Histórico da Página
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Layout de notas para regime Não Cumulativo e/ou Cumulativo – Competência:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Irá demonstrar o número do documento Fiscal |
Série | Irá demonstrar a série do documento Fiscal |
Data Emissão da Nota | Irá demonstrar a data de emissão/entrada da nota |
CFOP | Será demonstrado o CFOP da nota fiscal |
Número do Item | Será demonstrado o número do Item |
Modelo | Será exibido o modelo da nota fiscal |
Valor Contábil | Valor Contábil do item |
Código BCC | Código da Base de Cálculo do Crédito. Esta informação somente será demonstrada para notas com direito ao crédito |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
Data de Cancelamento | Esta coluna somente será preenchida para notas de saída, se o documento estiver cancelado, então esta coluna será preenchida com a data do devido cancelamento. |
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Irá demonstrar o número do documento Fiscal |
Série | Irá demonstrar a série do documento Fiscal |
Data Emissão da Nota | Irá demonstrar a data de emissão/entrada da nota |
Data de Recebimento | Este campo terá a data que houve recebimento (baixa no Financeiro); |
Percentual de Recebimento | Aqui teremos o percentual de recebimento no período |
CFOP | Será demonstrado o CFOP da nota fiscal |
Número do Item | Será demonstrado o número do Item |
Modelo | Será exibido o modelo da nota fiscal |
Valor Contábil | Valor Contábil do item |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O totalizador da seção de documentos fiscais não irá considerar documento cancelado, os campos de base de cálculo e valor de tributo serão totalizados somente para operações com CST de receita tributada ou CST com direito ao crédito. |
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Layout de títulos financeiros/Demais Documentos – Regime Não Cumulativo e/ou Cumulativo – Competência:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Identificação Demais Documentos | Identificação da operação lançada em Demais Documentos |
Data Emissão | Data de emissão do título ou da movimentação informada em Demais Documentos |
Valor do Título | Valor do título ou da operação de Demais Documentos |
Código BCC: | Código da Base de Cálculo do Crédito. Esta opção somente será preenchida para operações com direito ao crédito |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
Layout de títulos financeiros – Cumulativo – Caixa:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Data Emissão | Data de emissão do título ou da movimentação informada em Demais Documentos |
Valor do Título | Valor do título ou da operação de Demais Documentos |
Data de Recebimento | Data da baixa da operação |
Percentual de Recebimento | Data da baixa da operação |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
Seção dos Créditos de Ativo Fixo
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Esta seção será impressa ordenada pelo código do Bem.
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Código do Bem | Código do Ativo Fixo |
Descrição do Bem | Descrição do Ativo Fixo |
Critério do Crédito | Critério do Crédito, se é por Aquisição ou Depreciação |
Código BCC | Código da Base do Cálculo do Crédito |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
Seção das Retenções da Fonte
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Layout de Retenção na Fonte de PIS e COFINS:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do contas a receber |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Data de emissão | Data de Emissão do Título |
Origem | Indica a rotina que deu origem ao título |
Data da Retenção | Terá a data que houve baixa do Título |
CNPJ | CNPJ do cliente que reteve PIS e COFINS |
Valor do PIS Retido | Valor do PIS Retido |
Valor de COFINS Retido | Valor de COFINS Retido |
Seção do Diferimento
Esta seção demonstra no detalhe as operações com diferimento, que poderão ter origem de documento fiscal, de título ou ainda de operações lançadas na rotina Demais Documentos. Esta seção será exibida nos regimes Não Cumulativo e Cumulativo – Competência, para regime Cumulativo – Caixa esta seção não será exibida, já que todas as receitas estão condicionadas ao recebimento.
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Layout Diferimento no Período:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Número da nota Fiscal |
Série | Série da nota Fiscal |
Data da Nota | Data de Emissão da Nota |
Número do Item | Número do Item da nota fiscal |
Número do título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Prefixo do título |
Id Demais Documentos | Identificação da operação na rotina de Demais Documentos |
Valor da Operação | Valor da operação |
Valor Recebido no Período | Valor Recebido no período |
Receita Diferida | Valor da Receita Diferida |
PIS Diferido | Valor de débito de PIS Diferido |
PIS Diferido | Valor de débito de COFINS Diferido |
Layout Diferimento Período Anterior:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Número da nota Fiscal |
Série | Série da nota Fiscal |
Emissão da Nota | Data de Emissão da Nota |
Número do Item | Número do Item da nota fiscal |
Número do título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Prefixo do título |
Id Demais Documentos | Identificação da operação na rotina de Demais Documentos |
Data de Recebimento | Data de Recebimento da Receita |
Receita Recebida no Período | Valor da Receita Recebida no Período |
Débito de PIS | Valor do Débito de PIS |
Débito da COFINS | Valor do Débito da COFINS |
Seção da CPRB
Esta seção tem objetivo de demonstrar o detalhamento das notas fiscais consideradas para o cálculo da Contribuição Previdenciária pela Receita Bruta – CPRB consideradas na apuração do Período. Aqui serão listadas as notas considerando as possíveis situações:
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Esta seção será ordenada pela data de emissão da nota, número de nota e código de Atividade:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Número da nota Fiscal |
Série | Série |
Data Emissão da Nota | Data Emissão da Nota |
CFOP | CFOP |
Número do Item | Número do Item da nota fiscal |
Modelo | Valor do PIS Retido |
Valor Contábil | Valor Contábil da Nota |
Exclusão de Base de Cálculo | Valor de Exclusão de Base de Cálculo |
Código de Atividade | Código de Atividade, constante na tabela 5.1.1 da RFB |
Base de Cálculo da CPRB | Valor da Base de Cálculo da CPRB |
Alíquota da CPRB | Alíquota da CPRB, conforme código de atividade |
Valor da CPRB | Valor da CPRB |
Seção das Movimentações que reduziram base de cálculo no período
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Esta seção será ordenada pela data de emissão da nota, número de nota e código de Atividade:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Tipo de Movimentação | Devolução de venda ou de compra |
Número da Nota | Número da Nota Original |
Série | Série da Nota Original |
Número do Item | Número do Item da Nota Original |
Data Emissão da Nota | Data Emissão da Nota Original |
Base PIS | Valor da Redução de Base de Cálculo de PIS |
Valor PIS | Valor da Redução de PIS |
Base COFINS | Valor da Redução de Base de Cálculo de COFINS |
Valor COFIS | Valor da Redução de COFINS |
Seção das Movimentações consideradas no Bloco I
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Esta seção será ordenada pelo código de Receita/dedução e número do título
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Valor da Receita | Valor da Receita |
Valor da Exclusão | Valor da Exclusão Genérica ou Específica |
Código Operação | Código de Receita ou Dedução |
CST PIS | CST de PIS |
CST COFINS | CST de COFINS |
Seção do Detalhamento Regra Cod. Receita
Esta seção tem objetivo de demonstrar o detalhamento dos valores dos códigos de receita, que foram desmembrados pela apuração, considerando regras previamente cadastradas. Somente terá detalhamento dos códigos de receitas cadastrados conforme documentação: EFDCON - Regras dos Códigos de Receita PIS/COFINS
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Código da Receita | Número do Título |
Tributo | Terá o detalhe do tributo (PIS/COFINS) e do regime (CUMULATIVO/NÃO CUMULATIVO) |
Deb. Acumulado | Valor do débito acumulado conforme regra cadastrada |
Tot. Deb. Período | Valor total do tributo do período a ser pago |
Percentual (%) | Valor do percentual do débito acumulado em função do total de débito do período |
Deb. Cod. Receita | Débito a recolher referente o código de receita |
Seção dos Percentuais de exclusão do ICMS a Recolher
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As informações desta seção estão gravadas na tabela F3O, e será impressa automaticamente sempre que apuração da EFD Contribuições gravar informações nesta tabela.
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
CST | CST da operação |
| Regime | Regime da operação, poderá ser Cumulativo ou Não Cumulativo |
| Total da Receita | Valor Total da Receita do CST e Regime |
| Receita Sujeita ao ICMS | Valor total da receita sujeita ao ICMS do CST e Regime |
| Receita Não Sujeita ao ICMS | Valor total da receita não sujeita ao ICMS do CST e Regime |
| Percentual de Ajuste (%) | Percentual de Ajuste de Redução da base de cálculo.
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| Método de Rateio | Método de Rateio escolhido na apuração da EFD Contribuições |
Seção do Detalhamento da Exclusão do ICMS a Recolher
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As informações desta seção estão gravadas na tabela F3P, e será impressa automaticamente sempre que apuração da EFD Contribuições gravar informações nesta tabela.
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
CNPJ | CNPJ da filial |
| CST | CST de PIS e COFINS |
| Regime | Regime da movimentação, poderá ser Cumulativo ou Não Cumulativo |
| ICMS Recolher | Valor do ICMS a recolher da filial, obtido da apuração de ICMS da filial |
| Percentual de Ajuste(%) | Percentual de Ajuste de Redução da base de cálculo, que está detalhado na seção Percentuais de exclusão do ICMS a Recolher |
| Parcela do Ajuste a Apropriar na Base de Cálculo | Valor obtido através do percentual de ajuste aplicado ao valor do ICMS a recolher |
Seção do Detalhamento da Exigibilidade Suspensa
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Abaixo detalhes das colunas desta seção:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Filial | CNPJ da filial |
| Num. NF | Número do Documento Fiscal |
| Série | Série do Documento Fiscal |
| Dt. Emissão | Data de Emissão do Documento Fiscal |
| Cliente | Código do Cliente do Documento Fiscal |
| Loja | Código da Loja do Cliente |
| Item NF | Número do item do Documento Fiscal |
| Tributo | Tributo, poderá ser PIS ou COFINS |
| CST Escrt. | CST conforme foi escriturado |
| Base Escrit. | Base de Cálculo conforme foi escriturado |
| Alíquota Escrit. | Alíquota conforme foi escriturado |
| Valor Escrit. | Valor do Tributo conforme foi escriturado |
| CST Proc. | CST conforme determina o Processo |
| Base Proc. | Base de Cálculo conforme determina o Processo |
| Alíquota Proc. | Alíquota conforme determina o Processo |
| Valor Proc. | Valor do tributo conforme determina o Processo |
| Valor Susp. | Valor Suspenso(com exigibilidade suspenda), omitido pela diferença entre as colunas Valor Escrit. e Valor Proc. |
| Processo | Número do processo referenciado |
| Item Processo | Item do Processo Referenciado |
| Cod. Receita | Código da Receita informado no item do processo referenciado, na seção de exigibilidade suspensa |
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | F0T – Detalhamento Relat.EFD Contrib CKY - Retenções do Período CL2 - Integrações F100/F120/F130 SFT - Livro Fiscal por Item de NF CF4 – Cancelamento/Devoluções EFD F3J - Valores Cod. Receita CIE - Detalhamento da exigibilidade suspensa |
|---|---|
| Grupo de Perguntas | FSR101 |
| Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
| Versão | 11/12 |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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