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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Pré-Requisitos
- Nova interface
- Consulta de Títulos a Pagar
- Cadastro do Título
- Consulta de Títulos a Pagar
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
O Contas a Pagar do PagPFS é uma nova interface que tem como principal objetivo trazer uma melhor experiência de uso nos processos do BackOffice, focada nos processos realizados nos Escritórios de Advocacia.
A nova interface possibilita o cadastro de títulos a pagar, seus desdobramentos (classificação por natureza) e o vínculo de documentos usando a Base de Conhecimento Protheus.
02. PRÉ-REQUISITOS
- Seguir as orientações apresentadas no Documento de Integração (Contas a Pagar para Escritórios de Advocacia - PagPFS).
- Criar menu com chamada para a função PFSAPPCP.
03. NOVA INTERFACE
a. Consulta de Títulos a Pagar
A tela de consulta é composta por 04 componentes principais:
Grid de Títulos:
Demonstra os títulos a pagar considerando os filtros realizados.
Nas colunas demonstra o Status do Título, Filial, Título (Prefixo + Número + Parcela), Tipo do Título, Fornecedor, Natureza, Valor e Vencimento real.
É possível expandir cada um dos títulos para ver mais detalhes, que são eles: Saldo do Título, Valor Total Desdobrado, Valor desdobrado pós-pagamento, Data de vencimento, Data de Emissão, Data de Baixa e Data de Liberação.
As operações disponíveis são: Editar, Excluir, Consultar Anexos e Copiar Título.
Filtros:
Possibilita o filtro dos títulos pelas seguintes informações:
- Data de Vencimento Real
- Data de Emissão
- Filial
- Fornecedor
- Natureza
- Título (Prefixo, Número e Parcela)
- Valor do título
Totalizadores:
Com base no resultado filtrado serão calculados os totalizadores, que são:
- Valor dos títulos
- Saldo dos títulos
- Quantidade total
Geração de Relatório:
Após a realização da consulta dos títulos, é possível exportar o resultado total para uma planilha através do botão "Exportar".
A exportação irá gerar um relatório Excel em uma pasta temporária e irá abri-lo automaticamente.
OBS: Caso tenha muitos registros para exportar, o sistema irá alertar para a necessidade de um filtro mais detalhado.
b. Cadastro do Título
O cadastro de títulos a pagar foi simplificado, demonstrando apenas as informações que fazem sentido no uso pelos escritórios, numa interface mais enxuta e amigável.
As regras de negócio do título e dos desdobramentos não sofreram alteração.
Para facilitar o processo de vínculo de documentos, a interface conta com uma área para arraste (drag-and-drop) de documentos que serão vinculados ao desdobramento no momento da confirmação do cadastro.
Complementos:
O step de Complementos só será disponibilizado caso a base de dados tenha o campo do PIX a Pagar.
Desdobramentos:
Quando a natureza financeira do título for do tipo transitória, no lado esquerdo irá aparecer um novo step chamado Desdobramentos e fica disponível após o título ser confirmado.
No step de Desdobramentos será apresentado um grid que mostrará todos os desdobramentos vinculados ao título, separados em duas abas para Desdobramentos (OHF) e Desdobramentos Pós-Pagamento (OHG).
A aba com os desdobramentos pós-pagamento só será disponibilizada para inclusão quando o título estiver baixado e existir um desdobramento do tipo transitória pós-pagamento.
Outras informações:
- As abas de Info Adicionais, Impostos, Complementos e Desdobramentos somente são disponibilizadas após salvar o título.
- Os anexos estão restritos a um tamanho máximo de 30MB. Arquivos maiores serão ignorados.