...
Los anticipos seleccionados e informados por el usuario se deducirán del valor total del título original.
02.
...
EJECUCIÓN
Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Compensación cuentas por pagar (FINA340), con exhibición de las pantallas involucradas en el proceso y necesitando de acciones/comandos del usuario.
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Bloco de código |
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language | java |
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theme | Midnight |
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title | Ejemplo de rutina automática |
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collapse | true |
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#INCLUDE "Protheus.ch"
#INCLUDE "RWMAKE.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
Static __COMPAUT := Nil
User Function CMPAUTOMA()
Local lRet := .F.
Local cQry := ""
Local aTipos := {"NF ", "PA ", "NDF"}
Local cTblTmp := ""
Local aNF := {}
Local aPA_NDF := {}
Local aContabil := {}
Local bBlock := Nil
Local aEstorno := {}
Local nSldComp := 0
Local nTaxaPA := 0
Local nTaxaNF := 0
Local nHdl := 0
Local nOperacao := 0
If __COMPAUT == Nil
cQry := "SELECT E2_TIPO TIPO, R_E_C_N_O_ R_E_C_N_O FROM " + RetSqlName("SE2") + " "
cQry += "WHERE E2_SALDO > 0 AND E2_TIPO IN (?) "
cQry += "ORDER BY E2_TIPO"
cQry := ChangeQuery(cQry)
__COMPAUT := FWPreparedStatement():New(cQry)
EndIf
__COMPAUT:SetIn(1, aTipos)
cQry := __COMPAUT:GetFixQuery()
cTblTmp := MpSysOpenQuery(cQry)
While (cTblTmp)->(!Eof())
If (cTblTmp)->TIPO $ MVPAGANT+"|"+MV_CPNEG
Aadd(aPA_NDF, (cTblTmp)->R_E_C_N_O)
Else
Aadd(aNF, (cTblTmp)->R_E_C_N_O)
EndIf
(cTblTmp)->(DbSkip())
lRet := .T.
EndDo
(cTblTmp)->(DbCloseArea())
cTblTmp := ""
If lRet
Pergunte("AFI340", .F.)
lContabiliza := MV_PAR11 == 1
lAglutina := MV_PAR08 == 1
lDigita := MV_PAR09 == 1
lRet := FinCmpAut(aNF, aPA_NDF, aContabil, bBlock, aEstorno, nSldComp, dDatabase, nTaxaPA ,nTaxaNF, nHdl, nOperacao)
If lRet
Alert("CompensaçãoCompensación realizada comcon sucessoéxito")
Else
Alert("OcorreuOcurrió un umerror erroen noel processoproceso de compensaçãocompensación")
EndIf
EndIf
Return
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Informações |
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title | ObservaçãoObservación |
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Para utilizar o processo de Compensação Automática Contas a Pagar é necessário chamar a funçãoel proceso de Compensación automática cuentas por pagar es necesario activar la función: FinCmpAut. A compensação pode ser realizada La compensación puede realizarse de N para a N: N adiantamentosanticipos/devoluções devoluciones (PA ou o NDF) para N títulos (NF, DP, etc.) ou vice-versa.o viceversa. Compensação contas a pagar automática |
03.
...
OPERACIONES
...
Por medio de esta operación es posible la compensación de títulos por pagar:
- Compensar títulos de
...
un mismo proveedor/tienda con anticipos de este mismo proveedor/tienda.
- Compensar títulos de
...
un determinado proveedor con anticipos de este mismo proveedor, sin importar cuál es la tienda del título por compensar.
- Compensar título de determinado
...
proveedor con anticipos de diversos
...
proveedores, pudiendo determinarse un rango de proveedores o todos. Con ello, el título puede compensarse con cualquier título de anticipo pendiente en el registro de títulos, sin importar cuál es el proveedor de este título.
Aviso |
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|
La fecha de la compensación debe ser mayor que la fecha de emisión de los títulos involucrados, por ejemplo: A data da compensação deverá ser maior que a data de emissão dos títulos envolvidos, por exemplo: PA com emissão no dia com emissão no dia A compensação destes títulos só poderá ser efetuada após o dia 02/04 tendo em vista que no dia 29/03 a NF ainda não existia, sendo assim o conceito de baixas será corretamente aplicado nas operações de compensaçãoLa compensación de estos títulos solamente podrá efectuarse después del día 02/04, teniendo en cuenta que el día 29/03 aún no existía la NF, de esta manera, el concepto de bajas se aplicará correctamente en las operaciones de compensación. (E2_BAIXA maior que E2_EMISSAO) |
...
Operación que permite realizar
...
Operação que permite realizar o estorno do movimento gerado pela compensação, gerando assim sua contrapartida.
...
el borrado del movimiento generado por la compensación
Operación que permite realizar la reversión del movimiento generado por la compensación, generando de esta manera su contrapartida.
Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referidos de la situación del título por pagar.
Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.
...
Busca el título dentro del archivo Cuentas por pagar, teniendo como resultado el título marcado y resaltado en la browse.
Operación que permite visualizar el título marcado, pudiendo verificar su saldo y valor.
04.
...
PARÁMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA340 e seu processamentoparâmetros aplicados al FINA340 y su procesamiento
Deck of Cards |
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id | Parâmetros Parámetros |
---|
effectType | fade |
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|
Card |
---|
id | 1 |
---|
label | Perguntas Preguntas (F12) |
---|
effectType | fade |
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| PerguntaDescriçãoConsidera loja ¿Considera Tienda? | Este campo indica | se a loja do fornecedor devera ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opção "Não", todos os si la tienda del proveedor debe considerarse en el filtro de los registros que se compensarán. De esta manera, si se escogiera la opción "No", todos los títulos "PA" de todas | as lojas serão trazidos para a confirmação da compensação. Se escolhida a opção "Sim", somente as "PA's" da loja do titulo principal serão consideradas. Considera Fornecedor ? | Informe a opção "Original" para que o fornecedor a ser considerado na compensação seja o mesmo do titulo, ou "Outros" sendo possível compensar títulos entre diferentes fornecedores | Do fornecedor ? | Informe o código inicial do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação | Ate o Fornecedor ? | Informe o código final do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação | Cons. filiais abaixo ? | Informe "Sim" para que sejam consideradas as filiais do seu sistema, ou "Não" considerando apenas a filial logada | Da filial ? | Informe o código inicial do intervalo de filiais a serem considerados na compensação | Ate a filial ? | Informe o código final do intervalo de filiais a serem considerados na compensação | Aglutina Lancto ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento | Mostra lançamentos ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario | Compensa títulos ? | las tiendas se traerán para la confirmación de la compensación. Si se escogiera la opción "Sí", solamente se considerarán las "PA" de la tienda del título principal. | ¿Considera proveedor? | Informe la opción "Original" para que el proveedor que se considerará en la compensación sea el mismo del título, u "Otros" siendo posible compensar títulos entre diferentes proveedores. | ¿De Proveedor? | Informe el código inicial del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación. | ¿A Proveedor? | Informe el código final del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación | ¿Cons. las Sucursales siguientes? | Informe "Sí" para que se consideren las sucursales de su sistema, o "No" considerando solamente la sucursal conectada | ¿De Sucursal? | Informe el código inicial del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación. | ¿A Sucursal? | Informe el código final del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación. | ¿Agrupa asiento? | Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se agrupen en un único asiento | ¿Muestra asientos? | Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se muestren en pantalla, o "NO", en caso contrario. | ¿Compensa títulos? | Informe la opción "Normales" para que se consideren en la compensación los títulos del | Informe a opção "Normais" para que sejam considerados na compensação os títulos do ou Imposto sejam considerados os se consideren los títulos de | impostos gerados e Contabiliza ¿Contabiliza online? | Informe | se SIM a contabilização dos lançamentos referentes a compensação contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", la contabilidad de los asientos referentes a la compensación de cuentas por pagar se realice online, o "NO", en caso contrario. | Compensa ¿Compensa transferidos? | Informe | se Sim" caso permita a compensação Sí" si permite la compensación de títulos transferidos | ao Borderô ou NãoCompensa do imposto se no momento da compensação entre impostos, não sera zerado o saldo do TX, deixando em aberto para envio a DARF e pagamento do imposto, a funcionalidade desse pergunte só sera aplicada quandosi en el momento de la compensación entre impuestos, no se pondrá en cero el saldo del TX, dejando pendiente para envío del DARF y pago del impuesto, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si la pregunta ¿Compensa títulos? = "Impuestos" | ¿Considera Bj de Imp. del PA ? | Define si en el momento de la compensación entre títulos normales NF vs. PA, si los impuestos del tipo TXA del PA tuvieran baja, estos valores se utilizarán para liquidar el saldo del TX de la NF, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si la pregunta ¿Compensa títulos? = "Normales |
o pergunte Compensa títulos ? = "Impostos" Considera bx dos imp. do PA ? | Define se no momento da compensação entre títulos normais NF x PA, se os impostos do tipo TXA do PA possuírem baixa, esses valores serão usados para liquidar o saldo do TX da NF, a funcionalidade desse pergunte so sera aplicada quandoo pergunte Compensa títulos ? = "Normais |
Card |
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id | 2 |
---|
label | Parâmetros Parámetros (SX6) |
---|
effectType | fade |
---|
| ParâmetroDescrição Default se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil si el marcado de los flags de contabilidad de las rutinas offline se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. | .F. | MV_BX10925 | Define | momento do tratamento da retencão dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión. | 1 | MV_PABRUTO | Define | se na geração do PA com impostos 1 = Gera um PA com o si en la generación del PA con impuestos 1 = Genera un PA con el valor bruto. 2 = | Gera um PA com o valor líquido (padrão do Genera un PA con el valor neto (estándar del sistema). | 2 | MV_LIBCHEQ | Opção para liberação de saldo bancário quando da geração Se utiliza esta opción para aprobar el saldo bancario por la generación de cheques antes | da baixade la baja. | S | MV_PAPRIME | Define | se na geração do PA com impostos, será provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Não si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de Inss e Iss para PA Neto 1=Sí 2=No (Default) | 2 | MV_CTLIPAG | Controla | as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T. | o el sistema verifica si se | o cpo completó el campo E2_DATALIB | preenchido não controla no controla. | .F. | MV_VLMINPG | Valor mínimo para | executar a baixa do ejecutar la baja del título, | mesmo que o aunque el campo E2_DATALIB | não esteja preenchido e o parâmetro no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG | seja fuera .T. | 0 | MV_IMPADT | Define | utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar la utilización de la generación de IRRF en anticipo por pagar. |
| MV_SOLNCP | Define | se deve ser usada a rotina de solicitação si debe utilizarse la rutina de solicitud de Nota de | credito Utilizado Se utiliza para identificar | o a secretaria das finanças do município para recolher o ISSal Departamento de finanzas del municipio para pagar el ISS. | MUNIC | MV_MCUSTO | Moeda verificação do limite de credito que foi informado no cadastro verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes. | 2 | MV_COMSEIC | Habilita | integração de la integración del pedido de compra de | serviços para o servicios al Easy Siscoserv. | .F. | MV_ESS0012 | Habilita | integração do la integración del Documento de | Entrada do SIGACOM para o entrada del SIGACOM con el SIGAESS. | .F. | MV_ESS0013 | Habilita | integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o la integración de los títulos generados en el SIGAFIN por el SIGACOM con el SIGAESS. | .F. | MV_ESS0022 | Habilita | integração x vs. SIGAESS | .F. | MV_JURXFIN | Habilita | a integração os Financeiro e Financiero y SIGAPFS - Jurídico | Padrão desabilitadoestándar deshabilitado. |
| MV_PCOINTE | Indica | se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Naosi la integración de los procesos de Planificación y control presupuestario con los procesos de Registros / Bloqueos está activa (1=Sí/ 2=No). | 2 | MV_BXDTFIN | Não data baixa o a data contida no parâmetro la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2= | Não PermiteUtilizado Se utiliza para identificar | o a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Rendaal Fisco para pago del Impuesto a la renta. | UNIAO do da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo de ICMS (7, 12 | ou Natureza Modalidad para títulos referentes | ao Natureza Modalidad para títulos referentes | ao Natureza Modalidad para títulos referentes | ao Natureza Modalidad para títulos referentes | ao Natureza Modalidad para títulos referentes | ao al ISS | ISS | MV_BP10925 | Define | se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostossi en el valor de pago debe considerar el valor bruto de la baja parcial o el valor neto, considerando los impuestos.(1= | Vl Vl LiquidoVal Neto) | 1 | MV_COMPCP | Indica | se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizadossi en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales. | .F. | MV_MRETISS | Modo de | retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do retención del ISS en las adquisiciones de servicios 1 = en la emisión del título principal; 2 = | na baixa do en la baja del título principal | 1 | MV_CPIMPAT | Indica | se haverá compensação si habrá compensación automática de | impostos a impuestos por pagar. 1 - Automática; 2 - Manual | 2 | MV_AG10925 | Indica | se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo titulosi los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título. | 2 | MV_FINVDOC | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a ¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" = | Sim NãoNo) | 2 | MV_CMTXCON | Indica que | será gerado correção monetária se generará corrección monetaria para títulos | com taxa contratada na compensação CP T = Gera con tasa contratada en la compensación CP T = Genera CM / F = | Não gera No genera CM | .F. | MV_CALCCM | Indica si el cálculo de corrección monetaria se | o calculo de correção monetária sera ou não efetuado. Validosefectuará o no. Válidos: "S" - calcula | ou não calcula |
|
05.
...
CONTABILIDAD
La contabilidad de los procesos aplicados a la compensación cuentas por pagar vía módulo Financiero se realiza por los asientos estándar siguientesA contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
LPFato | GeradorHecho generador | ON | OFF (CTBAFIN) |
---|
589 | Cancelamento Anulación de compensação compensación de títulos contas a cuentas por pagar | X | X |
597 | Compensação contas a Compensación cuentas por pagar | X | X |
Card documentos |
---|
Informacao | A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados do Título Compensado podendo ser qualquer tipo de obrigaçãoLa contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos del Título compensado, pudiendo ser cualquier tipo de obligación: NF, TX, DP e , etc. (Cuja movimentação Cuyo movimiento (SE5) tenha tenga esta classificaçãoclasificación: E5_TIPODOC = 'CP' e y E5_MOTBX = 'CMP') |
---|
Titulo | IMPORTANTE¡IMPORTANTE! |
---|
|
Informações |
---|
title | Informações | Información |
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|
Información Contabilidad del Contabilização do tipo DIC A contabilização do título do tipo DIC gerado pela compensação, pode ser contabilizada pela LP 510 - Inclusão de títulos a pagar, pois o mesmo é gerado através da rotina automática do FINA050 (Contas a Pagar). Contabilização dos impostos gerados na compensação. A contabilização dos impostos gerados pela compensação, podem ser contabilizados, pela própria LP 597 - Compensação a pagar, através das variáveisLa contabilidad del título del tipo DIC generado por la compensación, puede contabilizarse por el AE 510 - Inclusión de títulos por pagar, pues este se genera por medio de la rutina automática del FINA050 (Cuentas por pagar). Contabilidad le los impuestos generados en la compensación. La contabilidad de los impuestos generados por la compensación, pueden contabilizarse por el propio AE 597 - Compensación por pagar, por medio de las variables: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340 , y NISS340. Para os demais En los otros casos, a contabilização permanece a mesma, conforme a documentação abaixo:la contabilidad permanece la misma, de acuerdo con la siguiente documentación: Variables de contabilidad Variaveis de contabilização FINA340 |
06.
...
TABLAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
07.
...
PUNTOS DE ENTRADA
Ponto ObservaçãoO ponto El punto de entrada F340BROW |
sera chamado do browse e podera ser utilizado no tratamento dos dados apresentados no del browse y podrá utilizarse en el tratamiento de los datos mostrados en el browse. |
DocumentaçãoO ponto El punto de entrada indica |
se haverá a validação de liberação do titulo no momento da compensação.si habrá la validación de liberación del título en el momento de la compensación. Documentación |
DocumentaçãoO PE é chamado nas validações do parâmetro El PE se activa en las validaciones del parámetro MV_DATAFIN existentes |
na Compensação DocumentaçãoNeste ponto de entrada é possível alterar as taxas das moedas que serão utilizadas na compensação do contas a pagar.
En este punto de entrada es posible modificar las tasas de las monedas que se utilizarán en la compensación del cuentas por pagar. Documentación |
Documentação Ponto de Entrada permite a manipulação do Array aTitulos, para alteração do listBox da tela de compensação.Documentação: Punto de entrada permite el manejo del Array aTitulos, para modificación del listBox de la pantalla de compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/gKRc |
F340TOTCP |
ponto Punto de entrada F340TOTCP() |
possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados. permite manejar los valores totales de los títulos que se compensarán. Documentación |
DocumentaçãoO ponto de entrada F340MKTIT permite a customização dos títulos já selecionados na markbrowse. Permite a manipulação da array que contem os títulos, e, com a 8º ocorrência desta, contendo um valor logico que indica se titulo marcado ou não.DocumentaçãoEl punto de entrada F340MKTIT permite la personalización de los títulos seleccionados en la markbrowse. Permite el manejo del array que contiene los títulos, y con la 8º ocurrencia de este, contiene un valor lógico que indica si el título está marcado o no. Documentación:http://tdn.totvs.com/x/L6Rc |
F340NAT |
|
F340_PA |
O ponto El punto de entrada F340_PA |
sera executado apos se ejecutará después de contabilizar cada |
titulo compensacao a DocumentaçãoO ponto El punto de entrada F340SE5 |
manipula Movimentos Bancários Processados tendo como parâmetro o Recno dos registros SE5 que foram utilizados na Compensação.maneja Movimientos bancarios procesados teniendo como parámetro el Recno de los registros SE5 utilizados en la Compensación. Documentación |
DocumentaçãoO ponto El punto de entrada F340GRV valida |
a inclusão na rotina de Compensação de Contas a Pagar la inclusión en la rutina de Compensación de cuentas por pagar (FINA340) |
Documentação ponto punto de entrada permite que |
seja criada uma regra para informar quando será Estornado ou não.se cree una regla para informar cuándo se Revertirá o no. Documentación |
DocumentaçãoPonto de Entrada chamado quando realizada a confirmação do estorno de compensação.
Punto de entrada que se activa al realizar la confirmación de la reversión de compensación. Documentación |
DocumentaçãoGravação de dados adicionais no estorno da compensação
Grabación de datos adicionales en la reversión de la compensación Documentación |
DocumentaçãoPonto Puto de entrada que permite |
gravação de informação complementares no momento do estorno da compensação.la grabación de información complementaria en el momento de la reversión de la compensación. Documentación |
Documentação cancelamento da compensaçãoanulación de la compensación Documentación |
DocumentaçãoO ponto de entrada FA340FILT é executado na montagem da tabela de títulos a compensar e será utilizado para escolher quais títulos serão compensadosDocumentação: El punto de entrada FA340FILT se ejecuta en el montaje de la tabla de títulos por compensar y se utilizará para seleccionar qué títulos se compensarán Documentación: http://tdn.totvs.com/x/rqNc |
F340CMP |
Tem finalidade ao o titulo ou PA e sera chamado na funcao o PA y se activará en la función Fa340Tit() |
DocumentaçãoPonto de Entrada permite a alteração do indice, mudando assim a ordem dos titulos exibidos da markbrowse para a compensação a pagarDocumentação: Punto de entrada que permite la modificación del índice, cambiando de esta manera el orden de los títulos mostrados en la markbrowse para la compensación por pagar Documentación: http://tdn.totvs.com/x/r6Nc |
F340ValOk |
O ponto de entrada El punto de entrada F340ValOk, |
permite o controle dos dados e da confirmação da tela de compensação de títulos a pagarDocumentação: permite el control de los datos y de la confirmación de la pantalla de compensación de títulos por pagar Documentación: http://tdn.totvs.com/x/fKVc |
F340TOTCP |
Possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados.
Permite manejar los valores totales de títulos que se compensarán. Documentación |
DocumentaçãoPonto de Entrada que permite validar se um título será ou não compensado.Documentação: Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título principal na compensação a pagar automáticaDocumentação: Punto de entrada que permite realizar grabaciones complementarias en la tabla SE5, después de la grabación del movimiento bancario del título principal en la compensación por pagar automática Documentación: http://tdn.totvs.com/x/56Rc |
SE5FI341 |
Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título de Adiantamento na compensação a pagar automática.Documentação: Punto de entrada que permite realizar grabaciones complementarias en la tabla SE5, después de la grabación del movimiento bancario del título de Anticipo en la compensación por pagar automática. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/6KRc |
F340GERNDF |
Possibilidade gravar campos adicionais na inclusão da NDF gerada pela compensação à grabar campos adicionales en la inclusión de la NDF generada por la compensación por pagar. |
Documentação uma expressão complementar no una expresión complementaria en el filtro de |
titulosDocumentaçãoEsse ponto Este punto de entrada permite |
criar um novo filtro para a rotina de Compensação Contas a Pagar crear un nuevo filtro para la rutina de Compensación cuentas por pagar - FINA340. |
Documentação
08.
...
OTRAS REGLAS DE
...
COMPENSACIÓN
Deck of Cards |
---|
id | RegrasReglas |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
---|
id | 1 |
---|
label | Correção monetáriaCorrección monetaria |
---|
effectType | fade |
---|
| Regras Reglas para geração de correção monetária no processo de compensação do contas a generación de corrección monetaria en el proceso de compensación del cuentas por pagar: - Compensación Compensação de títulos com taxas con tasas contratadas iguais - Será gerado o valor de correção monetária apenas se a taxa do movimento for alterada na tela de compensação. Nesse caso, a correção monetária estará vinculada ao título posicionado no início da compensação (e não aos títulos selecionados posteriormente) e o valor será com base na diferença entre o valor com a taxa contratada e o valor considerando a nova taxa informada (não há uso da taxa diária);
- Compensação de títulos sem taxas contratadas - O valor de correção monetária será gerado para cada título envolvido no processo de compensação, caso haja uma diferença entre o valor da taxa no dia da inclusão do título e o valor da taxa no dia da baixa da compensação. Obs.: Se houver uma alteração no valor da taxa no momento da compensação, esse valor será considerado apenas para o título posicionado e sua correção monetária será referente a diferença entre o valor considerando a nova taxa (informada em tela) e o valor considerando a taxa no dia da inclusão. Para todos os demais títulos envolvidos nesse processo de compensação, será considerada a taxa do dia da compensação e a taxa do dia da inclusão.
- iguales - Se generará el valor de corrección monetaria solamente si la tasa del movimiento fuera modificada en la pantalla de compensación. En este caso, la corrección monetaria estará vinculada al título ubicado al inicio de la compensación (y no a los títulos seleccionados posteriormente) y el valor será con base en la diferencia entre el valor con la tasa contratada y el valor considerando la nueva tasa informada (no existe uso de la tasa diaria).
- Compensación de títulos sin tasas contratadas - El valor de corrección monetaria se generará para cada título involucrado en el proceso de compensación, si hubiera una diferencia entre el valor de la tasa en el día de la inclusión del título y el valor de la tasa en el día de la baja de la compensación. Observación: Si hubiera una modificación en el valor de la tasa en el momento de la compensación, este valor se considerará solamente para el título marcado y su corrección monetaria será referente a la diferencia entre el valor considerando la nueva tasa (informada en pantalla) y el valor considerando la tasa en el día de la inclusión. Para todos los otros títulos involucrados en este proceso de compensación, se considerará la tasa del día de la compensación y la tasa del día de la inclusión.
- Compensación de títulos con tasas contratadas diferentes - Por norma, el sistema no permite realizar este tipo de compensación. Sin embargo, es posible habilitarla por medio del parámetro Compensação de títulos com taxas contratadas diferentes - Por padrão, o sistema não permite realizar esse tipo de compensação. Porém, é possível habilitá-la através do parâmetro MV_CMTXCON (https://tdn.totvs.com/x/7ZVWFw). Nesse En este caso, a correção monetária será gerada sempre la corrección monetaria se generará siempre vinculada a notala factura. O El valor será referente a diferença do valor da nota e o valor do pagamento la diferencia del valor de la factura y el valor del pago compensado.
Aviso |
---|
| Para geração de correção monetária, é necessário que o parâmetro la generación de corrección monetaria, es necesario que el parámetro MV_CALCCM esteja esté habilitado. |
|
|
Deck of Cards |
---|
id | Veja maisContenidos relacionados |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
---|
id | 1 |
---|
label | Veja maisContenidos relacionados |
---|
effectType | fade |
---|
| |
|
HTML |
---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
...