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| id | 1 |
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| label | Preguntas (F12) |
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| Pregunta | Descripción |
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¿Considera Tienda? | Este campo indica si la tienda del proveedor debe considerarse en el filtro de los registros que se compensarán. De esta manera, si se escogiera la opción "No", todos los títulos "PA" de todas las tiendas se traerán para la confirmación de la compensación. Si se escogiera la opción "Sí", solamente se considerarán las "PA" de la tienda del título principal. | ¿Considera proveedor? | Informe la opción "Original" para que el proveedor que se considerará en la compensación sea el mismo del título, u "Otros" siendo posible compensar títulos entre diferentes proveedores. | ¿De Proveedor? | Informe el código inicial del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación. | ¿A Proveedor? | Informe el código final del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación | ¿Cons. las Sucursales siguientes? | Informe "Sí" para que se consideren las sucursales de su sistema, o "No" para que se considere solamente la sucursal conectada
Esta pregunta no tiene más efecto en el proceso de compensación. Utilice la opción Sucursales para seleccionar las sucursales que se considerarán para seleccionar los títulos que formarán parte de la compensación. | ¿De Sucursal? | Informe el código inicial del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación.
Esta pregunta no tiene más efecto en el proceso de compensación. Utilice la opción Sucursales para seleccionar las sucursales que se considerarán para seleccionar los títulos que formarán parte de la compensación. | ¿A Sucursal? | Informe el código final del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación.
Esta pregunta no tiene más efecto en el proceso de compensación. Utilice la opción Sucursales para seleccionar las sucursales que se considerarán para seleccionar los títulos que formarán parte de la compensación. | ¿Agrupa asiento? | Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se agrupen en un único asiento | ¿Muestra asientos? | Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se muestren en pantalla, o "NO", en caso contrario. | ¿Compensa títulos? | Informe la opción "Normales" para que se consideren en la compensación los títulos del tipo Fact, PA, NDP, o "Impuesto" para que se consideren los títulos de impuestos generados TX y TXA | ¿Contabiliza On Line? | Informe "SÍ" para que la contabilidad de los asientos referentes a la compensación de cuentas por pagar se realice online, o "NO", en caso contrario. | ¿Compensa transferidos? | Informe "Sí" si permite la compensación de títulos transferidos al banco (Borderó), o "No" en caso contrario. | ¿Compensa saldo del impuesto? | Define si en el momento de la compensación entre impuestos, no se pondrá en cero el saldo del TX, dejando pendiente para envío del DARF y pago del impuesto, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si la pregunta ¿Compensa títulos? = "Impuestos" | ¿Considera Bj de los Imp. del PA ? | Define si en el momento de la compensación entre títulos normales Fact x PA, si los impuestos del tipo TXA del PA tuvieran baja, estos valores se utilizarán para liquidar el saldo del TX de la Fact, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si la pregunta ¿Compensa títulos? = "Normales" |
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| id | 2 |
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| label | Parámetros (SX6) |
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| Parámetro | Descripción | Estándar |
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MV_CTBFLAG | Indica si el marcado de los flags de contabilidad de las rutinas offline se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. | .F. | MV_BX10925 | Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión. | 1 | MV_PABRUTO | Define si en la generación del PA con impuestos 1 = Genera un PA con el valor bruto. 2 = Genera un PA con el valor neto (estándar del sistema). | 2 | MV_LIBCHEQ | Esta opción se utiliza para liberar el saldo bancario en la generación de cheques antes de la baja. | S | MV_PAPRIME | Define si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de Inss e Iss para PA Neto 1=Sí 2=No (Default) | 2 | MV_CTLIPAG | Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T. el sistema verifica si se completó el campo E2_DATALIB, en caso contrario no controla. | .F. | MV_VLMINPG | Valor mínimo para ejecutar la baja del título, aunque el campo E2_DATALIB no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG fuera .T. | 0 | MV_IMPADT | Define la utilización de la generación de IRRF en anticipo por pagar. |
| MV_SOLNCP | Define si debe utilizarse la rutina de solicitud de Nota de crédito | .F. | MV_MUNIC | Se utiliza para identificar el código dado al Departamento de finanzas del municipio para pagar el ISS. | MUNIC | MV_MCUSTO | Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes. | 2 | MV_COMSEIC | Habilita la integración del pedido de compra de servicios al Easy Siscoserv. | .F. | MV_ESS0012 | Habilita la integración del Documento de entrada del SIGACOM con el SIGAESS. | .F. | MV_ESS0013 | Habilita la integración de los títulos generados en el SIGAFIN por el SIGACOM con el SIGAESS. | .F. | MV_ESS0022 | Habilita la integración SIGAEIC vs. SIGAESS | .F. | MV_JURXFIN | Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico estándar deshabilitado. |
| MV_PCOINTE | Indica si la integración de los procesos de Planificación y control presupuestario con los procesos de Registros / Bloqueos está activa (1=Sí/ 2=No). | 2 | MV_BXDTFIN | No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=No permite) | 2 | MV_UNIAO | Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta. | UNIAO | MV_ESTADO | Sigla del estado de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo de ICMS (7, 12 ó 18%). | SP | MV_PISNAT | Modalidad para títulos referentes al PIS. | PIS | MV_COFINS | Modalidad para títulos referentes al COFINS. | COFINS | MV_CSLL | Modalidad para títulos referentes al CSLL | CSLL | MV_IRF | Modalidad para títulos referentes al IRF | IRF | MV_ISS | Modalidad para títulos referentes al ISS | ISS | MV_BP10925 | Define si en el valor de pago debe considerar el valor bruto de la baja parcial o el valor neto, considerando los impuestos.(1=Val Bruto/2=Val Neto) | 1 | MV_COMPCP | Indica si en la compensación de una Fact con un PA los impuestos serán proporcionales. | .F. | MV_MRETISS | Modo de retención del ISS en las adquisiciones de servicios 1 = en la emisión del título principal; 2 = en la baja del título principal | 1 | MV_CPIMPAT | Indica si habrá compensación automática de impuestos por pagar. 1 - Automática; 2 - Manual | 2 | MV_AG10925 | Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título. | 2 | MV_FINVDOC | ¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" = Sí / "2" = No) | 2 | MV_CMTXCON | Indica que se generará corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP T = Genera CM / F = No genera CM | .F. | MV_CALCCM | Indica si el cálculo de corrección monetaria se efectuará o no. Validos: "S" - calcula o "N" - no calcula. | S | MV_TXPRCON | Define si la tasa informada en la compensación se utilizará en todo el proceso. T = Tx en el Proceso, F = Tx Individual | .F. |
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Opciones para configuración de los parámetros MV_PABRUTO, MV_BP10925, MV_PAPRIME Si el parámetro MV_PABRUTO, estuviera igual a 2 (Neto), al generar títulos del tipo PA (pago anticipado), se mantiene la generación con el valor neto, donde se descuentan los valores de impuestos que pueden retenerse en la inclusión. Al realizar la compensación de un título, por ejemplo, del tipo Fact con un PA, siendo que ambos retienen impuestos en la baja, es aconsejable que los siguientes parámetros se configuren de la siguiente manera, para que haya coherencia de valores: - MV_COMPCP = .T. - Indica si en la compensación de una Fact con un PA los impuestos serán proporcionales.
- MV_BP10925 = 2 - Considera valor neto en la baja Parcial descontados los impuestos.
- MV_PAPRIME = 1 - Considera aprovisionamiento de impuestos para PA Neto.
Si el parámetro MV_PABRUTO estuviera igual a 1 (Bruto) al generar títulos del tipo PA, este se genera con el valor bruto, sin descontar los valores de impuestos que pueden retenerse en la inclusión. Entonces la compensación de una Fact con un PA debe ser por el valor bruto, configurando los parámetros de acuerdo con lo siguiente: - MV_PABRUTO = 1 - Bruto y MV_BX10925 = 1 Impuesto en la baja o MV_BX10925=2 Impuesto en la emisión
- MV_BP10925 = 1 - Considera valor Bruto en la baja Parcial sin descontar los impuestos.
- MV_PAPRIME = 2 - No considera aprovisionamiento de impuestos para PA Neto.
| Aviso |
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| Si el sistema no estuviera configurado con una de estas dos opciones, puede suceder que al efectuar la reversión, el título tipo PA quede con el estatus parcialmente compensado. |
| Informações |
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| El parámetro MV_COMPCP no influye si el parámetro MV_PABRUTO estuviera con el valor en 1. Independientemente de que los títulos tengan impuestos, o no, es necesaria la parametrización. |
| Informações |
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| La compensación entre Fact x PA, partiendo tanto de la Fact como del PA, no se permite si el parámetro MV_PABRUTO estuviera con el valor 2 (Neto) y las modalidades estuvieran diferentes. Sin embargo, se recomienda utilizar la misma modalidad financiera para los títulos de Fact y de PA para garantizar que no ocurra divergencia en los valores de los impuestos generados. |
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