina automática
collapse	true

#INCLUDE "Protheus.ch"
#INCLUDE "RWMAKE.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

Static __COMPAUT := Nil

User Function CMPAUTOMA()
	Local lRet := .F.
	Local cQry := ""
	Local aTipos := {"NF ", "PA ", "NDF"}
	Local cTblTmp := ""
	Local aNF := {}
	Local aPA_NDF := {}
	Local aContabil := {}
	Local bBlock := Nil
	Local aEstorno := {}
	Local nSldComp := 0
	Local nTaxaPA := 0
	Local nTaxaNF := 0
	Local nHdl := 0
	Local nOperacao := 0

	If __COMPAUT == Nil
		cQry := "SELECT E2_TIPO TIPO, R_E_C_N_O_ R_E_C_N_O FROM " + RetSqlName("SE2") + " "
		cQry += "WHERE E2_SALDO > 0 AND E2_TIPO IN (?) "
		cQry += "ORDER BY E2_TIPO" 
		cQry := ChangeQuery(cQry)
	__COMPAUT := FWPreparedStatement():New(cQry)
	EndIf

	__COMPAUT:SetIn(1, aTipos)
	cQry := __COMPAUT:GetFixQuery()
	cTblTmp := MpSysOpenQuery(cQry)

	While (cTblTmp)->(!Eof())
		If (cTblTmp)->TIPO $ MVPAGANT+"|"+MV_CPNEG
			Aadd(aPA_NDF, (cTblTmp)->R_E_C_N_O) 
		Else
			Aadd(aNF, (cTblTmp)->R_E_C_N_O)
		EndIf 

		(cTblTmp)->(DbSkip()) 
		lRet := .T.
	EndDo 

	(cTblTmp)->(DbCloseArea())
	cTblTmp := ""

	If lRet
		Pergunte("AFI340", .F.)
		lContabiliza := MV_PAR11 == 1
		lAglutina := MV_PAR08 == 1
		lDigita := MV_PAR09 == 1

		lRet := FinCmpAut(aNF, aPA_NDF, aContabil, bBlock, aEstorno, nSldComp, dDatabase, nTaxaPA ,nTaxaNF, nHdl, nOperacao)

		If lRet
			Alert("Compensação realizada com sucesso")
		Else
			Alert("Ocorreu um erro no processo de compensação")
		EndIf
	EndIf
	
Return

Informações

title	Observação

Para utilizar o processo de Compensação Automática Contas a Pagar é necessário chamar a função: FinCmpAut.
A compensação pode ser realizada de N para N: N adiantamentos/devoluções (PA ou NDF) para N títulos (NF, DP, etc.) ou vice-versa.

Compensação contas a pagar automática

03. OPERAÇÕES

Compensar

Através desta operação é possível a compensação de títulos a pagar:

...

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do titulo a pagar.

Image RemovedImage Added

Pesquisa

Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.

...

Operação que permite visualizar o titulo posicionado, podendo conferir seu saldo e valor.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA340 e seu processamento

Deck of Cards

id	Parâmetros
effectType	fade

Card

id	1
label	Perguntas (F12)
effectType	fade

Pergunta	Descrição
Considera loja ?	Este campo indica se a loja do fornecedor devera ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opção "Não", todos os títulos "PA" de todas as lojas serão trazidos para a confirmação da compensação. Se escolhida a opção "Sim", somente as "PA's" da loja do titulo principal serão consideradas.
Considera Fornecedor ?	Informe a opção "Original" para que o fornecedor a ser considerado na compensação seja o mesmo do titulo, ou "Outros" sendo possível compensar títulos entre diferentes fornecedores
Do fornecedor ?	Informe o código inicial do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação
Ate o Fornecedor ?	Informe o código final do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação
Cons. filiais abaixo ?	Informe "Sim" para que sejam consideradas as filiais do seu sistema, ou "Não" considerando apenas a filial logada
Da filial ?	Informe o código inicial do intervalo de filiais a serem considerados na compensação
Ate a filial ?	Informe o código final do intervalo de filiais a serem considerados na compensação
Aglutina Lancto ?	Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento
Mostra lançamentos ?	Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario
Compensa títulos ?	Informe a opção "Normais" para que sejam considerados na compensação os títulos do tipo NF,PA,NDF, ou "Imposto" para que sejam considerados os títulos de impostos gerados TX e TXA
Contabiliza online ?	Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a compensação contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario.
Compensa transferidos ?	Informe se "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô), ou "Não" caso contrario
Compensa saldo do imposto ?	Define se no momento da compensação entre impostos, não sera zerado o saldo do TX, deixando em aberto para envio a DARF e pagamento do imposto, a funcionalidade desse pergunte só sera aplicada quando o pergunte Compensa títulos ? = "Impostos"
Considera bx dos imp. do PA ?	Define se no momento da compensação entre títulos normais NF x PA, se os impostos do tipo TXA do PA possuírem baixa, esses valores serão usados para liquidar o saldo do TX da NF, a funcionalidade desse pergunte so sera aplicada quando o pergunte Compensa títulos ? = "Normais"

Card

id	2
label	Parâmetros (SX6)
effectType	fade

Parâmetro	Descrição	Default
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.
MV_BX10925	Define momento do tratamento da retencão dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão	1
MV_PABRUTO	Define se na geração do PA com impostos 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor líquido (padrão do sistema).	2
MV_LIBCHEQ	Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa.	S
MV_PAPRIME	Define se na geração do PA com impostos, será provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Não (Default)	2
MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso .T. o sistema verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla	.F.
MV_VLMINPG	Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.	0
MV_IMPADT	Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar
MV_SOLNCP	Define se deve ser usada a rotina de solicitação de Nota de credito	.F.
MV_MUNIC	Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS.	MUNIC
MV_MCUSTO	Moeda utilizada para verificação do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes.	2
MV_COMSEIC	Habilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv.	.F.
MV_ESS0012	Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.	.F.
MV_ESS0013	Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.	.F.
MV_ESS0022	Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS	.F.
MV_JURXFIN	Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão desabilitado.
MV_PCOINTE	Indica se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao).	2
MV_BXDTFIN	Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permite)	2
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	UNIAO
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP
MV_PISNAT	Natureza para títulos referentes ao PIS	PIS
MV_COFINS	Natureza para títulos referentes ao COFINS	COFINS
MV_CSLL	Natureza para títulos referentes ao CSLL	CSLL
MV_IRF	Natureza para títulos referentes ao IRF	IRF
MV_ISS	Natureza para títulos referentes ao ISS	ISS
MV_BP10925	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)	1
MV_COMPCP	Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.	.F.
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal	1
MV_CPIMPAT	Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual	2
MV_AG10925	Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo titulo.	2
MV_FINVDOC	Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)	2
MV_CMTXCON	Indica que será gerado correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP T = Gera CM / F = Não gera CM	.F.
MV_CALCCM	Indica se o calculo de correção monetária sera ou não efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - não calcula.	S

05. CONTABILIDADE

A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:

...

Informações

title	Informações

Contabilização do tipo DIC

A contabilização do título do tipo DIC gerado pela compensação, pode ser contabilizada pela LP 510 - Inclusão de títulos a pagar, pois o mesmo é gerado através da rotina automática do FINA050 (Contas a Pagar).

Contabilização dos impostos gerados na compensação.

A contabilização dos impostos gerados pela compensação, podem ser contabilizados, pela própria LP 597 - Compensação a pagar, através das variáveis: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340, NISS340.

Para os demais casos, a contabilização permanece a mesma, conforme a documentação abaixo:

Variaveis de contabilização FINA340

06. TABELAS RELACIONADAS

SE2 - Cadastro do contas a pagar
SE5 - Cadastro de cheques
SED - Cadastro de Naturezas.
SA2 - Cadastro de Fornecedores.
FK2 - Baixas a Pagar.
FK3 - Impostos Calculados.
FK4 - Impostos Retidos.
FK5 - Movimentos Bancários.
FK6 - Valores acessórios.
FK7 - Tabela Auxiliar
FKA - Rastreio de movimento.

07. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entrada	Observação
F340BROW	O ponto de entrada F340BROW sera chamado antes do browse e podera ser utilizado no tratamento dos dados apresentados no browse. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/56Jc
F340LIBT	O ponto de entrada indica se haverá a validação de liberação do titulo no momento da compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/_a2FDg
F340DTFIN	O PE é chamado nas validações do parâmetro MV_DATAFIN existentes na Compensação CP. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/6qJc
F340TAXA	Neste ponto de entrada é possível alterar as taxas das moedas que serão utilizadas na compensação do contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/aK_FDg
F340ATLIS	Este Ponto de Entrada permite a manipulação do Array aTitulos, para alteração do listBox da tela de compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/gKRc
F340TOTCP	ponto de entrada F340TOTCP() possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ
F340MKTIT	O ponto de entrada F340MKTIT permite a customização dos títulos já selecionados na markbrowse. Permite a manipulação da array que contem os títulos, e, com a 8º ocorrência desta, contendo um valor logico que indica se titulo marcado ou não. Documentação:http://tdn.totvs.com/x/L6Rc
F340NAT
F340_PA	O ponto de entrada F340_PA sera executado apos contabilizar cada titulo de compensacao a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/7aJc
F340SE5	O ponto de entrada F340SE5 manipula Movimentos Bancários Processados tendo como parâmetro o Recno dos registros SE5 que foram utilizados na Compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sAKqC
F340GRV	O ponto de entrada F340GRV valida a inclusão na rotina de Compensação de Contas a Pagar (FINA340) Documentação: http://tdn.totvs.com/x/IgBzB
F340ACAN	Este ponto de entrada permite que seja criada uma regra para informar quando será Estornado ou não. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/j7GFDg
F340CAN	Ponto de Entrada chamado quando realizada a confirmação do estorno de compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/zoFdAg
F340GREST	Gravação de dados adicionais no estorno da compensação Documentação: http://tdn.totvs.com/x/iqVc
F340FCAN	Ponto de entrada permite gravação de informação complementares no momento do estorno da compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/W7KFDg
FA340QRY	Complemento de query para cancelamento da compensação Documentação: http://tdn.totvs.com/x/lgwGD
FA340FILT	O ponto de entrada FA340FILT é executado na montagem da tabela de títulos a compensar e será utilizado para escolher quais títulos serão compensados Documentação: http://tdn.totvs.com/x/rqNc
F340CMP	Tem como finalidade permitir ao usuario calcular o titulo de NDF ou PA e sera chamado na funcao Fa340Tit() Documentação: http://tdn.totvs.com/x/6aJc
FA340ORD	Ponto de Entrada permite a alteração do indice, mudando assim a ordem dos titulos exibidos da markbrowse para a compensação a pagar Documentação: http://tdn.totvs.com/x/r6Nc
F340ValOk	O ponto de entrada F340ValOk, permite o controle dos dados e da confirmação da tela de compensação de títulos a pagar Documentação: http://tdn.totvs.com/x/fKVc
F340TOTCP	Possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ
F340VLD	Ponto de Entrada que permite validar se um título será ou não compensado. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/J6Vc
F340LEGE
SE5FI340	Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título principal na compensação a pagar automática Documentação: http://tdn.totvs.com/x/56Rc
SE5FI341	Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título de Adiantamento na compensação a pagar automática. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/6KRc
F340GERNDF	Possibilidade de gravar campos adicionais na inclusão da NDF gerada pela compensação à pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/kvdbDQ
FA340NDFGrv
F340FLCP	Permite implementar uma expressão complementar no filtro de titulos. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/66Jc
F340FCPTOP	Esse ponto de entrada permite criar um novo filtro para a rotina de Compensação Contas a Pagar - FINA340. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/r_xZE

08. DEMAIS REGRAS DE COMPENSAÇÃO

Deck of Cards

id	Regras
effectType	fade

Card

id	1
label	Correção monetária
effectType	fade

Regras para geração de correção monetária no processo de compensação do contas a pagar:

Compensação de títulos com taxas contratadas iguais - Será gerado o valor de correção monetária apenas se a taxa do movimento for alterada na tela de compensação. Nesse caso, a correção monetária estará vinculada ao título posicionado no início da compensação (e não aos títulos selecionados posteriormente) e o valor será com base na diferença entre o valor com a taxa contratada e o valor considerando a nova taxa informada (não há uso da taxa diária);
Compensação de títulos sem taxas contratadas - O valor de correção monetária será gerado para cada título envolvido no processo de compensação, caso haja uma diferença entre o valor da taxa no dia da inclusão do título e o valor da taxa no dia da baixa da compensação. Obs.: Se houver uma alteração no valor da taxa no momento da compensação, esse valor será considerado apenas para o título posicionado e sua correção monetária será referente a diferença entre o valor considerando a nova taxa (informada em tela) e o valor considerando a taxa no dia da inclusão. Para todos os demais títulos envolvidos nesse processo de compensação, será considerada a taxa do dia da compensação e a taxa do dia da inclusão.
Compensação de títulos com taxas contratadas diferentes - Por padrão, o sistema não permite realizar esse tipo de compensação. Porém, é possível habilitá-la através do parâmetro MV_CMTXCON (https://tdn.totvs.com/x/7ZVWFw). Nesse caso, a correção monetária será gerada sempre vinculada a nota. O valor será referente a diferença do valor da nota e o valor do pagamento compensado.

Aviso

title	Importante

Para geração de correção monetária, é necessário que o parâmetro MV_CALCCM esteja habilitado.

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01.

VISIÓN GENERAL

02. EXECUÇÃO

03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

05. CONTABILIDADE

06. TABELAS RELACIONADAS

07. PONTOS DE ENTRADA

08. DEMAIS REGRAS DE COMPENSAÇÃO