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tabs | Incluir, Modificar, Borrar, Visualizar, Atribuir, Revertir atribución |
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ids | 01,02,03,04,05,06 |
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| Al hacer clic en la opción Incluir contrato se muestra el formulario para que el usuario digite las informaciones necesarias para incluir la inversión. Image Added Observación: Si no se selecciona alguna sucursal, el contrato se incluirá en la sucursal en la que está conectado el usuario. Al hacer clic en la opción Confirmar se muestra el formulario para que el usuario digite las informaciones necesarias para incluir la inversión.
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| Haga clic en la opción ... que queda en la última columna a la izquierda de la tabla y seleccione la opción Editar |
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| Haga clic en la opción ... que queda en la última columna a la izquierda de la tabla y seleccione la opción Borrar |
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| Haga clic en la opción ... que queda en la última columna a la izquierda de la tabla y seleccione la opción Visualizar |
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| Haga clic en la opción ... que queda en la última columna a la izquierda de la tabla y seleccione la opción Atribuir
La opción quedará disponible para las inversiones que tengan cuotas (EH_TIPO = MV_APLCAL4) |
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| Haga clic en la opción ... que queda en la última columna a la izquierda de la tabla y seleccione la opción Revertir atribución La opción solo quedará disponible para las inversiones que tengan cuotas (EH_TIPO = MV_APLCAL4) |
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tabs | Retirar, Revertir, Visualizar |
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ids | 07,08,09 |
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| Haga clic en la opción ... que queda en la última columna a la izquierda de la tabla y seleccione la opción Retirar
Expandir |
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title | Retiro de inversiones con cuotas |
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| Suponga que haya terminado una inversión con el valor de la cuota del contrato utilizado en: 1,263745 Primero, se registrará en el sistema el contrato bancario realizado, por medio del siguiente camino: - Modulo Financiero (SIGAFIN)
Informe el nº del contrato, el valor del contrato y el valor unitario de las cuotas: Image Modified Por medio del siguiente camino, incluya el registro de la inversión: - Modulo Financiero (SIGAFIN)
- Actualizaciones
- Inversiones/Prést
- Inversión y préstamo (FINA171)
Tome atención durante la cumplimentación del campo nº del contrato, para que se cumplimente automáticamente la información referente a este:
A partir del 07/2020 se creó una nueva operación llamada FIC → Fondos de inversión a corto plazo con una regla de alícuota de IR diferente de la operación FAF. Para más información sobre la alícuota de IR consulte “La matemática de los fondos” en este documento. El 25/03/2004, se realizó un retiro (25 días después de la inclusión de la inversión).
Para este caso se registró la alícuota de IR del 20% directo en la inversión
Los cálculos de Rentabilidad, IR, IOF, se muestran en “La matemática de los fondos”, en este documento. |
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| Haga clic en la opción ... que queda en la última columna a la izquierda de la tabla y seleccione la opción Revertir |
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| Haga clic en la opción ... que queda en la última columna a la izquierda de la tabla y seleccione la opción Visualizar |
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Si 156,00 es la rentabilidad para los 10.000,00 actualizados, ¿cuál es la rentabilidad sobre 1.000,00?
Image Modified
X = ( 156,00 x 1.000,00 ) / 10.156,00 = 15,36
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- Si la alícuota de IR se completa en el registro de la inversión en el campo %Impuesto IRF (EH_TAXAIRF) siempre se considerará esta alícuota:
- Para la inversión tipo FIC → Fondo de Inversión a Corto Plazo
- Para otras inversiones se aplica la tabla de IR regresiva. Tabla AR de la SX5:
Image Modified
Valor del IR por pagar
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En el mes siguiente, la rentabilidad de la inversión se calculará utilizando la cuota del último día hábil del mes anterior y la cuota del día de la atribución, el valor de esta cotización debe registrarse en el SE0, tanto en el retiro, como en la atribución mensual, el sistema ya actualiza este archivo con el valor de la cuota informada en el retiro o en la atribución.
06.
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CONTABILIDAD
El process de contabilidad, cuando:
- Configurado para la forma ONLINE, se realiza en tiempo de confirmación, pero los asientos no se muestran en pantalla. En este caso la orientación es configurar el parámetro MV_PRELAN de acuerdo con la necesidad (MV_PRELAN - Indicador de Asiento previo contable)
- Configurado para la forma OFFLINE, es necesario ejecutar la rutina de contabilidad offline (CTBAFIN) de acuerdo con la necesidad (Contabilidad offline - CTBAFIN - Financiero - P12)
07. PARÁMETROS UTILIZADOS
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Parámetro | Descripción |
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MV_APLCAL1 | Indica que las inversiones financieras configuradas en este parámetro, se calcularán de acuerdo con la variación del CDI diario. El CDI es un indexador que corregirá la inversión con la que el banco pagará un porcentaje sobre la variación de este indexador, y este se registrará en el SM2. Cuando un cliente dice que el CDB está vinculado al CDI, en el sistema debe incluirse una operación tipo CDI y no CDB, pues en el sistema estos dos tipos de inversiones tienen cálculos diferentes. |
MV_APLCAL2 | Indica que las inversiones configuradas en este parámetro se calcularán por el régimen de interés compuesto diario. La tasa debe informarse en una base anual, el sistema efectúa la conversión de la tasa y calcula la rentabilidad del período de acuerdo con la cantidad de días invertidos. |
MV_APLCAL3 | Indica que las inversiones configuradas en este parámetro se calcularán por el régimen de interés simple diario. La tasa debe informarse en una base anual, el sistema efectúa la conversión de la tasa y calcula la rentabilidad del período de acuerdo con la cantidad de días invertidos. |
MV_APLCAL4 | Indica que las inversiones configuradas en este parámetro se calcularán según la regla de Fondos de Inversión por Cuotas (FAC). |
MV_APLUTCO | Define los días que se considerarán en el cálculo de rentabilidad de la inversión bajo la forma del interés compuesto diario (MV_APLCAL2). Si fuera por días consecutivos, Opción 1 (Estándar); si fuera por días hábiles, opción 2. |
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Todos los campos numéricos se formatearán de acuerdo con las configuraciones de los diccionarios, respetando SOLAMENTE las informaciones de Tamaño (X3_TAMANHO) y Decimal (X3_DECIMAL).
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