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Deck of Cards

startHidden	false
id	deckCompleto

Card

default	true
label	Contas a Receber (Trade Receivables)
effectType	slide

Informações

Foi disponibilizado um serviço que será responsável por retornar determinadas informações sobre títulos financeiros a receber, respeitando os parâmetros (filtros) de entrada.

Deck of Cards

startHidden	false
id	Dados

Card

label	Parâmetros

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Layout: layout do Gerador de Saídas a ser usado para geração das informações.

Diretório de Destino: diretório onde os arquivos serão gerados.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca do(s) lançamento(s) financeiro(s) (serão filtrados considerando FLAN.DATAEMISSAO).

Data Final: data final do intervalo para busca do(s) lançamento(s) financeiro(s) (serão filtrados considerando FLAN.DATAEMISSAO).

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Tipo do(s) Lançamento(s) Financeiro(s): serão listados apenas registros do tipo "A Receber".

Status do(s) Lançamento(s) Financeiro(s): serão listados apenas registros com status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".

Card

label	Campos

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório (exibidos somente os campos gerados).

Campo	Descrição	Arquivo
Customer account code	Identificação única do cliente (cadastro Clientes/Fornecedores) no seguinte formato: Coligada do cliente + \| + Código do cliente Ex: 1\|C00001	Customer master
Customer account name	Nome Fantasia do cliente	Customer master
Customer state	Estado do Endereço Principal do cliente	Customer master
Customer country	Descrição do País do Endereço Principal do cliente.	Customer master
Customer postal code	Código postal do Endereço Principal do cliente	Customer master
Payment terms description	Descrição da Condição de Pagamento default Venda do anexo "Condições de Pagamento Default de Clientes/Fornecedores"	Customer master
Transaction code	Identificador único do lançamento financeiro no formato: Coligada + \| + Ref. Lançamento Ex: 1\|123456	Open transactions
Transaction line	Número do documento do lançamento	Open transactions
Transaction type code	Código do Tipo de Documento do lançamento	Open transactions
Business unit code	Código da Coligada selecionada para geração do relatório	Open transactions
Customer account code	Identificação do cliente no lançamento financeiro no formato: Coligada Cliente/Fornecedor + \| + Código Cliente/Fornecedor Ex: 1\|C00001	Open transactions
Document date	Data de Emissão do lançamento financeiro	Open transactions
Transaction due date	Data de Vencimento do lançamento financeiro	Open transactions
Entry date	Data de Criação do lançamento financeiro	Open transactions
Effective date	Data Previsão Baixa do lançamento financeiro	Open transactions
Functional amount	Se lançamento financeiro com status "Em aberto" traz o Valor Original, caso "Parcialmente Baixado" valor restante (Valor Original descontado do Valor Original baixado)	Open transactions
Functional currency code	Código da moeda configurado para o módulo TOTVS Gestão Financeira.	Open transactions
Functional original amount	Valor original do lançamento	Open transactions
Document original amount	Valor original do lançamento	Open transactions
Document amount	Se lançamento financeiro como origem no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento buscar valor do movimento relacionado, caso contrário, Valor Original do lançamento.	Open transactions
Document amount currency code	Código da Moeda do valor original do lançamento financeiro	Open transactions

Aviso

title	Importante!

Os campos Functional amount, Functional original amount,Document original amount,e Document amount (Trade Receivables e Trade Payables) tem sua quantidade de casas decimais pré-definidas de acordo com o esperado pelo Relatório base Ernst & Young (duas casas).

Outro detalhe a se destacar é que esses campos sempre serão arredondados, tomando como base a informação citada acima.

Cada layout irá gerar quatro arquivos TXT contendo dados extraídos dos serviços do financeiro. São eles:

FIN - Customer master (Mestre do cliente)

Dados do cliente: irá trazer os dados de todos os clientes/fornecedores dos lançamentos retornados pelos serviços.

FIN - Open transactions (Transações abertas)

Dados das transações em aberto:

Contas a receber: irá trazer lançamentos financeiros a receber da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Contas a pagar: irá trazer lançamentos financeiros a pagar da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Importante: Para lançamentos em aberto o layout usa o Valor Original na apuração dos valores, já para os parcialmente baixados o Valor Original subtraído do Valor Original Baixado.

FIN - Transaction type (Tipo de Documento)

Dados do tipo de documento: irá trazer os dados do tipo das transações movimentadas (tipo de documento). O código será levado no relatório principal (código e descrição) nos lançamentos retornados pelos serviços.

FIN - Business Unit (Unidade de Negócio)

Dados das coligadas: irá trazer os dados de todas as coligadas dos lançamentos retornados pelos serviços.

Arquivos gerados como exemplo:

Card

label	Contas a Pagar (Trade Payables)
effectType	slide

Informações

Foi disponibilizado um serviço que será responsável por retornar determinadas informações sobre títulos financeiros a receber, respeitando os parâmetros (filtros) de entrada.

Deck of Cards

startHidden	false
id	Dados

Card

label	Parâmetros

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Layout: layout do Gerador de Saídas a ser usado para geração das informações.

Diretório de Destino: diretório onde os arquivos serão gerados.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca do(s) lançamento(s) financeiro(s) (serão filtrados considerando FLAN.DATAEMISSAO).

Data Final: data final do intervalo para busca do(s) lançamento(s) financeiro(s) (serão filtrados considerando FLAN.DATAEMISSAO).

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Tipo do(s) Lançamentos Financeiro(s): serão listados apenas registros do tipo "A Pagar".

Status do(s) Lançamentos Financeiro(s): serão listados apenas registros com status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".

Card

label	Campos

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório (exibidos somente os campos gerados).

Campo	Descrição	Arquivo
Vendor account code	Identificação única do fornecedor (cadastro Clientes/Fornecedores) no seguinte formato: Coligada do fornecedor+ \| + Código do fornecedor Ex: 1\|F00001	Customer master
Vendor account name	Nome Fantasia do fornecedor	Customer master
Vendor state	Estado do Endereço Principal do fornecedor	Customer master
Vendor country	Descrição do País do Endereço Principal do fornecedor.	Customer master
Customer postal code	Código postal do Endereço Principal do fornecedor	Customer master
Payment terms description	Descrição da Condição de Pagamento default Venda do anexo "Condições de Pagamento Default de Clientes/Fornecedores"	Customer master
Transaction code	Identificador único do lançamento financeiro no formato: Coligada + \| + Ref. Lançamento Ex: 1\|123456	Open transactions
Transaction line	Número do documento do lançamento	Open transactions
Vendor invoice reference	Se lançamento originado do módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento carrega o Número do movimento. Se lançamento gerado a partir de uma fatura, busca o Número do Documento da mesma, caso contrário o Número do Documento do lançamento	Open transactions
Transaction type code	Código do Tipo de Documento do lançamento financeiro	Open transactions
Business unit code	Código da Coligada selecionada para geração do relatório	Open transactions
Vendor account code	Identificação do fornecedor no lançamento financeiro no formato: Coligada Cliente/Fornecedor + \| + Código Cliente/Fornecedor Ex: 1\|F00001	Open transactions
Document date	Data de Emissão do lançamento financeiro	Open transactions
Transaction due date	Data de Vencimento do lançamento financeiro	Open transactions
Entry date	Data de Criação do lançamento financeiro	Open transactions
Effective date	Data Previsão Baixa do lançamento financeiro	Open transactions
Functional amount	Se lançamento financeiro com status "Em aberto" traz o Valor Original, caso "Parcialmente Baixado" valor restante (Valor Original descontado do Valor Original baixado)	Open transactions
Functional currency code	Código da moeda configurado para o módulo TOTVS Gestão Financeira.	Open transactions
Document amount	Se lançamento financeiro como origem no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento buscar valor do movimento relacionado, caso contrário, Valor Original do lançamento.	Open transactions
Document amount currency code	Código da Moeda do valor original do lançamento financeiro	Open transactions
Original amount	Valor Original do lançamento financeiro	Open transactions
Original currency	Código da Moeda do valor original do lançamento financeiro	Open transactions

Aviso

title	Importante!

Os campos Functional amount, Functional original amount,Document original amount,e Document amount (Trade Receivables e Trade Payables) tem sua quantidade de casas decimais pré-definidas de acordo com o esperado pelo Relatório base Ernst & Young (duas casas).

Outro detalhe a se destacar é que esses campos sempre serão arredondados, tomando como base a informação citada acima.

Cada layout irá gerar quatro arquivos TXT contendo dados extraídos dos serviços do financeiro. São eles:

FIN - Customer master (Mestre do cliente)

Dados do cliente: irá trazer os dados de todos os clientes/fornecedores dos lançamentos retornados pelos serviços.

FIN - Open transactions (Transações abertas)

Dados das transações em aberto:

Contas a receber: irá trazer lançamentos financeiros a receber da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Contas a pagar: irá trazer lançamentos financeiros a pagar da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.

Importante: Para lançamentos em aberto o layout usa o Valor Original na apuração dos valores, já para os parcialmente baixados o Valor Original subtraído do Valor Original Baixado.

FIN - Transaction type (Tipo de Documento)

Dados do tipo de documento: irá trazer os dados do tipo das transações movimentadas (tipo de documento). O código será levado no relatório principal (código e descrição) nos lançamentos retornados pelos serviços.

FIN - Business Unit (Unidade de Negócio)

Dados das coligadas: irá trazer os dados de todas as coligadas dos lançamentos retornados pelos serviços.

Arquivos gerados como exemplo:

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Atalhos

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 12

Nova versão Atual

Chave

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório (exibidos somente os campos gerados).

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório (exibidos somente os campos gerados).