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Produto: | Microsiga Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | A partir da 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Explicativo sobre as condições de pagamentos no faturamento disponíveis no produto Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | Todos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConceitoAs condições de pagamento existem para estipular regras comerciais e prazos no momento da finalização da compra, seja ela um recebimento de empresas (compras) ou entrega (vendas). É possível víncular em casos da entrada de produtos (compra) pagamentos adiantados e no caso da saída de produtos (venda/faturamento) um recebimento adiantado. Acréscimos, descontos, tipos, percentuais e algumas condições podem ser impostas no momento do cadastro da condição de pagamento, além do prazo/quantidade das parcelas da movimentação. ConsideraçõesDia 31 do mês Simulação e gravação real A simulação da condição de pagamento e visualização na planilha são calculados a partir do campo “DT Emissao [C5_EMISSAO]”. A gravação real para ínicio da contagem dos vencimentos dos títulos em uma emissão de pedido de venda real a contagem é feita pelo campo D2_EMISSAO. Isso ocorre pois pedidos de venda podem ser emitidos mas não liberados/faturados imediatamente, ou seja, o faturamento é superior a data de emissão do pedido de vendas, então a simulação calcula a partir do campo C5_EMISSAO para uma melhor visualização.
Cópia do pedido de venda Quando realizar a cópia de um pedido de vendas, considerar o parâmetro MV_TIPCPDT para ajustar o Preenchimento da "Data de Entrega [C6_ENTREG]".
Antecipar/prorrogar datas Quando utilizada uma condição de pagamento que configura dias específicos (Tipos 3/4/6), se o pagamento for calculado para uma data que não está entre as datas válidas configuradas no [E4_COND], então o sistema sempre irá prorrogar este pagamento para o próximo dia configurado como válido, o pagamento não é antecipado. Recebimento Adiantado (RA) Em Pedidos de Venda é possível relacionar a Venda com um Recebimento antecipado, de modo a gerar o parcelamento do restante com base na configuração da condição de pagamento.
Quantidade de parcelas
Títulos de Devolução NDF (Nota Débito Fornecedor) / NCC (Nota Crédito Cliente) parcelados/datados conforme a condição de pagamento Em uma compra/venda e negociado pagamento em 4 vezes, por algum motivo qualquer ocorre a desistência da compra dentro do prazo de devolução e é emitida uma nota de devolução do produto, para desfazer essa compra/venda. Impostos e acúmulo na primeira parcela Sempre que configurar a condição de pagamento para Separar os Impostos (E4_IPI e/ou E4_SOLID) deve-se acrescentar o primeiro dígito da Condição de Pagamento (E4_COND) exclusivo para a duplicata de impostos.
OBS: Para que o valor seja demonstrado corretamente no rateio entre as parcelas, a funcionalidade "Simulação" da rotina Cadastro de Condição de Pagamento [MATA360], o campo "Valor de Referência" deve compor o montante com os impostos, apesar de mencionar o valor especÍfico dos impostos nos campos "Valor do IPI" e "Valor do ICMS Solidário". Para reter PIS COFINS CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada, pode ser obtido através dos parâmetros:
Detalhes em: Condição de Pagamento_Retenção_de_PIS_COFINS_CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada Dúvidas sobre retenção PIS/COFINS/CSLL na nota fiscal de entrada contate a Equipe Compras / GCP / GCT [SIGACOM]. Rateio das Despesas acessórias entre as parcelas O valor das despesas acessórias (frete/seguro/despesas) compõem a base de cálculo e assim, por padrão, são somadas ao valor das mercadorias para rateio (divisão) entre as parcelas.
Outras opções Caso nenhum dos Tipos de Condição disponíveis atenda plenamente a particularidade de sua necessidade, poderá utilizar a Condição de Pagamento Tipo 9, que é o tipo utilizado quando não há um tipo que automatize a regra do cliente.
Tipos de Condição de PagamentoConfigurado pelo campo “Tipo* [E4_TIPO]” na rotina MATA360. Tabelas, campos e caminhoPerguntas mais usuais (F.A.Q.)Como passar a usar a condição de pagamentoHELPSParâmetrosPontos de EntradaOutras ponderaçõesCONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os prazos de pagamento contam dias corridos, então, quando o mês possui 31 dias, ele será contado para definição do prazo final. No entanto, para Tipos em que são definidas datas específicas para pagamento (exemplo Tipo 3 / Tipo 7) se utilizar a data "31" como dia fixo; se o pagamento for calculado para cair no dia 31, porém, cair em um mês que não possui o dia 31 no Calendário, então será considerado o dia 30 tendo como regra o conceito de Mês Comercial (o qual considera que o ano possui 360 dias e cada um dos meses 30 dias, indistintamente). A Condição de pagamento é contada a partir da Data de Emissão (campo DT Emissão - C5_EMISSAO). Ex: Emissão no dia 10 por exemplo, começa a contar a partir do dia 11. A data de entrega é automaticamente preenchida com a data base do sistema, ao alterar a mesma sendo inferior ou superior à emissão do pedido não haverá alteração nos vencimentos da duplicata, já planilha financeira será baseada na data gravada no campo c5_emissao, e ao faturar o pedido o sistema irá gravar a data da Emissão da Nota Fiscal, Este comportamento é Padrão e não opcional no sistema. Quando realizar a cópia de um pedido de vendas, considerar o parâmetro MV_TIPCPDT para ajustar o Preenchimento da Data de Entrega ( C6_ENTREG) na Cópia do Pedido de Venda MV_TIPCPDT - Preenchimento da Data de Entrega na Cópia do Pedido de Venda Campo E4_DDD - Dias da Cond. O Sistema sempre considera a data base de cálculo + a quantidade de dias. Na Condição de Pagamento Tipo 1 em que este comportamento pode ser definido no parâmetro MV_DIACONT. Caso seja usado o campo E4_DDD ele acrescentará dias em conjunto com o parâmetro MV_DIACONT no vencimento do título E1_VENCTO) Expandir |
E4_DDD - Fora Semana. A data de vencimento começa a contar a partir do primeiro domingo após o faturamento. O sistema verifica o dia da semana que está sendo realizado o faturamento, e faz o cálculo com base nesse dia da semana, para apresentar a data de vencimento, fora a semana. Exemplo: A data base é dia 04/03 Quarta Feira, com a condição de 30 dias, com essa informação o sistema faz o cálculo dos 30 dias, que seria 02/04 e adiciona mais 4 dias, na data do vencimento, para cair fora da semana no caso 06/04. E4_DDD - Fora da quinzena. O sistema verifica o dia que está sendo realizado o faturamento, e faz o cálculo com base na condição preenchida do campo da Cond. Pagto. (E4_COND) + a informação do campo Dias da Cond. (E4_DDD). O sistema valida a quinzena no formato do dia 01 ao dia 15 primeira quinzena, e no dia 16 ao dia 31 segunda quinzena.
MV_DIACONT = 2 (considera que a data base para começar a contar o vencimento é a partir do dia posterior, "amanhã") Assim, a definição no E4_DDD indica se no dia em que cair o pagamento, se deve contar a Data do Dia (a data do próprio dia em que caiu o pagamento); ou Fora o dia (pula esse dia); e assim por diante. (Em condições de pagamento tipo 1 o parâmetro MV_DIACONT acrescentará junto a regra.) Expandir |
Database exemplo = 01/01/"2023" E4_TIPO = 1 E4_COND = 5 (5 dias a partir da data base para vencer a parcela) E1_VENCTO = 05/01/2023 MV_DIACONT = 1 e E4_DDD = D - 'Data do Dia': Database exemplo = 01/01/"2023" E4_TIPO = 1 E4_COND = 5 (5 dias a partir da data base para vencer a parcela) E1_VENCTO = 06/01/2023MV_DIACONT = 2 e E4_DDD = Vazio: Database exemplo = 01/01/"2023" → Database para a contagem: 02/01/2023 E4_TIPO = 1 E4_COND = 5 (5 dias a partir da data base para vencer a parcela) E1_VENCTO = 06/01/2023 MV_DIACONT = 2 e E4_DDD = D - 'Data do Dia': Database exemplo = 01/01/"2023" → Database para a contagem: 02/01/2023 E4_TIPO = 1 E4_COND = 5 (5 dias a partir da data base para vencer a parcela) E1_VENCTO = 06/01/2023 MV_DIACONT = 2 e E4_DDD = 'L - Fora o Dia': Conceito: Foi realizada uma compra/venda e negociado pagamento em 4 vezes, por exemplo. Por algum motivo qualquer ocorre a desistência da compra dentro do prazo de devolução e é emitida uma nota de devolução do produto, para desfazer essa compra / venda. Com base neste conceito, o sistema não parcela o título de devolução (apesar da condição de pagamento selecionada). Gera apenas um título, com a data em que a compra está sendo desfeita, com o mesmo intuito: Desfazer o pagamento / recebimento (não ocorrerá mais visto que o produto fora devolvido). A FORMA de pagamento (dinheiro / cartão / cheque / etc) não tem no Protheus, nenhuma relação com geração das parcelas. Independente se o recebimento é em dinheiro / cheque / cartão / transferência / etc. a geração do título financeiro no contas a receber ocorre de modo a registrar que o valor deverá ser recebido pela empresa. A FORMA de pagamento é um dado apenas informativo. Mais detalhes sobre forma de pagamento em: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FAT0105_Formas+de+Pagamento+no+Faturamento Em Pedidos de Venda é possível relacionar a Venda com um Recebimento antecipado, de modo a gerar o parcelamento do restante com base na configuração da Condição de pgto. Parâmetro MV_1DUP: Por padrão possui o conteúdo A, podendo ser alterado para até 3 dígitos (AAA ou 001); Campo E1_PARCELA: Por padrão possui a informação 1 (um dígito), pelo grupo de campos "PARCELA" do configurador pode ser alterado para até 3 dígitos. Antecipação ou Prorrogação da Data Quando utilizada uma condição de pagamento que configura dias específicos (exemplo Tipo 3, 4, 6), se o pagamento for calculado para uma data que não está entre as datas válidas configuradas, então o sistema sempre irá prorrogar este pagamento para o próximo dia configurado como válido. Nenhum dos Tipos antecipa o pagamento. OBS: A "data real" (E1_VENCREA) é uma configuração do Financeiro. Se incluir um título diretamente no Financeiro que o vencimento esteja no Final de semana, a data real também considera o dia seguinte prorrogando o vencimento e não antecipando. Gera 1 Parcela a menos no rateio da duplicata Sempre que configurar a condição de pagamento para Separar os Impostos (E4_IPI e E4_SOLID) deve-se acrescentar o primeiro dígito da Condição de Pagamento (E4_COND) exclusivo para a duplicata de impostos. Caso a Nota lançada em questão possua cálculo dos impostos, eles serão gerados na primeira parcela configurada na Condição de Pgto. Caso não possua, a primeira parcela configurada na Condição será desconsiderada. Deste modo, se desejar ratear o valor da duplicata em 3 X mas com E4_IPI / E4_SOLID = Separa , então é necessário configurar 4 parcelas na Condição, pois a primeira será de uso exclusivo para os impostos caso existam. OBS: Na funcionalidade "Simulação" da rotina Cadastro de Condição de Pagamento (MATA360), o "Valor de referência" deve compor o montante com os impostos (apesar de mencionar o valor especifico dos impostos nos campos "Valor do IPI" e "Valor do ICMS Solidário"), para que o valor seja demonstrado corretamente no rateio entre as parcelas. Rateio das Despesas acessórias entre as parcelas O valor das despesas acessórias (frete / seguro / despesas) compõem a base de cálculo e assim, por padrão, são somadas ao valor das mercadorias para rateio entre as parcelas. Não há opção de que o valor das despesas acessórias seja gerado em título a parte ou apenas na primeira parcela (como ocorre com impostos). Caso nenhum dos Tipos de Condição disponíveis atenda plenamente a particularidade de sua necessidade, poderá utilizar o TIPO 9, que é o Tipo utilizado quando não há um tipo que automatize a regra do cliente. Detalhes abaixo e no link: Condição_de_Pagto_Tipo_9 Outra alternativa é utilizar um Ponto de Entrada (listados ao final desta FAQ) Retenção de PIS COFINS CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada pode ser tratada através dos parâmetros: MV_RATPIS, MV_RATCOF e MV_RATCSLL. Detalhes em: FAT0050_Retenção_de_PIS_COFINS_CSLL Exemplo : Vencimento no dia 10/07 Criar uma condição de pagamento Tipo = 7 e Condição: 1,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0 , onde o primeiro digito corresponde ao numero de parcelas e depois cada zero como corresponde a um mês do ano. No sétimo zero foi inserido o dia do vencimento. Ao incluir uma nota na data de hoje, o vencimento ficará para 10/07. As condições de pagamento não possuem cadastro de datas e dias da semana por exceção, somente por regra. Exemplo que não se aplica: Datas de pagamento Não podem cair nos dias 01/14/15/20/29 e 30 de cada mês. Data de pagamento Não pode cair de terça e quinta de cada mês. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Estrutura Exemplo: Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: Obs: Atente-se à configuração do parâmetro MV_DIACONT sendo 1 = Conta o dia atual ou 2 = Conta a partir do dia seguinte. Veja uma simulação da condição acima: |
| default | true |
|---|---|
| id | Custo Médio |
| label | TIPO 2 |
Estrutura
O campo Código do cadastro Condição de Pagamento, representa os vencimentos, de acordo com a fórmula:
Exemplo:
• Código - 341
• Tipo - 2
• Condição - 7 (Multiplicador)
Veja uma simulação da condição acima:
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Estrutura
Exemplo:
O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a próxima. Veja uma simulação da condição acima: |
| default | true |
|---|---|
| id | Custo Médio |
| label | TIPO 4 |
Estrutura
O campo Cond. Pagto determina o número de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto. indica o intervalo em dias, a partir do ultimo vencimento entre uma parcela e outra. Os valores devem ser separados por vírgula.
1 - Domingo
2 - Segunda
3 - Terça
4 - Quarta
5 - Quinta
6 - Sexta
7 - Sábado
Exemplo:
• Código - 001
• Tipo - 4
• Condição - 4,30,3
Esta condição indica que o título terá quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda terça-feira.
Obs: O sistema não retrocede a data para a semana vigente ao vencimento. Quando por intervalo de parcelas vencimento cair na quarta - feira a mesma semana o sistema levará a regra como vencimento para terça- feira da seguinte.
Ex: Emissão 28/06/22 +30 DDL = vencimento cairia para 27/07 (quarta-feira), como a regra no pagamento é toda terça-feira , o vencimento correto será dia 02/08/22 (terça-feira da próxima semana)
Veja uma simulação da condição acima:
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Estrutura
Veja uma simulação da condição acima: |
| default | true |
|---|---|
| id | Custo Médio |
| label | TIPO 6 |
Estrutura
O campo Cond. Pagto assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
O campo Cond. Pagto. indica o intervalo em dias, a partir do ultimo vencimento entre uma parcela e outra. Os valores devem ser separados por vírgula.
1 - Domingo
2 - Segunda
3 - Terça
4 - Quarta
5 - Quinta
6 - Sexta
7 - Sábado
Exemplo:
• Código - 001
• Tipo - 6
• Condição - 6,15,4,30
Assim, a condição 6,15,4,30 representa:
Veja uma simulação da condição acima:
| default | true |
|---|---|
| id | Custo Médio |
| label | TIPO 7 |
Estrutura
Permite a definição de datas fixas de vencimento no período de um ano. O valor de cada parcela será calculado dividindo-se o Valor Total da Nota pelo Número de Parcelas.
• São definidos 13 valores numéricos com dois dígitos, separados por vírgula;
• O primeiro valor numérico indica o número de parcelas;
• Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro sequencialmente;
• O vencimento da primeira parcela será a data imediatamente posterior à data base.
Dica: Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia do mesmo será assumido.
Exemplo:
Data Base 28/06/2022
• Código - 001
• Tipo - 7
• Condição - 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
Assim, temos: 3 parcelas com vencimento nos dias 30/Junho, 05/Julho e 10/Agosto.
Veja uma simulação da condição acima:
| default | true |
|---|---|
| id | Custo Médio |
| label | TIPO 8 |
Estrutura
O campo Cond. Pagto representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:
• [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.• [xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela
Os valores deverão ser separados por vírgula.
A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.
Exemplo:
• Código - 001
• Tipo - 8
• Condição - [30,60,90],[25,35,40]
Num total de 1.000 reais serão geradas as seguintes parcelas.
• para 30 dias, 25% do total R$ 250,00
• para 60 dias, 35% do total R$ 350,00
• para 90 dias, 40% do total R$ 400,00
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Se utilizar valores quebrados no percentual, devem ser separados por "." ponto e sempre totalizando 100%. Exemplo: Datas → [10,21,28,35], [20,26.7,26.7,26.6] ← Percentuais |
Veja uma simulação da condição acima:
| default | true |
|---|---|
| id | Custo Médio |
| label | TIPO 9 |
Caso nenhum dos Tipos de Condição disponíveis atenda plenamente a particularidade de sua necessidade, poderá utilizar o TIPO 9, que é o Tipo utilizado quando não há um tipo que automatize a regra do cliente.
Detalhes abaixo e no link: Condição_de_Pagto_Tipo_9
Estrutura (Datas Fixas)
O usuário informa as datas de vencimentos e valores em moeda ou percentuais.
Esta condição é utilizada quando não há regras predeterminadas, sendo que o usuário pode informar manualmente as parcelas e vencimentos no momento da venda. Desta forma, poderá compor os valores das parcelas como desejar. Esta opção é válida para Pedidos de Venda e Orçamentos de Venda.
Para determinar o número de parcelas, deve ser configurado o parâmetro MV_NUMPARC. O padrão do sistema é 4, porém é permitida a configuração de até 26 parcelas. No entanto, como a quantidade de parcelas é informada no pedido de vendas (Campos C5_PARC1 a 4 e C5_DATA1 a 4), e no orçamento de vendas (Campos CJ_PARC1 a 4 e CJ_DATA1 a 4), devem ser criados os campos "Parcela" e "Data" de acordo com a necessidade de cada empresa. Desta forma, caso o parâmetro seja configurado para 7 parcelas, por exemplo, devem ser criados os campos:
Para o pedido de Vendas:C5_PARC5, C5_PARC6, C5_PARC7 e C5_DATA5, C5_DATA6 E C5_DATA7.
Para o Orçamento de Vendas:
CJ_PARC5, CJ_PARC6, CJ_PARC7 e CJ_DATA5, CJ_DATA6 e CJ_DATA7.
Importante:
Somente para o tipo de condição de pagamento 9, o parâmetro MV_IPITP9 define se o valor do IPI será incluso nas parcelas. Configure o parâmetro com conteúdo igual a S (Sim) se o valor do IPI estiver incluso, caso contrário, informe N (Não).
A condição de pagamento tipo 9 tem o valor definido pelo usuário em valor ou em percentual, sendo assim, se a opção escolhida for valor, o IPI pode ser distribuído nas parcelas como convier.
Pode-se definir a obrigatoriedade de informar os valores das parcelas (não permitir salvar o Pedido sem informar os valores) através do parâmetro MV_TIPO9SP = .F.
Exemplo:
Pode-se incluir o valor total do IPI na primeira parcela ou na última, ou dividir o valor do IPI pelo número de parcelas e cobrar o IPI junto com cada parcela, etc.
Para a condição de pagamento tipo 9, informe no campo Cond. Pagto.; zero 0 ou o símbolo percentual %:
• O símbolo % - para utilizar os campos Parcelas do arquivo de Pedidos de Vendas como percentuais a serem parcelados;
• Zero 0 - para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.
Exemplos:
| Cond. Pgto. 001 | Cond. Pgto. 002 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Considerando os pedidos de venda:
| Campos | Conteúdo |
|---|---|
| Pedido | 000001 |
| Cliente | 000099 |
| Cond. Pagto. | 001 |
| Parcela 1 | 10 |
| Vencimento 1 | 25/03/16 |
| Parcela 2 | 30 |
| Vencimento 2 | 20/04/16 |
| Parcela 3 | 30 |
| Vencimento 3 | 05/05/16 |
| Parcela 4 | 30 |
| Vencimento 4 | 10/06/16 |
| Valor Total do Pedido | R$ 1.000,00 |
Para a condição de Pagamento 001 (%), o sistema considera:
• Parcela 1: 10% sobre o total do pedido (R$100,00) e vencimento 25/03/03• Parcela 2: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 20/04/03
• Parcela 3: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 05/05/03
• Parcela 4: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 10/06/03
| Campos | Conteúdo |
|---|---|
| Pedido | 000002 |
| Cliente | 000099 |
| Cond. Pagto. | 002 |
| Parcela 1 | 100 |
| Vencimento 1 | 25/03/16 |
| Parcela 2 | 300 |
| Vencimento 2 | 20/04/16 |
| Parcela 3 | 300 |
| Vencimento 3 | 05/05/16 |
| Parcela 4 | 300 |
| Vencimento 4 | 10/06/16 |
| Valor Total do Pedido | R$ 1.000,00 |
Para a condição de Pagamento 002 (0), o sistema considera:
• Parcela 1: 100,00 e vencimento 25/03/03• Parcela 2: 300,00 e vencimento 20/04/03
• Parcela 3: 300,00 e vencimento 05/05/03
• Parcela 4: 300,00 e vencimento 10/06/03
Importante:
• A condição de pagamento do tipo “9” não deve ser utilizada em transações realizadas nos ambientes Compras, Financeiro e Automação Comercial (Sigaloja e FrontLoja).
• A rotina de Televendas do ambiente Call Center utiliza a condição de pagamento tipo 9, somente se o pedido de vendas for gerado através de integração com o ambiente Faturamento.
• O sistema não efetua aglutinação de duplicatas com tipo de condição de pagamento 9, pois os valores para este tipo de condição são definidos pelo usuário e não pelo sistema.
Para maiores informações consulte o link: FAT0074_Condição_de_Pagamento_Tipo_9
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
| default | true |
|---|---|
| id | Custo Médio |
| label | TIPO B |
Este tipo de condição possibilita a combinação de diversos tipos de vencimentos (tipos: 1 a 8; com exceção do tipo 9) em uma única uma condição de pagamento.
Na janela de inclusão de condição de pagamento, a área superior apresenta os campos para definição dos tipos das condições de pagamento já existentes; a área inferior, apresenta linhas para definição dos itens quando a condição for tipo B, neste caso, somente os campos definidos nos itens serão considerados para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
Os itens da condição de pagamento tipo B serão armazenados na tabela Desmembramento de Condições de Pagamento - SEC.
Parâmetros Envolvidos
• MV_AGLDUPB - Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, estas deverão ser aglutinadas.
• MV_DATDUPB - Indica se para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título gerado como referência para a próxima condição (1=Atualiza) ou será utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).
Exemplos de Aplicação:http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata360_tipo_b.htm
Veja uma simulação da condição acima:
Caso nenhum dos Tipos de Condição disponíveis atenda plenamente a particularidade de sua necessidade
Neste caso recomendamos utilizar o TIPO 9, que é o Tipo utilizado quando não há um tipo que automatize a regra do cliente.
Caso as opções do padrão não lhe atendam, e a automatização de sua regra seja imprescindível à seu processo, avalie a possibilidade de implementar Ponto de Entrada para tratar sua necessidade.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
M460RTPD - executado antes do rateio das despesas acessórias: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/M460RTPD M460COND - Alteração de data inicial da Condição de Pgto. Chamado antes de gerar o cabeçalho da NF de saida: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6784176 M460FIM - Chamado apos a gravação da NF de Saída, e fora da transação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6784180 M461VTot - Verifica o total da Nota Fiscal e a condição de pagamento escolhida, antes de sua geração: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6784607 MT461VCT - Alteração no vencimento e valor do título: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6784498 M4601DUP - Possibilita a alteração do número da primeira parcela dos títulos. As demais serão uma sequência alfanumérica destes: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6784173 M460MOED - Altera definição da moeda do título: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6784589 GEMXGRCVND - Manutenção na condição de pagamento no pedido de venda - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6784609 |
- Para avaliar Pontos de Entrada em outras rotinas, diferente de Nota de Saída, contate o Suporte Protheus
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