| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | BaixarBajar |
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| Permite realizar a baixa realizar la baja de títulos com em condições de aberto, baixado parcialmente, adiantamento com saldo, títulos em borderô etc. Depois de selecionar o título desejado e acionar a opção Baixar, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento. Baixa total Toda e qualquer operação que zera o saldo correspondente, sendo: - Pagamento integral do título;
- Devolução total da mercadoria entregue;
- Aplicação de créditos/débitos pendentes anteriores.
O que determina a baixa total de um título a receber é o campo Valor Recebido. Nele deve constar o valor efetivamente recebido pelo título mais as deduções e menos os acréscimos, quando for o caso. Baixa parcial Ocorre quando a baixa do título a receber está com valor menor que o original. Isso acontece de acordo com as seguintes situações: - Recebimento de parte do valor do título;
- Devolução parcial de mercadorias;
- Aplicação de crédito/débito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do título.
O que determina a baixa parcial de um título a receber é o campo Valor Recebido. Se seu resultado (mais as deduções e menos os acréscimos) for menor que o saldo do título, é caracterizada a baixa parcial. Os títulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manutenção da rotina, com o status na cor azul. con condiciones de pendiente, dado de baja parcialmente, anticipo con saldo, títulos en borderó, etc. Después de seleccionar el título deseado y activar la opción Bajar, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento. Baja total Toda y cualquier operación que deja en cero el saldo correspondiente, siendo: - Pago integral del título.
- Devolución total de la mercadería entregada.
- Aplicación de créditos/débitos anteriores pendientes.
Lo que determina la baja total de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. En este debe constar el valor efectivamente cobrado por el título más las deducciones y menos los aumentos, si fuera el caso. Baja parcial Ocurre si la baja del título por cobrar está con valor menor que el original. Esto sucede de acuerdo con las siguientes situaciones: - Cobranza de parte del valor del título.
- Devolución parcial de mercaderías.
- Aplicación de crédito/débito pendiente del cliente/proveedor, con valor menor que el valor del título, etc.
Lo que determina la baja parcial de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. Si su resultado (más las deducciones y menos los aumentos) fuera inferior al saldo del título, se caracteriza la baja parcial. Los títulos que tuvieron bajas parciales quedan, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con el estatus en color azul. Ejemplo de baja Exemplo de baixa total: - Número: 2112RA001
- Tipo: RA
- Cliente: FIN – Cliente Taxa tasa de permanência permanencia e jurosinterés.
- NaturezaModalidad: 001
- EmissãoEmisión: 21/12/2016
- Vencto atualActual: 22/12/2016
- SituaçãoSituación: 0 CarteiraCartera
- Motivo baixabaja: Normal
- Banco: 001
- AgênciaAgencia: 00001
- ContaCuenta: 0000000001
- Data RecebFecha Cobr.: 16/01/2017
- Data Fecha Crédito: 16/01/2017
- Histórico baixa: valor recebido sem Historial baja: Valor cobrado sin título
- Valor original: 1.200,00
- Valor líquidoneto: 1.200,00
- Valor Recebidocobrado: 1.200,00
| Informações |
|---|
| El sistema efectúa un tratamiento de descuento financiero para títulos dados de baja anticipadamente, de acuerdo con la información de los campos Desc. Financiero, Tipo de descuento y Días para descuento en la inclusión del título realizada en la rutina de Cuentas por cobrar. De esta manera, en el momento de la baja, el campo Descuentos se completa con el valor concedido.
Ejemplo de descuento único:
Si el título se pagara hasta 10 días antes del vencimiento, el descuento es del 2,7% sobre el valor | Valor del título | 682,00 | Vencimiento | 22/05/2016 | Descuento financiero | 2,7 fijo | Tipo de descuento | Fijo | Días para conceder el descuento | 1 |
Ejemplo de descuento proporcional:
Si el título se pagara el 03/04/2016, el descuento es del 2,7% al mes, proporcional a los 50 días, que totalizará R$ 29,62 de descuento. | Valor del |
O sistema efetua um tratamento de desconto financeiro para títulos baixados antecipadamente de acordo com as informações dos campos Desc. Financeiro, Tipo de Desconto e Dias para Desconto na inclusão do título realizada na rotina de Contas a Receber. Desta forma, no momento da baixa, o campo Descontos é preenchido com o valor concedido. Exemplo de desconto único: | Se o título for pago até 10 dias antes do vencimento, o desconto é de 2,7% sobre o valor |
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Valor do VencimentoDesconto Financeiro fixo DescontoFixo | | Dias para conceder o Desconto | 1 | Exemplo de desconto proporcional: | Se o título for pago em 03/04/2016, o desconto é de 2,7% ao mês, proporcional aos 50 dias, que totalizará R$ 29,62 de desconto. |
|---|
| Valor do título | 682,00 | | Vencimento | 22/05/2016 | | Desconto Financeiro | 2,7 a.m. | | Tipo de Desconto | Proporcional |
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| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | 1. Tela,2. ExecAuto |
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| ids | 1,2 |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
|  Image Removed Image Added
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | 1. Principais,2. Dados Gerais,3. Valores da Baixa |
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| ids | tela_princ,tela_gerais,tela_valores |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | tela_princ |
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| | Campo | Descrição |
|---|
| Prefixo: | Prefixo do título. | | Cliente: | Cliente do título. | | Natureza: | Natureza do título. | | Número: | Número do título. | | Parcela: | Número da parcela do título que será baixado. | | Tipo: | Tipo do título. | | Emissão: | Data da emissão do título. | | Vencto. Atual: | Data do vencimento do título. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | tela_gerais |
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| | Campo | Descrição |
|---|
| Hist. Emissão: | Histórico cadastrado na geração do título. | | Situação: | Situação bancária do título . | | Mot. Baixa: | Motivo da baixa. | | Banco: | Código do agente cobrador. | | Agência: | Código da agência do agente cobrador. | | Conta: | Número da conta bancária. | | Data Receb.: | Data em que foi/será realizada a baixa. | | Data Crédito: | Data do crédito bancário referente à baixa do título. | | Hist. Baixa: | Histórico da baixa. | | Rateio Mult. Naturezas: | Rateio de múltiplas naturezas |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | tela_valores |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Valor Original R$: | Valor cadastrado na geração do título. O símbolo R$ é referente ao parâmetro da moeda MV_SIMB1* | | Abatimentos: | Valor da dedução. | | Impostos: | Valor dos impostos cadastrados na geração do título. | | Valor Líquido: | Valor do título descontando os impostos e abatimentos. | Pagtos Parciais: | Valor baixado. | | Decréscimo: | Valor de decréscimo cadastrado na geração do título. | | Acréscimo: | Valor de Acréscimo cadastrado na geração do título. | | Descontos: | Valor de desconto dado ao título na ocasião da baixa. | | Multa: | Valor da multa eventualmente aplicada a este título. | | Tx. Permanenc.: | Taxa de Permanência diária para dias em atraso, tem precedência sobre o percentual de juros. | | Valores Acessórios: | Valor dos valores acessórios atrelados ao título. | | Valor Recebido: | Valor efetivamente recebido pelo título. |
* O número 1 é referente a moeda do título. Caso alterado o conteúdo do parâmetro MV_SIMB(moeda), a descrição do campo será alterado. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Parâmetros utilizados pela FINA070: | Parâmetro | Descrição | Tipo |
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| xAutoCab | Dados referente aos títulos que serão baixados | Array | | nOpc | Ação a ser realizada pelo fonte: 3 - Baixa de título 5 - Cancelamento de baixa 6 - Exclusão de baixa | Numérico | lNoMBrowse | Informa se deve ou não ser apresentado a tela da rotina. | Lógico | | nOpBaixa | Determina qual baixa ou cancelamento de baixa será executado. Caso um título seja baixado parcialmente, por meio desse parâmetro pode-se informar qual das baixas será cancelada.
| Informações |
|---|
| O parâmetro nOpBaixa, não obedece a sequência de baixa gravada na tabela SE5. Em um cenário com 4 baixas parciais, ao cancelar a segunda baixa (parâmetro igual a 2) e em seguida cancelar a terceira baixa, o parâmetro deve ser passado com o valor 2 novamente, pois a baixa anteriormente cancelada, não é mais considerada na sequência de baixas. Nesse cenário, a rotina considera uma nova sequência, de 1 a 3, sendo a primeira baixa equivalente a 1, a terceira baixa equivalente a 2 e a quarta baixa equivalente a 3. Caso o valor do parâmetro seja superior ao número de baixas existente (por exemplo, 3 baixas parciais e o parâmetro com valor 4), a rotina considera automaticamente o parâmetro como valor 1. |
| Numérico | cFiltro | Grava um filtro nos títulos da MBrowse. | Caractere |
Exemplo de utilização: | Bloco de código |
|---|
| firstline | 1 |
|---|
| title | ExecAuto FINA070 |
|---|
| linenumbers | true |
|---|
| User Function EXEC070()
Local aBaixa := {}
aBaixa := {{ "E1_PREFIXO" ," " ,Nil } ,;
{ "E1_NUM" ,"200 " ,Nil } ,;
{ "E1_TIPO" ,"NF " ,Nil } ,;
{ "AUTMOTBX" ,"NOR" ,Nil } ,;
{ "AUTBANCO" ,"001" ,Nil } ,;
{ "AUTAGENCIA" ,"00001" ,Nil } ,;
{ "AUTCONTA" ,"0000000001" ,Nil } ,;
{ "AUTDTBAIXA" ,dDataBase ,Nil } ,;
{ "AUTDTCREDITO" ,dDataBase ,Nil } ,;
{ "AUTHIST" ,"BAIXA TESTE" ,Nil } ,;
{ "AUTJUROS" ,0 ,Nil ,.T. } ,;
{ "AUTVALREC" ,700 ,Nil }}
MSExecAuto({|x,y| Fina070(x,y)},aBaixa,3)
Return |
|
|
|
| Card |
|---|
| Permite a visualização de informações dos documentos/títulos que devem ser pagos pela empresa. |
| Card |
|---|
| Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada. Exemplo: - filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
- filial+ordem pagto.
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| Card |
|---|
| Permite que vários títulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que, possuam características semelhantes. Ao acionar esta opção é necessário eleger as informações necessárias que contemplam os dados bancários, valores de títulos, despesas, descontos, multas, juros, vencimento e natureza.
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| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | 1. Dados Bancários,2. Valores,3. Filtragem |
|---|
| ids | lote_dados_banc,lote_valores,lote_filtragem |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | lote_dados_banc |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Banco: | Código do agente cobrador. | | Agência: | Código da agência do agente cobrador. | | Conta: | Número da conta bancária. | | N. Títulos: | Quantidade de títulos, contidos no aviso bancário, que será baixada. | | Lote: | Número do lote de baixa. Este número será utilizado para a reconciliação bancária. | | Natureza: | Código da natureza da qual será gerada a movimentação bancária referente a baixa deste lote. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | lote_valores |
|---|
| Todos estes campos serão utilizados apenas para conferencia no final do processo de inclusão do lote. | Campo | Descrição |
|---|
| Valor Títulos: | Valor total dos títulos contidos no aviso bancário a ser baixado. | | Total Despesas: | Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrança dos títulos relacionados neste aviso bancário. | | Total Descontos: | Valor total dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancário. | | Total Multas: | Valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancário. | | Total Juros: | Valor total dos juros cobrados sobre os títulos relacionados no aviso bancário. | | Crédito em C/C: | Total efetivamente creditado na conta corrente do agente cobrador. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | lote_filtragem |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Do Vencto.: | Data inicial do período de vencimento dos cheques a serem depositados. | | Até o Vencto.: | Data final do período de vencimento dos cheques a serem depositados. | | Da Natureza: | Natureza inicial a ser utilizada para a seleção dos títulos a serem baixados. | | Até a Natureza: | Natureza final para efetuar seleção dos títulos a serem baixados. |
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|
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| Card |
|---|
| id | 5 |
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| label | Cancelamento Baixa |
|---|
| No cancelamento de uma baixa efetuada os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados, consequentemente, é gerado um registro de estorno na movimentação bancária para que, posteriormente, o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas. Nesta operação, o sistema permite a informação de um histórico e a identificação de cheque devolvido. Neste caso, a Consulta Posição de Clientes, opção Títulos em Aberto, destaca como informação histórica o Título com Cheque Devolvido. |
| Card |
|---|
| Permite a exclusão de um título. Depois de selecionar o título desejado e acionar esta opção, confira as informações apresentadas e confirme o procedimento. Ao excluir uma baixa efetuada os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados. A conclusão do procedimento apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno e, portanto, no extrato não é mostrado o estorno da baixa, somente o título em aberto. |
| Card |
|---|
| Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis. |
| Card |
|---|
| Permite incluir cheques para efetuar as baixas dos títulos. Esta opção é acionada no item Outras Ações/Cheques disponível na tela de Baixa de Títulos. |
| Card |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
Mostra Lanc. Contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for online. | | Aglut. Lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. | Abate Desc. Comiss.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se no cancelamento da baixa deve ser abatido o valor do desconto no cálculo do estorno da comissão gerada para a baixa. | | Contabiliza Online? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou offline (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote). | Cons. juros comissão? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não,se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão. | | Destacar abatimentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não,se deseja destacar os títulos de abatimento para marcação na seleção de títulos. Trata apenas títulos de abatimento nos valores da seleção de títulos, ou seja, serão baixados, ainda que não marcados, seguindo a regra da rotina de Contas a Receber. | Replica rateio? | O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções: - Inclusão: replicar o rateio da emissão para esta baixa.
- Baixa: replicar o rateio de uma outra baixa para a atual.
- Não Replicar: para que o rateio de múltiplas naturezas na baixa seja digitado a cada baixa. Se for escolhida uma das opções anteriores e não existir previamente um rateio de múltiplas naturezas daquele tipo, a rotina não replicará e deverá ser digitado o rateio por múltiplas naturezas na baixa.
| Gera cheque para adiantamento? | O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções: - Sim: a geração de cheque para devolução do adiantamento na opção Contas Pagar/Geração Cheque/Juntar.
- Não: quando a devolução for efetuada em dinheiro.
| Considera retenção bancária? | O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções: - Sim: considera os dias de retenção do agente cobrador quando efetuada a transferência de títulos.
- Não: não considera os dias de retenção no momento da transferência, mas, podem ser considerados na baixa do título.
| | Utiliza Banco anterior? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser considerado o Banco da última baixa ou o Banco padrão. |
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