Histórico

Quando acionado, apresenta a tela Histórico Parâmetros Empresa APB.

Empresa

Exibe o código da empresa que tem características parametrizadas para sua utilização no módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS.

FE Valor Usuário

Inserir o código da finalidade econômica relativa ao valor limite do usuário.

Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

Finalid Acum Pagto

Inserir o código da finalidade econômica, onde serão acumulados os valores para pagamento relativos a empresa do usuário.

Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

FE Desp Bcia

Inserir a finalidade econômica na qual serão acumulados os valores de despesa bancária.

Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

Utiliza IVA a Compensar

Quando assinalado, determina ao sistema que no caso de pagamentos com cheque, a contabilização do IVA na conta de impostos a recolher, deve ocorrer somente na Conciliação Bancária, caso contrário, ocorre no momento da liquidação do título.

Optante do Simples

Quando assinalado, determina que a empresa é optante pelo ‘Simples’ (Lei nº 9.317, 5/12/96).

Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô

Inserir o valor até o qual podem ser efetuados pagamentos via caixa ou borderô não escritural.

Bloqueia Pagto. Caixa/Borderô

Quando assinalado, determina que devem ser bloqueados os pagamentos, cujo valor líquido do título for maior que o valor informado no campo “Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô”, quando este estiver sendo efetuado via caixa ou borderô não escritural. Quando esse campo não estiver selecionado, o sistema irá apresentar apenas uma mensagem de alerta, permitindo que o pagamento seja efetuado mediante confirmação do usuário.

Parâmetro

Selecionar o tipo de aprovação de documentos. As opções disponíveis são:

• Geral;

• Por Espécie.

Geral - Implantação

Quando assinalado, define para a empresa corrente que a geração de pendência de aprovação será criada na implantação dos documentos.

Geral - Pagamento

Quando assinalado, define para a empresa corrente que será criada pendência para efetuar o pagamento dos documentos.

Pagamento Extra Fornecedor - Implantação

Quando assinalado, define que será gerada a pendência de aprovação na implantação do Pagamentos Extra Fornecedor quando o parâmetro for "Por Espécie".

Lib Aprovação Pagto

Selecionar o tipo de liberação de aprovação do pagamento. As opções disponíveis são:

• Automática;
• Manual.

Centro de Custo

Selecionar a forma de exibição do centro de custo. As opções disponíveis são:

• Não informa;
• Assume do Título.

DOC 24/26/28 por Estab

Quando assinalado, define que a forma de aprovação do documento é por estabelecimento.