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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Parametrização de Utilização
- Parâmetros Totvs Antecipa
- Parâmetros Recebíveis
- Parâmetros Pós Faturamento
- Agendamento Antecipa
3. Monitor Integração TOTVS Techfin
- Monitor Pós Faturamento Antecipa
- Monitor Antecipação e Conciliação.
- Monitor Pós Faturamento Antecipa
4. Regra de Negócio
5. Liberação e Expedição
01. VISÃO GERAL
O TOTVS Antecipa é a solução de antecipação de recebíveis da TOTVS e agora é possível integrá-la ao ERP Datasul. Através desta integração, é possível visualizar as notas fiscais da carteira que estão em aberto, selecionar quais deseja antecipar e enviar a solicitação para o TOTVS Antecipa. Assim que a antecipação é aprovada, a contabilização também será automática no Datasul. Para antecipações aprovadas até às 15h, o valor das antecipações é recebido ainda no mesmo dia. Para utilizar este produto é necessário passar por um processo de adesão.
Foi disponibilizada a versão inicial conforme o seguinte Material:
Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial
A Nova Versão da Integração do TOTVS Antecipa, contempla algumas das melhorias que serão detalhadas neste Tutorial bem como a Integração da operação de Pós-faturamento, Prorrogação.
02. PARAMETRIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
Os Parâmetros de utilização foram adequados para a utilização do processo de Pós-Faturamento e ganharam algumas melhorias de usabilidade.
a. Parâmetros TOTVS Techfin
Em Parâmetros TOTVS Techfin serão realizadas todas as configurações para utilização das integrações dos produtos Techfin ao ERP da linha Datasul, como também as novas funcionalidades liberadas para eventos de Pós-faturamento do TOTVS Antecipa.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Configurações Gerais | Permite indicar qual produtos serão utilizados pela empresa, como TOTVS Mais Negócios, Totvs Antecipa e/ou Painel Financeiro. Além de configurar a URL para integração de cada produto. |
| Agendamento Antecipa | Possibilita realizar Agendamento da tarefa de integração de dados do Totvs Antecipa com o ERP Datasul. Informar a data início da execução, selecionar um servidor de execução RPW cadastrado, definir recorrência e frequência da execução. |
| Parâmetros Recebíveis | Nos Parâmetros de Recebíveis, é possível informar os Portadores e Carteiras de Transferência e Desconto que serão utilizados no processo da antecipação de recebíveis. |
| Pós Faturamento | Nos Parâmetros de Pós Faturamento TOTVS Antecipa serão informados quais os tipos de transação Caixa para cada evento de pós-Faturamento do Totvs Antecipa. |
b. Parâmetros Recebíveis
Na página de Parâmetros Recebíveis foi inserido um novo Campo, Conciliação - Tipo Transação de Caixa.
Na versão anterior era obrigatório o cadastro do tipo de transação Caixa "ACR", a partir da Nova Versão será permitido realizar o cadastro do tipo de transação Caixa.
Informe o tipo de transação Caixa já utilizado "ACR" ou informe outro tipo de transação Caixa, conforme necessidade da empresa.
Principais Campos e Parâmetros de Pós Faturamento
Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa corrente, informada automaticamente. |
| Portador/Carteira de Transferência | Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática. |
| Portador/Carteira de Desconto | Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô de desconto. |
| Conta Corrente | Conta Corrente utilizada para movimentação bancária. |
| Tipo Transação de Caixa de Conciliação | Novo campo - Tipo de Transação de Caixa para geração dos valores da Conciliação no módulo de Caixa e Bancos. Em Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003aa) informar a Conta Corrente com a finalidade Débito Padrão. |
| Importante! | Em Manutenção Carteira Bancária (UFN012AA) informar uma carteira do tipo Desconto e marcar o parâmetro TOTVS Antecipa. Para que as informações fiquem consistentes, as finalidades contábeis da carteira bancária de Desconto devem ser do tipo 'Desconto TOTVS Antecipa' e 'Despesa TOTVS Antecipa'. |
c. Parâmetros Pós Faturamento
Para acessar os parâmetros do financeiro para a integração com o TOTVS Antecipa, busque por: "Parâmetros TOTVS Techfin" no menu principal do Datasul:
No Menu lateral acessar: Antecipa → Parâmetros Pós-Faturamento:
Neste Cadastro serão informados os Tipos de Transação Caixa para cada operação de pós-Faturamento.
A nova versão disponibiliza os cadastros para as operações de Bonificação e Devolução, porém a integração dessas operações estão em desenvolvimento, neste momento é necessário parametrizar o Tipo de Transação de Caixa Taxa para a Prorrogação.
Parâmetros de Pós Faturamento Liberado
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prorrogação - Tipo Transação de Caixa Taxa | Para geração dos valores da Taxa de Prorrogação no módulo de Caixa e Bancos. |
| Bonificação - Tipo Transação de Caixa Desconto | Para geração dos valores da desconto da Bonificação no módulo de Caixa e Bancos. |
| Devolução - Tipo Transação de Caixa Taxa | Para devolução dos valores da Taxa de Devolução no módulo de Caixa e Bancos. |
| Devolução - Tipo Transação de Caixa Estorno Taxa Original | Para geração dos valores d e estorno da Taxa Original no módulo de Caixa e Bancos. |
| Devolução - Tipo Transação de Caixa Valor | Para geração dos valores de devolução no módulo de Caixa e Bancos. |
| Obrigatoriedade | Informar o Tipo de Transação caixa para todos os Eventos de Pós-faturamento. |
d. Agendamento Antecipa
O agendamento de execução dos serviços que irão efetuar a comunicação de forma automática com o TOTVS Antecipa. São os serviços que farão a Busca de Informações e Retorno de Status do TOTVS Antecipa.
Este processo foi modificado para permitir realizar o processo de integração com a plataforma Totvs Antecipa de forma unificada, ou seja, ao executar o processo de agendamento, o sistema fará a Busca de Informações, Processamento no ERP e Retorno de Status do TOTVS Antecipa.
No Agendamento Antecipa, serão integradas todas as operações do TOTVS Antecipa:
- Antecipação
- Conciliação
- Pós-faturamento
Pré-Requisitos:
- Caso o Servidor de Execução não seja o mesmo parametrizado no Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard), os certificados devem ser instalados conforme descrito no tópico 02. PRÉ-REQUISITOS do Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial.
- Para executar o Agendamento da integração é necessário realizar a atualização de Menu, conforme documentação Importação Menu Datasul (MEN706AA).
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de Execução | Informar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução. |
| Servidor de Execução | Selecionar o servidor de execução RPW cadastrado. |
| Repetir Ocorrência? | Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO. |
| Abas Diária/Semanal/Mensal | Definir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal. |
| Frequência | Selecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. Exemplo: Várias vezes ao dia a cada 5 minutos (recomendado) para os serviços de Busca e Retorno de status ao TOTVS Antecipa, das 08:00 às 18:00. |
| Hora Início/ Hora Fim | Faixa de horário em que o agendamento deverá ser executado. |
| A cada | A cada hora(s) ou minuto(s). |
| Gerar Agendamento RPW | Este botão deve ser acionado a cada agendamento criado (não é necessário clicar em Salvar para este processo). |
03. MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN
O Monitor de Integração TOTVS Techfin, apresenta mais funcionalidade do Totvs Antecipa:
No Menu lateral acessar → TOTVS Antecipa
As operações de Antecipação e Conciliação serão demonstradas no menu Lateral "Antecipação/Conciliação".
E as operações de Pós-Faturamento TOTVS Antecipa disponibilizadas no menu lateral "Pós-Faturamento".
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Antecipação/Conciliação | Apresenta as informações de Antecipações e Conciliações Integradas no ERP e originadas no TOTVS Antecipa. |
| Pós Faturamento | Apresenta as informações dos eventos de Pós Faturamento Integrados ao ERP e originados no TOTVS Antecipa. |
| TOTVS Mais Negócios | Apresenta as informações do produto TOTVS Mais negócios. |
a. Monitor Pós Faturamento Antecipa
O Monitor Pós-faturamento foi desenvolvimento para apresentar as informações de Pós-Faturamentos originadas no TOTVS Antecipa.
A nova versão contempla até o momento a operação de Prorrogação, demonstrando as Notas Fiscais que foram prorrogadas na plataforma Totvs Antecipa e importadas para o Datasul através da Função de Agendamento Antecipa.
No Menu lateral acessar: Totvs Antecipa → Pós-Faturamento.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Carrega os eventos de Pós Faturamento integrados ao BackOffice Datasul. |
| Relacionamentos | Disponibiliza as informações relacionadas ao processo de Integração dos dados com o ERP. |
Principais Campos e funções
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Movto | Data do movimento enviado pela plataforma Totvs Antecipa |
| Operação | Prorrogação: quando a nota fiscal é prorrogada na plataforma Totvs Antecipa |
| Título | Título relacionado à Nota Fiscal Prorrogada no Totvs Antecipa |
| Custo Total | Valor de Custo total da Operação. |
| Valor Liberado | Valor da Liberação da Antecipação, será preenchido na devolução para a operação: Liberação da NCC. |
| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma Totvs Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma Totvs Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma Totvs Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma Totvs Antecipa. |
| Erros | Indica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada. |
| Relações | Permite visualizar os movimentos de caixa e bancos gerados pelo processamento dos eventos de Pós-faturamento. |
| Reprocessar | Realiza o processamento das informações de Pós-Faturamento no ERP Datasul de forma Manual, sem a utilização de agendamento Antecipa. Importante: utilize sempre o Agendamento Antecipa para realizar o procedimento de processamento. Através da agenda será realizado o processo por completo, ou seja, busca e retorno de todos os eventos do Totvs Antecipa. |
b. Monitor Antecipação e Conciliação.
OA rotina que disponibiliza os dados de conciliação foi melhorada, ela demonstrará além das operações já existentes como Implantação Antecipação, Recompra, Coobrigação, Liquidação e entre outros. Apresentará também as conciliações das operações de Pós-faturamento (Prorrogação, Bonificação, Devolução).
Os dados serão apresentados de forma agrupada, por Data e Operação, para cada agrupamento será criado um lote e seus lançamentos. Os lançamentos representam as notas fiscais movimentadas na plataforma Totvs Antecipa.
No Menu lateral acessar: Totvs Antecipa → Antecipação/Conciliação
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Carrega os eventos de conciliação integrados ao BackOffice Datasul. |
| Reprocessar | O Reprocessar é um atalho para a executa de busca e retorno de informações do Totvs antecipa, além de realizar o processamento dos eventos de Antecipação e Conciliação do Totvs Antecipa. Porém para buscar todas as informações disponíveis no Totvs Antecipa, ou seja, Antecipações/Conciliações/Pós-faturamento utilize o Agendamento Antecipa. |
| Lançamentos | Permite visualizar os lançamentos importados do Totvs Antecipa, representam cada Nota Fiscal Antecipação ou Conciliada. |
Principais Campos Lote
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Lote | Data do movimento enviada pela plataforma Totvs Antecipa. |
| Saldo Lote | Indica o Saldo do lote, diferença de total de créditos e total de débitos. |
| Informações bancárias | Banco, Agencia e Conta corrente |
| Operação | Tipo de Operações do Totvs Antecipa:
|
| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma Totvs Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma Totvs Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma Totvs Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma Totvs Antecipa. |
Principais Campos Lançamentos
Campo | Descrição |
|---|---|
| Evento | Tipo de evento Bancário Conciliado: IMPL: Implantação de antecipação) INTERV: Coobrigação efetivada DIVCOM: Divergência comercial RECOM: Recompra RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos RPASSI: Repasse de IOF |
| Título | Código do título no Contas a Receber correspondente a Nota Fiscal Antecipada. |
| DB/CR | Indica se o movimento é de Crédito ou Débito. |
| Valor Bruto | Valor bruto da operação, trata-se do valor original da parcela. |
| Valor Operação | Valor do custo da operação, terá valor apenas quando a operação for diferente de 1-Baixa do título ou 2-Estorno da baixa. |
| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma Totvs Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma Totvs Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma Totvs Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma Totvs Antecipa. |
| Json Evento | Apresenta as informações do lançamento enviado pelo TOTVS Antecipa. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON. |
| Detalhe de Processamento | Permite visualizar os detalhes do processamento, como data e hora. |
| Erros | Indica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada. |
| Relações | Apresenta os movimentos criados no módulo Caixa e Bancos relacionados. |
04. Processo de Pós-Faturamento
O processo de Pós-Faturamento do TOTVS Antecipa permite realizar algumas manutenções nas parcelas em aberto na Plataforma Techfin. Alguns destes processos são realizados direto na Plataforma e tem um reflexo no ERP Datasul. O Pós -faturamento é dividido em Prorrogação, Bonificação, Devolução e Liberação NCC.
4.1. Prorrogação
A Prorrogação, permite realizar a alteração de vencimento das parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade Totvs Antecipa. Este processo será realizado através da Plataforma e gera um custo para a Empresa.
No ERP Datasul este custo é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Prorrogação informado nos Parâmetros do Financeiro.
A Nova Versão da Integração do TOTVS Antecipa, contempla algumas das melhorias detalhadas anteriormente, bem como a Integração da operação de Pós-faturamento, Prorrogação:
Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação
05. LIBERAÇÃO
Será expedida na release 12.1.2301 e disponibilizadas para os pacotes de expedição Contínua Datasul:
12.1.2209.4
12.1.2205.9
12.1.34.14
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