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2 - Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Conta Preferencial do Fornecedor. Caso o usuário informe no botão I.Bancárias uma conta para esse título, ao realizar o envio para banco a conta será descartada e no arquivo de Remessa Escritural será sempre enviada a conta preferencial.

DMANAPB1-7516 DT Inclusão do tipo da conta para o PIX

DMANAPB1-7517 - Transferências PIX sem Chave PIX

b. Envio ao Banco - Arquivo de remessa do Itaú

Segundo a documentação SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ - CNAB versão 085 (https://download.itau.com.br/bankline/SISPAG_CNAB.pdf), existe a nota 36 onde é descrito a identificação de transferência para conta de pagamento. Nessa nota é mencionado :

(36) IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE TRANSFERÊNCIA

Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve ser

informado nas posições 113 a 114 o tipo de transferência:

01 - Conta corrente

PG - Conta Pagamento

03 – Conta Poupança

04 – Chave de endereçamento

O Banco Itaú aceitará o envio de Transferência sem Chave PIX, dessa forma poderá ser enviado na remessa os tipos:  Conta Corrente, Conta Pagamento, Conta Poupança, Chave de endereçamento para a modalidade de pagamento "Transferência PIX".

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Quando no Pagamento de Borderô for informada uma forma de pagamento do

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tipo Transferência PIX e

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é indicado no campo PIX sem

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Chave, o sistema enviará as informações bancárias conforme informado no item do borderô.

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Caso contrário,  quando não for informado o campo PIX sem Chave, será enviada a chave PIX conforme informado no item do borderô.

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Dessa forma, o arquivo de Remessa do banco Itaú será gerado de duas maneiras:

1ª PIX sem Chave

Será enviado no Campo tipo de transferência os códigos exigidos no layout do banco Itaú e este tipo se refere ao tipo da Conta informada:

-Se o tipo da conta for Conta corrente, o conteúdo será 01.

-Se o tipo da conta for Conta Poupança, o conteúdo será 03.

-Se o tipo da conta for Conta Pagamento, o conteúdo será PG.

Quando o tipo não estiver cadastrado, será considerado como default o tipo Conta Corrente, pois acredito que seja o tipo mais usado pelos clientes, para não ter a necessidade de ajustar a informações no cadastro.   

No arquivo de remessa serão enviados os dados bancários informados no Pagamento.

2ª PIX com Chave

Será enviado o tipo de transferência será 04 (Chave de endereçamento) e a chave PIX informada no pagamento.

As informações bancárias não precisam ser informados, pois não serão enviadas no arquivo de remessa.

Importante:

O PIX sem Chave impactará o segmento A do arquivo de Remessa do banco Itaú.

• Quando for uma forma de pagamento PIX transferência sem chave PIX, o arquivo deverá conter o código de compensação 009 na posição 018 a 020. Os dados da conta corrente e o campo chave PIX será igual a branco. 
• Quando for uma forma de pagamento PIX transferência Com chave PIX, o arquivo deverá conter o código de compensação 009, os dados da conta corrente e o campo serão “0” e chave PIX igual diferente de branco. 
• Quando for uma forma de pagamento diferente PIX transferência,  o arquivo deverá conter o código de compensação 000 na posição 018 a 020. Os dados da conta corrente serão informados e chave PIX será igual a branco. Ex: DOC e TED

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DMANAPB1-7516 DT Inclusão do tipo da conta para o PIX

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06. Liberações

a. Liberação fase 1.

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