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Dados Adicionais

Esses dados deverão estar preenchidos corretamente de acordo com o processo, pois são importantes na composição do arquivo de remessa, conforme especificado em cada manual fornecido pelo Banco.
Tomemos por exemplo o processo Custódia, se no manual do Banco não exigir a Carteira, não será necessário informá-la no Cadastro, no entanto será necessário indicar o Layout do relatório de remessa na Aba "Remessa Bancária". Para todos os processos da Integração Bancária deverão ter o seu respectivo Convênio com as informações pertinentes.

Observação:

Na inclusão de um novo convênio na aba Dados Adicionais, o campo "Tipo de Cobrança" será selecionado como default a opção "Registrado".
Em "Informações do cedente" é permitido informar CPF ou CNPJ.
Valor Código de Barras: Informe o valor que será utilizado para a geração do Código de Barras.

Valor Líquido

O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título.  

Valor Original

O sistema irá utilizar o valor original do lançamento. 

Valor Parcial

O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados.

Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero.

Usa padrão SIACC

Essa opção trata a integração com o padrão de comunicação entre arquivos (remessa e retorno) SIACC adotado pela Caixa Econômica Federal.

Importante: para cada convênio distinto com o banco deve existir um registro no cadastrado diferente, assim, dois convênios com mesmo número de convênio, banco e agência não devem ser cadastrados. O controle se sequencial SIACC é único por convênio.

Atualizar próximo sequencial SIACC

Para utilização do padrão SIACC basta marcar a flag e para executar o processo de atualizar próximo sequencial. Para execução do processo será necessário permitir ao usuário acesso através das permissões de perfil do usuário. Esta opção estará disponível apenas para Convênios que possuem na conta/caixa, integrada ao banco Caixa Econômica Federal, que deve ser cadastrada com o código Febraban 104.

Borderô de Pagamentos

Fórmula Dados Bancários

Neste campo o usuário poderá cadastrar uma fórmula contendo regras específicas para a definição dados bancários que atende melhor ao lançamento financeiro a pagar na inclusão ou na vinculação ao Borderô de Pagamento. A fórmula deve retornar a referência de um dos registros do anexo "Dados Bancários" do cliente/fornecedor informado no lançamento. 

Exemplo de fórmula:

SE (TABLAN('VALORORIGINAL', 'V') < 5000) ENTAO
2
SENAO
3

Nesse exemplo quando o valor original do lançamento for menor que R$5000,00 o dado bancário de referência "2" será carregado para o lançamento, se for maior que R$5000,00 será carregado para o lançamento o dado Bancário "3".