Histórico da Página

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Acción:

Descripción:

Cálculo de la factura

Con la activación de este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022), donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados. Vea más detalles en la descripción de la misma.

Simulación del cálculo de la factura

Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura.

Incluir

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Nota Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura. Ver más detalles en la descripción de la función Ítems de la Nota Débito/Crédito.

Nota

title	Nota:

Este botón se habilitará solamente para notas no vinculadas.

Alterar

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Nota Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada.

Cuando se trate de nota de gasto, se muestra la pantalla Créd/Déb Note Ítem Business Unit – FT4024, donde es posible alterar la unidad de negocio.

Eliminar

Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada.

Nota

title	Nota:

El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Sustitución CFDI

Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado.

...

Campo:

Descripción:

Tipo de nota

Seleccione el tipo de nota que se calculará. Las opciones disponibles son:

Nota de Crédito;
Nota de Débito.

Tipo descuento

Cuando se marca, indica que la nota de crédito será por bonificación.

Solamente gasto

Cuando se marca, indica que la nota de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta.

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A).

Punto de emisión

Seleccionar el punto de emisión de la nota, campo disponible únicamente para Ecuador.

Serie

Seleccione la serie que se considerará para el cálculo.

Nota

title	Nota:

El campo Serie queda deshabilitado y se cumplimenta automáticamente para Ecuador.

Origen Operación

Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo.

Cliente/Proveedor

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento.

Fecha de emisión

Insertar la fecha de emisión del cálculo.

Núm. Fact Original

Seleccione el número de la nota base para emitir la nota vinculada, o dejar en blanco para emitir la nota no vinculada.

Informações

title	Importante:

Para las notas vinculadas solamente se puede informar una nota base.
La nota base no debe ser una nota de Crédito o Débito.
Después de confirmada, no será más posible alterar la nota original.

Serie original

Seleccione la serie de la nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

% Diferencia

Insertar el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento.

Informações

title	Importante:

Para las Notas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura.

Valor Incremento

Insertar el valor que se considerará para calcular el débito.

Punto de venta

Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Moneda

Incluya el código de la moneda en el documento.

Informações

title	Informações:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será la moneda 0.

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original.

Tasa exportación

Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

Informações

title	Informações:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimientoprograma Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103.

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original.

Tipo Relación CFDI

Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para selección son:

Devolución (tipo 03 - Devolución de mercaderías sobre facturas o traslados previos)
Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo)

Para notas de crédito esta información es obligatoria.

Nota

title	Nota:

La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000).

La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.

Pantalla Datos Generales Nota Crédito/Débito – Carpeta Principales

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Campo:

Descripción:

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la nota.

Fecha de emisión

Exhibe la fecha de emisión de la nota.

Serie

Exhibe la serie de la nota.

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la nota.

Núm. Fact Original

Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo.

Moneda

Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.

Nota

title	Nota:

Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original.

Revierte comisión

Cuando se marca, indica que la nota de crédito/débito revierte la comisión de los representantes.

Serie original

Seleccione la serie de la nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Tipo Descuento

Cuando se marca, indica que la nota de crédito será por bonificación.

Nota de anulación

Permite indicar si la nota de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original.

Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Nota de Crédito o Nota de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".

Nota Crédito Parcial

Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.

Solamente de gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación

Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.

Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.

No se cancelará la factura original vinculada.

Origen Operación

Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Canal de ventas

Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo.

Lista de precios

Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo.

Mensaje

Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura.

Condiciones Pago

Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo.

Bonificación

Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Descuento

Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura.

Utiliza listas descuentos

Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento.

Uso CFDI

Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro realizado en el programa Mantenimiento Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Tasa exportación

Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

Informações

title	Informações:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimientoprograma Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103.

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original.

Nº Proceso de Exp

Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.

Forma de pago

Incluir la forma de pago de la nota de crédito/débito.

Motivo

Seleccione el motivo de la nota de crédito/débito.

Las opciones son:

Para notas de crédito:

Devolución de parte de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
Cancelación de la factura electrónica
Reducción o descuento parcial o total
Ajuste de precio
Descuento comercial por pago al contado
Descuento comercial por volumen de ventas

Para notas de débito:

Intereses
Gastos por cobrar
Cambio de valor
Otros

Seleccione el motivo de la nota de crédito/débito.

Las opciones son:

Devolución y ajuste de precios
Devolución
Descuento
Bonificación
Crédito no cobrable
Recuperación de costos
Recuperación de gastos
Ajuste de precio

Fecha Inicio Período

Incluir la fecha de inicio del período de facturación.

Nota

title	Nota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Hora Inicio Período

Incluir la hora de inicio del período de facturación.

Nota

title	Nota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Fecha Fin Período

Incluir la fecha final del período de facturación.

Nota

title	Nota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Hora Fin Período

Incluir la hora final del período de facturación.

Nota

title	Nota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Tipo Trans MiPyme

Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

Sistema de circulación abierta (SCA);
Agente de depósito colectivo (ADC).

Nota

title	Nota:

El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME.

Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se mostrará de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_Proveedor_-_ARG0009.

Tipo Relación CFDI

Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para selección son:

Devolución (tipo 03 - Devolución de mercaderías sobre facturas o traslados previos)
Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo)

Para notas de crédito esta información es obligatoria.

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Campo:	Descripción:
Vl Mercancía	Exhibe el valor neto de las mercaderías de la factura.
Valor Gastos	Exhibe el valor de los gastos registrados para la factura.
Valor Total Factura	Exhibe el valor total bruto de la factura.
Peso Neto	Exhibe el peso neto de los ítems de la factura.
Peso bruto	Exhibe el peso bruto de los ítems de la factura.
Valor Total Impuestos	Exhibe el valor total de los impuestos definidos para la factura.
Impuestos	Seleccionar el tipo de visualización para impuestos correspondientes a la factura. Las opciones son: Totales – se presentarán solamente los totales de los impuestos. Detalles – se presentarán los impuestos de manera detallada.
Sec	Exhibe la secuencia del impuesto en la factura.
Ítem	Exhibe el código del ítem de la factura.
Jurisdiction Code	Exhibe el código de jurisdicción del impuesto.
Alícuota	Exhibe el porcentaje de impuesto que se considerará para la jurisdicción.
Tipo Cálculo	Exhibe el tipo de cálculo de impuesto que se aplicará sobre el ítem.
Base Tax %	Exhibe el porcentaje de reducción de la base de cálculo del impuesto para el ítem.
Tax Base Vl	Exhibe el valor base para calcular el impuesto.
Tax Amount	Exhibe el valor del impuesto, calculado sobre el valor base.
Exemption Certificate Code	Exhibe el código del certificado de exención, en caso que el ítem tenga exención de impuesto.
Código impuesto	Exhibe el código del impuesto utilizado en el cálculo de la nota.
Descripción	Exhibe la descripción del impuesto utilizado en el cálculo de la nota.
Porcentaje	Exhibe el porcentaje del impuesto utilizado en el cálculo de la nota.
Valor Base Impuesto	Exhibe el valor de la base utilizado para calcular el impuesto de la nota.
Valor Impuesto	Exhibe el valor calculado del impuesto de la nota.