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Informações

title	Documento de Entrada (MATA103)

A função MaIntBxCr() também é utilizada em rotinas padrão do sistema, como o Documento de Entrada (MATA103):

Através do parâmetro MV_CMPDEVV é possível configurar para que em notas fiscais de devolução venda (total ou parcial), o título de crédito (tipo NCC) seja compensado automaticamente.
- A configuração do parâmetro MV_CHECKNF determina se a situação de carteira do título a receber deve ser considerada na compensação automática;
- Caso seja necessário que a compensação automática não seja realizada em determinados casos, pode ser usado o ponto de entrada MT103BXCR para indicar a regra desejada;
- A rotina tentará compensar a NCC com o título referente a nota de saída devolvida, mas se o título do contas a receber já estiver baixado, o sistema deixará a NCC em aberto para posterior compensação manual através da rotina Compensação de Títulos a Receber (FINA330);
- Caso a devolução seja parcial e envolvendo itens/produtos de várias notas faturadas (Documento de Saída), a compensação automática não avalia a proporcionalidade devolvida de cada NF e sim o total devolvido X NF's NFs vinculadas na devolução. Portanto, o sistema irá considerar o total da NCC e irá compensa-la com cada título das NF's informadas na devolução, até que o saldo de cada conta a receber seja seja zerado (campo E1_SALDO);realizar a compensação com a primeira NF, enquanto houver saldo disponivel. Só será realizada a compensação com as demais NFs, quando o saldo da primeira NF for zerado.

Parâmetros da rotina

Posição	Parâmetro	Tipo	Descrição
1	nCaso	numeric	Código da operação a ser efetuada (numérico). [1] Baixa simples do financeiro; [2] Liquidação de títulos; [3] Compensação de títulos de mesma carteira (RA/NCC).
2	aSE1	array	Vetor com os RECNOs dos títulos a serem baixados (exemplo: NF ou boleto).
3	aBaixa	array	Vetor com os dados da baixa simples do financeiro. [1] Motivo da Baixa; [2] Valor Recebido; [3] Banco; [4] Agência; [5] Conta; [6] Data de Crédito; [7] Data da Baixa.
4	aNCC_RA	array	Vetor com os RECNOs dos títulos de créditos a serem compensados (exemplo: RA ou NCC)
5	aLiquidacao	array	Vetor com os dados da liquidação do financeiro. [1] Prefixo; [2] Banco; [3] Agencia; [4] Conta; [5] Numero do Cheque; [6] Data Boa; [7] Valor; [8] Tipo; [9] Natureza; [10] Moeda; [14] Número da liquidação (no caso de estorno)
6	aParam	array	Vetor com os parâmetros da rotina [1] Contabiliza On-Line; [2] Aglutina Lançamentos Contábeis; [3] Digita lançamentos contábeis; [4] Juros para Comissão; [5] Desconto para Comissão; [6] Calcula Comissão.
7	NIL	NIL	Parâmetro interno.
8	aEstorno	array	Para compensação (nCaso = 3) Vetor com o campo E5_DOCUMEN referente à movimentação de compensação que se deseja estornar, podendo a sequência ser passada opcionalmente. Caso a sequência não seja informada, todas as compensação relativas aos documentos informados serão estornadas. Exemplo: {{{cDocumen}, cSeq}} ou {{cDocumen}} Para liquidação (nCaso = 2) Sequencia de baixa que será estornada no título de mesma posição do aRecnoNF.
9	NIL	NIL	Parâmetro interno.
10	NIL	NIL	Parâmetro interno.
11	nSaldoComp	numeric	Valor a compensar - Informe o valor que deseja compensar. Este valor deve ser menor ou igual ao saldo do título e maior que zero. Para compensação total, informar NIL.
12	aCpoUser	array	Vetor com os campos de usuário para gravação da liquidação.
13	aNCC_RAvlr	array	Parâmetro interno.
14	nSomaCheq	numeric	Parâmetro interno.
15	nTaxaCM	numeric	Taxa para correção monetária.
16	aTxMoeda	array	Vetor com as taxas das moedas existentes. [1] Moeda; [2] Taxa da Moeda;
17	lConsdAbat	logical	Variável logica para consideração dos abatimentos.
18	NIL	NIL	Parâmetro interno.
19	NIL	NIL	Parâmetro interno.
20	lResidual	logical	Indica se o saldo do título será zerado caso atinja um valor menor que a margem de valor residual. O Default deste parâmetro é .T. (zera o saldo)

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