Histórico da Página
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- Visão Geral
- Evento de Prorrogação
- Conciliação e Contabilização
- Liberação e Expedição
01. VISÃO GERAL
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B. O custo total da operação de prorrogação foi gerado pela Plataforma TOTVS Antecipa, no processamento o valor será integrado no Contas a Receber. Gerará um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Prorrogação informado nos Parâmetros Pós Faturamento.
Importante: o Agendamento Antecipa realizará automaticamente as movimentações no ERP de cada operação integrada.
02. Conciliação e Contabilização da Prorrogação
A conciliação dos eventos de Pós-faturamento serão visualizadas através do Monitor Antecipação e Conciliação.
No processamento as informações integradas do Totvs TOTVS Antecipa serão agrupadas por Operação, será gerado um lote por data e tipo de operação.
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Em relações do Evento é possível visualizar qual foi o valor gerado no Caixa e Bancos para as contas citadas:
Movimento Conta Desconto
Movimento Conta Bancária
Vale lembrar que processo de Prorrogação trata os eventos:
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| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Taxa Prorrogação | Entrada | Crédito Padrão (Tipo Transação de Caixa Taxa) | 0,71 | Conta Corrente do portador de desconto. |
| Saída | Débito Padrão ( Tipo Transação Caixa de Conciliação) | 0,71 | Conta corrente do Parceiro, ou seja, conta corrente bancária (Parâmetros recebíveis). |
FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Atendimento
As Antecipações podem ser movimentadas no módulo de Contas a Receber?
Consigo incluir, alterar, eliminar ou estornar lançamentos na Conta Corrente de Controle no Caixa e Bancos?
O sistema não permite que seja realizada qualquer tipo de manutenção na Conta Corrente de Controle utilizando Tipo usuário: comum.
Importante:
A conciliação das outras operações segue o padrão descrito na documentação Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial - 06.CONTABILIZAÇÔES.Não será possível efetuar alteração ou eliminação de movimentos na Conta Corrente. Caso necessite ajustar o saldo da Conta Corrente Controle de forma manual, este procedimento poderá ser realizado incluindo movimentos inversos ou estornando movimentos existentes. Para este procedimento somente será possível com Tipo Usuário: Super na Manutenção de Usuário - SEC000AA.
03. Liberação e Expedição
Será expedida na release 12.1.2301 e disponibilizadas para os pacotes de expedição Contínua Datasul:
12.1.2209.4
12.1.2205.9
12.1.34.14
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