Histórico da Página

...

Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "bco_123.ret" e o arquivo de configuração correspondente "bco_cfg.rec" (onde o mesmo pode ser desenvolvido a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout esta na estrutura do layout), como pré-requisito, devemos cadastrar os Parâmetros de Banco para a conta bancária envolvida nesta operação. Alguns campos relevantes  neste cadastro, além dos campos obrigatórios:

...

1. Acessar Atualizações >> Movimentos Bancários >> Conciliação Automática
2. Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
   1. No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
      • Banco
      • Agência
      • Conta
      • Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
      • Descrição
   2. Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
      • Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua  extensão:  "bco_cfg.rec")
      • Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua  extensão: "bco_123.ret")
   3. Clicar no botão "Finalizar"
3. Clicar no botão "Conciliar", localizado no cabeçalho
   1. Na tela de parâmetros:
      • Banco
      • Agência
      • Conta
      • Data De / Até (intervalo de datas considerado para filtrar os movimentos à conciliar)
   2. Clicar em "OK"
4. Agora, na tela de conciliação, é possível selecionar as sequências dos movimentos bancários à serem conciliados, dando um duplo-clique na linha
5. Ao clicar no botão "Confirmar", a conciliação é realizada. O movimento bancário na tabela FK5/SE5 é atualizado para "Conciliado" com sua data de conciliação. Também são atualizados os saldos bancários (SE8) e os registros de importação (SIG). 
6. Saiba mais sobre as operações possíveis na tela de conciliação no próximo tópico.

...