ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Esse processo visa conciliar os registros de vendas e/ou pagamentos realizados através de operadoras/administradoras de cartões (debito e/ou credito), com os respectivos títulos gerados no módulo Financeiro do Protheus.

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02. REGRAS E DEFINIÇÕES

Fluxo Operacional 

Descrição dos processos

• Efetua venda:  Através do módulo de origem o sistema registra os movimentos das vendas, podendo-se inclusive utilizar múltiplos cartões para o pagamento.
• Integração com financeiro:  Geração dos títulos a receber das respectivas vendas, com as informações específicas da transação : Código NSU - Número Sequencial Único da operação e Código de autorização da operação de venda.   
• Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou administradoras de cartões.
• Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:

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• Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados com sucesso. Esse processo contempla somente os layout layouts homologados : Software Express, Cielo, Rede e Amex. Eventuais críticas das importações serão disponibilizadas através de um log, para futura análise e providências.
• Log de importação: Visualização das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.
• Conciliação de Vendas:  Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de contas a receber. Para a conciliação é necessário configurar as perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas, os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação:

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                                          - Extrato Bancário

Regras de utilização e boas práticas.

• Compartilhamento de tabelas: O compartilhamento das tabelas SE1 e MEP devem ser idênticos. Podendo a tabela MEP ser utilizada ou não para conciliação dos dados. Onde temos também o campo de Identificação entre as tabelas FIF e SE1 (FIF->NSUTEF/SE1->NSUTEF)

• Campos NSUTEF:  Os campos abaixo são utilizados para gravar o número único de resumo (NSUTEF) gerados na venda no Protheus e responsáveis para a identificação da venda com o título. Orientamos que para o correto funcionamento da conciliação, os campos tenham sempre o seu tamanho em igualdade. De preferência respeitando o tamanho de 12 posições que é o tamanho orientado pelas administradoras de cartões atendidas pelo conciliador Totvs. AMEX/ CIELO/ REDECARD/ SOFTWARE EXPRESS.

                                          - FIF->FIF_NSUTEF

                                          - SE1→E1_NSUTEF

                                          - SL1->L1_NSUTEF 

                                          - SL4->L4_NSUTEF   

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• de relacionamento x Grupos de campos:

A partir do pacote de expedição contínua de junho/2021 as rotinas de importação e conciliação de pagamentos passaram a tratar 

Grupos de campo 150 (NSU da Transação TEF) com tamanho 50 default, 151 (Número do Documento TEF) com tamanho 100 default e 152 (Número da Autorização) com tamanho 50 default.

03. ROTINAS E FUNCIONALIDADES 

FINA911 - Justificativas

FINA912 - Motivos das Operadoras

FINA913 - Filiais a Considerar

FINA914 - Importação

FINA916 - Conciliação de Vendas

FINA917 - Log de Importação

FINA918 - Conciliação de Pagamentos

FINR916 - Relatório de Conciliação de Pagamentos e Vendas

FINR917 - Relatório de Importação

04. TABELAS UTILIZADAS

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