Histórico da Página
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Layout de títulos financeiros/Demais Documentos – Regime Não Cumulativo e/ou Cumulativo – Competência:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Identificação Demais Documentos: | Identificação da operação lançada em Demais Documentos |
Data Emissão | Data de emissão do título ou da movimentação informada em Demais Documentos |
Valor do Título | Valor do título ou da operação de Demais Documentos |
Código BCC: | Código da Base de Cálculo do Crédito. Esta opção somente será preenchida para operações com direito ao crédito |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
Layout de títulos financeiros – Cumulativo – Caixa:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Data Emissão | Data de emissão do título ou da movimentação informada em Demais Documentos |
Valor do Título | Valor do título ou da operação de Demais Documentos |
Data de Recebimento | Data da baixa da operação |
Percentual de Recebimento | Data da baixa da operação |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
Seção dos Créditos de Ativo Fixo
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
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Esta seção irá demonstrar no detalhe as informações dos bens com direito ao crédito de PIS e COFINS considerados na Apuração, devidamente cadastrados no módulo do SIGAATF. Esta seção somente será demonstrada no regime Não Cumulativo.
Esta seção será impressa ordenada pelo código do Bem.
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Código do Bem | Código do Ativo Fixo |
Descrição do Bem | Descrição do Ativo Fixo |
Critério do Crédito | Critério do Crédito, se é por Aquisição ou Depreciação |
Código BCC | Código da Base do Cálculo do Crédito |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
Seção das Retenções da Fonte
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Seção do Diferimento
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Seção da CPRB
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Esta seção irá demonstrar analiticamente as operações que sofreram retenção na fonte de PIS e COFINS no período, e que foram consideradas na apuração, demonstrando o detalhamento dos títulos destas retenções. Esta seção sempre será exibida, independentemente do Regime.
Esta seção será impressa ordenada pela data de retenção, CNPJ e número do Título.
Layout de Retenção na Fonte de PIS e COFINS:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do contas a receber |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Data de emissão | Data de Emissão do Título |
Origem | Indica a rotina que deu origem ao título |
Data da Retenção | Terá a data que houve baixa do Título |
CNPJ | CNPJ do cliente que reteve PIS e COFINS |
Valor do PIS Retido | Valor do PIS Retido |
Valor de COFINS Retido | Valor de COFINS Retido |
Seção do Diferimento
Esta seção demonstra no detalhe as operações com diferimento, que poderão ter origem de documento fiscal, de título ou ainda de operações lançadas na rotina Demais Documentos. Esta seção será exibida nos regimes Não Cumulativo e Cumulativo – Competência, para regime Cumulativo – Caixa esta seção não será exibida, já que todas as receitas estão condicionadas ao recebimento.
Nas operações com documento fiscal, serão preenchidas as colunas que identificam a nota e o título, na situação de título sem documento fiscal, serão preenchidas somente as colunas identificando o título, e ainda na situação de Demais Documentos sem vínculo com nota e título, então somente será preenchida a coluna de Identificação de Demais Documentos.
Esta seção será ordenada pela data de emissão do título, número do título e Id Demais Documentos.
Layout Diferimento no Período:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Número da nota Fiscal |
Série | Série da nota Fiscal |
Data da Nota | Data de Emissão da Nota |
Número do Item | Número do Item da nota fiscal |
Número do título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Prefixo do título |
Id Demais Documentos | Identificação da operação na rotina de Demais Documentos |
Valor da Operação | Valor da operação |
Valor Recebido no Período | Valor Recebido no período |
Receita Diferida | Valor da Receita Diferida |
PIS Diferido | Valor de débito de PIS Diferido |
PIS Diferido | Valor de débito de COFINS Diferido |
Layout Diferimento Período Anterior:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Número da nota Fiscal |
Série | Série da nota Fiscal |
Emissão da Nota | Data de Emissão da Nota |
Número do Item | Número do Item da nota fiscal |
Número do título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Prefixo do título |
Id Demais Documentos | Identificação da operação na rotina de Demais Documentos |
Data de Recebimento | Data de Recebimento da Receita |
Receita Recebida no Período | Valor da Receita Recebida no Período |
Débito de PIS | Valor do Débito de PIS |
Débito da COFINS | Valor do Débito da COFINS |
Seção da CPRB
Esta seção tem objetivo de demonstrar o detalhamento das notas fiscais consideradas para o cálculo da Contribuição Previdenciária pela Receita Bruta – CPRB consideradas na apuração do Período. Aqui serão listadas as notas considerando as possíveis situações:
-Integração com Faturamento
-Integração cm RH
-CPRB calculado no Livro Fiscal
Esta seção será ordenada pela data de emissão da nota, número de nota e código de Atividade:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Número da nota Fiscal |
Série | Série |
Data Emissão da Nota | Data Emissão da Nota |
CFOP | CFOP |
Número do Item | Número do Item da nota fiscal |
Modelo | Valor do PIS Retido |
Valor Contábil | Valor Contábil da Nota |
Exclusão de Base de Cálculo | Valor de Exclusão de Base de Cálculo |
Código de Atividade | Código de Atividade, constante na tabela 5.1.1 da RFB |
Base de Cálculo da CPRB | Valor da Base de Cálculo da CPRB |
Alíquota da CPRB | Alíquota da CPRB, conforme código de atividade |
Valor da CPRB | Valor da CPRB |
Seção das Movimentações que reduziram base de cálculo no período
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
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Esta seção tem objetivo de demonstrar as movimentações que reduziram base de cálculo no período, como por exemplo o retorno de mercadoria.
Esta seção será ordenada pela data de emissão da nota, número de nota e código de Atividade:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Tipo de Movimentação | Devolução de venda ou de compra |
Número da Nota | Número da Nota Original |
Série | Série da Nota Original |
Número do Item | Número do Item da Nota Original |
Data Emissão da Nota | Data Emissão da Nota Original |
Base PIS | Valor da Redução de Base de Cálculo de PIS |
Valor PIS | Valor da Redução de PIS |
Base COFINS | Valor da Redução de Base de Cálculo de COFINS |
Valor COFIS | Valor da Redução de COFINS |
Seção das Movimentações consideradas no Bloco I
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
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Esta seção tem objetivo de demonstrar as movimentações que foram consideradas no bloco I (Instituição Financeira). Aqui teremos as informações dos títulos, valores e código de Receita e/ou Dedução. Somente as movimentações da integração com o Financeiro serão consideradas nesta seção.
Esta seção será ordenada pelo código de Receita/dedução e número do título
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Valor da Receita | Valor da Receita |
Valor da Exclusão | Valor da Exclusão Genérica ou Específica |
Código Operação | Código de Receita ou Dedução |
CST PIS | CST de PIS |
CST COFINS | CST de COFINS |
Seção do Detalhamento Regra Cod. Receita
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
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Esta seção tem objetivo de demonstrar o detalhamento dos valores dos códigos de receita, que foram desmembrados pela apuração, considerando regras previamente cadastradas. Somente terá detalhamento dos códigos de receitas cadastrados conforme boletim FIS0082_Regras_dos_Codigos_de_Receita_PIS_COFINS
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Código da Receita | Número do Título |
Tributo | Terá o detalhe do tributo (PIS/COFINS) e do regime (CUMULATIVO/NÃO CUMULATIVO) |
Deb. Acumulado | Valor do débito acumulado conforme regra cadastrada |
Tot. Deb. Período | Valor total do tributo do período a ser pago |
Percentual (%) | Valor do percentual do débito acumulado em função do total de débito do período. |
Deb. Cod. Receita | Débito a recolher referente o código de receita |
Seção dos Percentuais de exclusão do ICMS a Recolher
Esta seção irá demonstrar no detalhe as informações dos bens com direito ao crédito de PIS e COFINS considerados na Apuração, devidamente cadastrados no módulo do SIGAATF. Esta seção somente será demonstrada no regime Não Cumulativo.
Esta seção será impressa ordenada pelo código do Bem.
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Seção do Detalhamento da Exclusão do ICMS a Recolher
Esta seção irá demonstrar no detalhe as informações dos bens com direito ao crédito de PIS e COFINS considerados na Apuração, devidamente cadastrados no módulo do SIGAATF. Esta seção somente será demonstrada no regime Não Cumulativo.
Esta seção será impressa ordenada pelo código do Bem.
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Seção do Detalhamento da Exigibilidade Suspensa
Esta seção irá demonstrar no detalhe as informações dos bens com direito ao crédito de PIS e COFINS considerados na Apuração, devidamente cadastrados no módulo do SIGAATF. Esta seção somente será demonstrada no regime Não Cumulativo.
Esta seção será impressa ordenada pelo código do Bem.
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | F0T – Detalhamento Relat.EFD Contrib CKY - Retenções do Período CL2 - Integrações F100/F120/F130 SFT - Livro Fiscal por Item de NF CF4 – Cancelamento/Devoluções EFD F3J - Valores Cod. Receita CIE - Detalhamento da exigibilidade suspensa |
|---|---|
| Grupo de Perguntas | FSR101 |
| Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
| Versão | 11/12 |
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