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titleAções por Lista de Borderôs

Ações por Lista de Borderôs

Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas, que estão acima da GRID de borderôs. As ações disponíveis são:


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titleEnviar para Banco

Enviar para Banco

Visão Geral do Programa

Essa opção permite o envio de uma lista de borderôs selecionados.

Depois da confirmação do envio, será visualizada tela de mensagens que apresentará a Situação do Envio de cada item, podendo observar o detalhamento das mensagens do borderô e seus itens.

Nota
titleNota

Quando o Borderô for do tipo Escritural, o status do borderô será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural na localização parametrizada no EDI.

Importante: O arquivo de remessa ao banco será gerado na pasta parametrizada no Localização Arquivo Parceiro EDI (EDU009aa) do servidor de aplicação.  

Se apresentar algum mensagem de inconsistência o status ficará como "Transmitir ao banco", e somente depois de ajustar a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco". 

Conteúdos Relacionados:

Pagamento Escritural - APB


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titleConfirmar Total

Confirmar Total

Visão Geral do Programa

A confirmação do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Quando assinalado o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.

Nota
titleNota

Quando o Borderô for do tipo Escritural a confirmação do Borderô deverá ser realizado por meio do programa Retorno Movimentos Pagamento Escritural (APB762AA). Nesse momento será alterado o Status desse Borderô para "Confirmado".

Nota
titleNota

Poderá ser feita  seleção de vários borderôs para confirmação.

Informações
titleImportante

Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!

 

Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00  DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00  CR – Conta Principal Ativo

   100,00  CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.

Nota
titleNota

Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados.

Confirmação de Pagamentos via Borderô

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data de Confirmação

Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô.


Conteúdos Relacionados:

Confirmar Borderô

Contabilização de Transações

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titleImprimir

Imprimir
Visão Geral do Programa

A opção "Imprimir" somente pode ser executada, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário, determinados no programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Nota
titleNota

Permite a impressão simultânea de vários Borderôs, quando estes estão marcados em tela. 

Caso o borderô a ser impresso contenha antecipações ou PEF’s, e nesse programa esteja parametrizado para imprimir histórico PEF/AN, será impresso seu histórico no borderô.

Será impresso no borderô o histórico informado na elaboração do borderô. Caso não tenha, será impresso o histórico informado na implantação do título PEF/AN.

Ao final da impressão, o relatório gerado é disparado para a Central de Documentos e o nome destes arquivos será a concatenação do estabelecimento, portador e número do borderô.

Após a impressão, o status do borderô é alterado para Impresso.

Informações
titleImportante

A emissão do Borderô também é possível por intermédio do botão Imprime, apresentado no programa Pagar Via Borderô.

Os itens que tiverem o valor líquido de pagamento igual a ZERO, não serão apresentados na impressão do borderô.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cabeçalho em Todas as Páginas

Quando assinalado, determina que o cabeçalho deve ser impresso em todas as páginas do borderô.

Salta Linha entre Títulos

Quando assinalado, determina que entre cada título impresso no borderô deve ser deixada uma linha em branco.

Imprime Situação

Quando assinalado, determina que deve ser impressa a situação do borderô.

Imprime Itens Estornados

Quando assinalado, determina que deve ser impresso os itens que estão estornados no borderô. 

Total Borderô e Assinatura Mesma Página

Quando assinalado, determina que na página a ser assinada deve ser apresentado o valor total do borderô.


Imprime Histórico PEF/AN

Quando assinalado, determina que deve ser impresso o histórico do movimento PEF/AN no borderô.

Imprime cabeçalho do Banco

Quando assinalado, determina que as informações de uso do banco devem ser impressas. Caso o relatório seja para mera conferência, é possível desmarcar esse campo para ter um melhor aproveitamento na impressão do relatório.

Endereço

Indica como será impresso o endereço do Fornecedor. As opções são:

Resumido

Completo

Classificação

Selecionar a classificação dos títulos no borderô, podendo ser:

1 – Por Fornecedor;

2 – Por Data Vencimento;

3 – Por Forma Pagamento/Fornecedor;

4 – Por Estabelecimento/Fornecedor;

5 – Por Estabelecimento/Data de Vencimento;

6 – Por Estabelecimento/Forma Pagamento;

7 – Por Fornecedor/Documento;

8 - Por Sequencia;

Período de Competência

Esta opção é utilizada somente para borderôs do tipo GPS e indica qual o período de apuração que será utilizado. As opções disponíveis são:

Vencimento

Período Anterior

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