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01. VISÃO GERAL

O registro online de pagamento tem por finalidade viabilizar a integração de pagamentos dos títulos a pagar entre o ERP e os bancos, utilizando comunicação com API's (Application Programming Interface).

Bancos Homologados:

• Banco do Brasil

02. CONFIGURAÇÃO 

1. Para transmissão do pagamento para a entidade financeira é necessário que o ambiente esteja com o serviço de agendamento (Schedule) configurado. Para mais informações sobre a configuração do Schedule consulte a documentação: Configuração Schedule
2. Ao realizar a configuração de uma conta será verificado a necessidade de criação do Job FINA717 de transmissão dos pagamentos. 

03. FLUXO DE EXECUÇÃO

1. Informar o banco oficial no campo A6_BCOOFI com o código do banco FEBRABAN no cadastro do banco.
2. Configurar o cadastro de Parâmetros de Banco (Subconta) - FINA130.
3. Realizar Configuração de contas no menu do Novo Gestor Financeiro.
4. Gerar borderô informando a Subconta configurada, para que o correto funcionamento é necessário marcar o checkbox "Registro de pagamentos online". (A geração de borderô para transmissão online de pagamentos devem ser feitos através das rotinas FINA240 e FINA241)
5. Configurar o job FINA717, no schedule do módulo configurador que realizará a transmissão do pagamento. (Para mais detalhes acesse a documentação Configuração dos jobs - comunicação bancaria online)
6. Monitoramento do status pelo Monitor de pagamentos com pendencia no Novo Gestor Financeiro. (O status em processamento no monitor de pagamentos, significa que os dados estão sendo validados, essas validação podem levar em média 15 minutos).
7. Configurar o job FINA718, no schedule do módulo configurador que realizará a baixa dos títulos a pagar no ERP. (Para mais detalhes acesse a documentação Configuração dos jobs - comunicação bancaria online)
8. Monitorar as baixas e falhas do job através do Log Retorno (Baixas) no Novo Gestor Financeiro.

04. TABELAS UTILIZADAS

• SA6 - Bancos

A6_CFGBOLP - Configuração do layout.

A6_CFGAPIP - Habilitado para uso de API.

A6_BCOOFI - Código no Banco Central.

• SEA - Títulos Enviados ao Banco 

EA_BORAPI - Borderô para transmissão por API.

EA_TRANSF - Status de Transferência.

EA_APIMSG - Mensagem da API.

EA_APILOG - Eventos da API.

EA_APIMAIL - Status do envio do E-mail.

EA_SUBCTA - Subconta para transmissão por API.

EA_IDTRANS - Id do pagamento transmitido ao banco.

• SE2 - Contas a pagar 
• SEE - Parâmetros de Banco

               EE_IDTRANS - Id da transação que será utilizado na transmissão dos pagamentos

               EE_LIBEAUT - Define se a liberação do pagamento será feita de forma automática