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ParâmetroOpçõesDescrição
Do Numero ?                   
Informe o código inicial do intervalo de número dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.                                        
Ate o Numero ?                
Informe o código final do intervalo de número dos títulos a pagar a serem  considerados na geração do relatório.         
Do Prefixo ?                  
Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.                                        
Ate o Prefixo ?               
Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.                                                  
Da Natureza ?                 
Selecione o código inicial do intervalo de códigos das naturezas dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para  consultar o Cadastro de Naturezas.                                        
Ate a Natureza ?              
Selecione o código final do intervalo de códigos das naturezas dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para  consultar o Cadastro de Naturezas.                                                       
Do Vencimento ?               
Informe data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.                                        
Ate o Vencimento ?            
Informe data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.                                                  
Do Banco ?                    
Selecione código inicial do intervalo de códigos dos bancos a que pertençam os títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tela [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.                                        
Ate o Banco ?                 
Selecione código final do intervalo de códigos dos bancos a que pertençam os títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tela [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.                                                   
Do Fornecedor ?               
Selecione código inicial do intervalo de códigos dos fornecedores cadastrados nos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.                                  
Ate o Fornecedor ?            
Selecione o código final do intervalo de códigos dos fornecedores cadastrados nos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.                                        
Da Emissao ?                  
Informe data incial do intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.                                        
Ate a Emissao ?               
Informe data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar a serem  considerados na geração do relatório.                                        
Qual Moeda ?                  
Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se  “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.                                   
Imprime Provisorios ?         Sim / NaoInforme a opção “Sim” caso o relatório deva emitir os títulos provisórios,  ou “Não”, caso contrário.                                        
Converte Venci pela ?         Data Base / Data de VenctoSelecione qual a data a ser utilizada para converter os valores de títulos vencidos em moedas diferentes da selecionada na pergunta "Qual Moeda?".  Selecione  “Data Base”, caso a data a ser considerada  para a cotação da moeda seja a database do sistema, ou  pela “Data de Venc.”, caso data a ser considerada  para a cotação da moeda seja a da data de vencimento do título.
Da data contabil ?            
Informe data inicial do intervalo de datas contábeis a serem consideradas na geração do relatório.                                        
Ate data contabil ?           
Informe data final do intervalo de datas contábeis a serem consideradas na geração do relatório.                                                      
Imprime Relatorio ?           Analitico / SinteticoSelecione, a opção “Analítico”, para que o relatório seja impresso com informações completas, ou “Sintético”, com as informações principais dos títulos a pagar.                                        
Compoem Saldo Retroativo ?    Sim / NaoEscolha "Sim" caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório.  Escolha "Não" caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório.  Exemplo:  Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.  Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00)  Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00).    a) Com Compõem Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:  Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada o saldo era esse).    b) Com Compõem Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:  Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).
Cons.Filiais abaixo ?         Sim / NaoAVISO  Esta parametrização foi descontinuada e não terá mais efeito sobre o relatório.  Para realização do filtro de filiais, utilize o pergunte Seleciona Filiais?
Da Filial ?                   
AVISO  Esta parametrização foi descontinuada e não terá mais efeito sobre o relatório.  Para realização do filtro de filiais, utilize o pergunte Seleciona Filiais?
Ate a Filial ?                
AVISO  Esta parametrização foi descontinuada e não terá mais efeito sobre o relatório.  Para realização do filtro de filiais, utilize o pergunte Seleciona Filiais?
Da Loja ?                     
Informe o código inicial do intervalo de lojas a serem consideradas na emissão do relatório
Ate a Loja ?                  
Informe o código final do intervalo de lojas a serem consideradas na emissão do relatório                                        
Considera Adiantam. ?         Sim / NaoSelecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere os  títulos cadastrados como adiantamentos de pagamento, ou “Não”, caso contrário.                                        
Imprime Nome ?                Nome Reduzido / Razao SocialSelecione a opção “Nome Reduzido” para que o nome do fornecedor referente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a Razão Social do fornecedor. Este parâmetro somente terá funcionalidade quando a ordem utilizada for por Fornecedor.
Outras Moedas ?               Converter / Nao ImprimirSelecione a opção “Converter” caso queira que títulos a pagar em outras moedas tenham seu valores convertidos para a moeda escolhida no parâmetro "Qual moeda", ou “Não imprimir”, caso queira que os titulos em outras moedas sejam desconsiderados na geração do relatório                                       
Imprimir Tipos ?              
Informe os tipos de titulos que deseja imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada.  Exemplo: caso deseja imprimir apenas os titulos de duplicata e titulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF.
Nao Imprimir Tipos ?          
Informe os tipos de titulos que não desejá imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada.  Exemplo: caso deseja imprimir todos os titulos exceto os titulos de duplicata e titulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF.  Se informar algo nesta pergunta, não informe nada na pergunta anterior e vice-versa.
Somente Tit.p/Fluxo ?         Sim / NaoSelecione "Sim" para listar apenas titulos marcados para Fluxo de Caixa, na inclusão do contas a pagar, ou não caso contrário.                                        
Data Base ?                   
Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório.                                        
Compoe Saldo por ?            Data da Baixa / Data DigitacaoInforme se deve compor o saldo pela Data da Baixa ou pela Data de Digitação.                                        
Quanto a taxa ?               Taxa contratada / Taxa normalIndica que o valor será convertido de  acordo com a "Taxa contradada" ou de acordo com a "Taxa normal". Se for esco-  lhida "Taxa contratada", o valor será   convertido pela taxa contradada para o  titulo. Se for escolhida "Taxa Normal"     o valor será convertido pela taxa da data base do sistema, ou se o titulo estiver vencido, pela taxa da data informada na pergunta "Converte Venci Por?"
Tit. Emissao Futura ?         Sim / NaoSelecione "Sim" para que sejam considerados no relatório, títulos cuja emissão seja em data posterior a database do relatório, ou "Não" em caso contrário                                        
Seleciona  Filiais ?          Sim / NaoEscolha Sim se deseja selecionar as filiais.   Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.
Considera Titulos Excluidos ? Sim / NaoSeleciona a opção (Sim) para que   seja considerado na posição financeira os títulos  excluídos conforme DataBase. Seleciona a opção (Não) será considerado na posição financeira os títulos que não foram deletados conforme DataBase.

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