Histórico da Página
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- Visão Geral
- Parametrização de Utilização
- Parâmetros Totvs TOTVS Antecipa
- Parâmetros Recebíveis
- Parâmetros Pós-Faturamento
- Agendamento Antecipa
3. Monitor Integração TOTVS Techfin
- Monitor Pós-Faturamento Antecipa
- Monitor Antecipação e Conciliação
- Erros
- Monitor Pós-Faturamento Antecipa
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Foi disponibilizada a versão inicial conforme o seguinte Material:
Tutorial Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial
A Nova Versão da Integração do TOTVS Antecipa, contempla algumas das melhorias que serão detalhadas neste Tutorial bem como a Integração da operação de Pós-faturamentoFaturamento, Prorrogação.
02. PARAMETRIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
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Em Parâmetros TOTVS Techfin serão realizadas todas as configurações para utilização das integrações dos produtos Techfin ao ERP da linha Linha Datasul, como também as novas funcionalidades liberadas para eventos de Pós-faturamento Faturamento do TOTVS Antecipa.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Configurações Gerais | Permite indicar qual produtos serão utilizados pela empresa, como TOTVS Mais Negócios, Totvs TOTVS Antecipa e/ou Painel Financeiro. Além de configurar a URL para integração de cada produto. |
| Agendamento Antecipa | Possibilita realizar Agendamento da tarefa de integração de dados do Totvs TOTVS Antecipa com o ERP Datasul. Informar a data início da execução, selecionar um servidor de execução RPW cadastrado, definir recorrência e frequência da execução. |
| Parâmetros Recebíveis | Nos Parâmetros de Recebíveis, é possível informar os Portadores e Carteiras de Transferência e Desconto que , Conta Corrente Bancária, que serão utilizados no processo da antecipação de recebíveis. |
| Pós-Faturamento | Nos Parâmetros de Pós-Faturamento TOTVS Antecipa serão informados quais os tipos de transação Caixa para cada evento de pósPós-Faturamento do Totvs TOTVS Antecipa. |
b. Parâmetros Recebíveis
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Na página de Parâmetros Recebíveis foi inserido um novo Campo, Conciliação - Tipo Transação de Caixa.
Na versão anterior era obrigatório o cadastro do tipo de transação Caixa com nome "ACR", a partir da Nova Versão será permitido realizar criar o cadastro do tipo Tipo de transação Caixa.
Informe o tipo de transação Caixa já utilizado "ACR" ou informe outro tipo de transação Caixa, conforme necessidade da empresa.
Transação Caixa com o nome desejado e relacioná-lo ao campo indicado nos Parâmetros Recebíveis do TOTVS Antecipa.
Principais Campos e Parâmetros de Pós-Faturamento
Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa corrente, informada automaticamente. |
| Portador/Carteira de Transferência | Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática. |
| Portador/Carteira de Desconto | Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô e operação de desconto. |
| Conta Corrente | Conta Corrente utilizada para movimentação bancária. |
| Tipo Transação de Caixa de Conciliação | Novo campo - Tipo de Transação de Caixa para geração dos valores da Conciliação no módulo de Caixa e Bancos. Em Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003aa) informar a Conta Corrente com a finalidade Débito Padrão. |
| Importante! | Em Manutenção Carteira Bancária (UFN012AA) informar uma carteira do tipo Desconto e marcar o parâmetro TOTVS Antecipa. Para que as informações fiquem consistentes, as finalidades contábeis da carteira bancária de Desconto devem ser do tipo 'Desconto TOTVS Antecipa' e 'Despesa TOTVS Antecipa'. |
c. Parâmetros Pós Faturamento
Para acessar os parâmetros do financeiro para a integração com o TOTVS Antecipa, busque por: "Parâmetros TOTVS Techfin" no menu principal do Datasul:
No Menu lateral acessar: Antecipa → Parâmetros Pós-Faturamento:
Neste Cadastro serão informados os Tipos de Transação Caixa para cada operação de pósPós-Faturamento.
A nova versão disponibiliza os cadastros para as operações de Bonificação e Devolução, porém a integração dessas operações estão em desenvolvimento, neste momento é necessário parametrizar o Tipo de Transação de Caixa Taxa para a Prorrogação.
Parâmetros de Pós-Faturamento Liberado
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prorrogação - Tipo Transação de Caixa Taxa | Para geração dos valores da Taxa de Prorrogação no módulo de Caixa e Bancos. |
| Bonificação - Tipo Transação de Caixa Desconto | Para geração dos valores da desconto da Bonificação no módulo de Caixa e Bancos. |
| Devolução - Tipo Transação de Caixa Taxa | Para devolução dos valores da Taxa de Devolução no módulo de Caixa e Bancos. |
| Devolução - Tipo Transação de Caixa Estorno Taxa Original | Para geração dos valores d e estorno de Estorno da Taxa Original no módulo de Caixa e Bancos. |
| Devolução - Tipo Transação de Caixa Valor | Para geração dos valores de devolução no módulo de Caixa e Bancos. |
| Obrigatoriedade | Informar o Tipo de Transação caixa para todos os Eventos de Pós-faturamentoFaturamento. |
d. Agendamento Antecipa
O agendamento de execução dos serviços que irão efetuar a comunicação de forma automática com o TOTVS Antecipa. São os serviços que farão a Busca de Informações e Retorno de Status do TOTVS Antecipa.
Este processo foi modificado para permitir realizar o processo de integração com a plataforma Totvs TOTVS Antecipa de forma unificada, ou seja, ao executar o processo de agendamento, o sistema fará a Busca de Informações, Processamento no ERP e Retorno de Status do TOTVS Antecipa.
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- Antecipação
- Conciliação
- Pós-faturamento Faturamento
A rotina de Agendamento fará o processamento das informações no ERP para os lotes que apresentaram Pendentes de processamento ou que estão com algum erro.
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- Caso o Servidor de Execução não seja o mesmo parametrizado no Assistente de configuração para integração com Totvs TOTVS Apps (ConfigAppsWizard), os certificados devem ser instalados conforme descrito no tópico 02. PRÉ-REQUISITOS do Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial.
- Para executar o Agendamento da integração é necessário realizar a atualização de Menu, conforme documentação Importação Menu Datasul (MEN706AA).
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O Monitor de Integração TOTVS Techfin, apresenta mais funcionalidade do Totvs TOTVS Antecipa:
No Menu lateral acessar → TOTVS Antecipa
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Antecipação/Conciliação | Apresenta as informações de Antecipações e Conciliações Integradas no ERP e originadas no TOTVS Antecipa. |
| Pós-Faturamento | Apresenta as informações dos eventos de Pós-Faturamento Integrados ao ERP e originados no TOTVS Antecipa. |
| TOTVS Mais Negócios | Apresenta as informações do produto TOTVS Mais negócios. |
a. Monitor Pós-Faturamento Antecipa
O Monitor Pós-faturamento Faturamento foi desenvolvimento para apresentar as informações de Pós-Faturamentos originadas no TOTVS Antecipa.
A nova versão contempla até o momento a operação de Prorrogação, demonstrando as Notas Fiscais que foram prorrogadas na plataforma Totvs TOTVS Antecipa e importadas para o Datasul através da Função de Agendamento Antecipa.
No Menu lateral acessar: Totvs TOTVS Antecipa → Pós-Faturamento.
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Carrega os eventos de Pós-Faturamento integrados ao BackOffice Datasul. |
| Relacionamentos | Disponibiliza as informações relacionadas ao processo de Integração dos dados com o ERP. |
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Movto | Data do movimento enviado pela plataforma Totvs TOTVS Antecipa |
| Operação | Prorrogação: quando a nota fiscal é prorrogada na plataforma Totvs TOTVS Antecipa |
| Título | Título relacionado à Nota Fiscal Prorrogada no Totvs TOTVS Antecipa |
| Custo Total | Valor de Custo total da Operação. |
| Valor Liberado | Valor da Liberação da Antecipação, será preenchido na devolução para a operação: Liberação da NCC. |
| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma Totvs TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma Totvs TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma Totvs TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma Totvs TOTVS Antecipa. |
| Erros | Indica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada. |
| Relações | Permite visualizar os movimentos de caixa e bancos gerados pelo processamento dos eventos de Pós-faturamentoFaturamento. |
| Reprocessar | Realiza o processamento das informações de Pós-Faturamento no ERP Datasul de forma Manual, sem a utilização de agendamento Antecipa. Importante: utilize sempre o Agendamento Antecipa para realizar o procedimento de processamento. Através da agenda será realizado o processo por completo, ou seja, busca e retorno de todos os eventos do Totvs TOTVS Antecipa. |
b. Monitor Antecipação e Conciliação.
No Menu lateral acessar: Totvs TOTVS Antecipa → Antecipação/Conciliação
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- ANTECIPAÇÃO - Antecipação de Títulos a Receber .
- Liquidação - Liquidação do título no Contas a Receber.
- Estorno - Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação.
- Coobrigação - O cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação.
- Recompra - Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos.
- Divergência Comercial - Divergência ou questionamento por parte do cliente referente às cobranças.
- Conciliação - O ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação dos valores das operações citadas anteriormente bem como a conciliação das operações de pósPós-faturamento Faturamento que foram detalhadas m Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação.
- Mais informações disponíveis em 05. Processo de Negócio - Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial.
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Carrega os eventos de conciliação integrados ao BackOffice Datasul. |
| Reprocessar | O Reprocessar é um atalho para a executa de busca, processamento e retorno de informações do Monitor Antecipação/Conciliação. Porém para buscar todas as informações inclusive os eventos de Pós-faturamento Faturamento utilize o Agendamento Antecipa. |
| Lançamentos | Permite visualizar os lançamentos importados do TOTVS Antecipa, representam cada Nota Fiscal Antecipação ou Conciliada. |
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Lote | Data do movimento enviada pela plataforma TOTVS Antecipa. |
| Saldo Lote | Indica o Saldo do lote, diferença de total de créditos e total de débitos. |
| Informações bancárias | Banco, Agencia e Conta corrente |
| Operação | Tipo de Operações do TOTVS Antecipa:
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| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa. |
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Evento | Tipo de evento Bancário Conciliado: IMPL: Implantação de antecipação) INTERV: Coobrigação efetivada DIVCOM: Divergência comercial RECOM: Recompra RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos RPASSI: Repasse de IOF |
| Título | Código do título no Contas a Receber correspondente a Nota Fiscal Antecipada. |
| DB/CR | Indica se o movimento é de Crédito ou Débito. |
| Valor Bruto | Valor bruto da operação, trata-se do valor original da parcela. |
| Valor Operação | Valor do custo da operação, terá valor apenas quando a operação for diferente de 1-Baixa do título ou 2-Estorno da baixa. |
| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma Totvs TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma Totvs TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma Totvs TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma Totvs TOTVS Antecipa. |
| Json Evento | Apresenta as informações do lançamento enviado pelo TOTVS Antecipa. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON. |
| Detalhe de Processamento | Permite visualizar os detalhes do processamento, como data e hora. |
| Erros | Indica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada. |
| Relações | Apresenta os movimentos criados no módulo Caixa e Bancos relacionados. |
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A Nova Versão da Integração do TOTVS Antecipa, contempla algumas das melhorias detalhadas anteriormente, bem como a Integração do Evento de Pós-faturamento Faturamento a Prorrogação:
- Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação
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