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Para efeito de acerto contábil e de apropriação, o Sistema irá gerar a diferença entre o que foi apropriado (provisionado) inicialmente e o que foi calculado e efetivado no momento do resgate.

Exemplo:

-Em 03/10/2016 incluir uma aplicação conforme abaixo:
Valor: 5.0000
Taxa nominal = 1,00
-Em 31/10, efetuar a apropriação do valor total aplicado. Verifique que foi gerado uma apropriação no valor de R$ 0,5
-Em 10/11 efetuar um resgate parcial 2.500,00. Verifique que a foi gerada uma apropriação.
Conforme exemplificado o cálculo é realizado considerando o valor do Juros do Resgate (0,34) menos o valor apropriado anteriormente (0,5) = (0,16).
A partir do dia 10/11/2016 o valor de apropriação e resgate será baseado sobre o valor restante da aplicação.

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A partir do dia 10/11/2016 o valor de apropriação e resgate será baseado sobre o valor restante da aplicação.

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05. TABELAS UTILIZADAS

• SEH - Controle aplicação/empréstimo
• SEI - Movimentos aplicação/empréstimo
• SE5 - Movimento bancário 
• CT2 - Lançamentos contábeis

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