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No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de Negativação e Terceirização:
Para dar início a negativação ou a terceirização será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo. Modelo de Negativação / Terceirização Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Ex.: Modelo de Negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação
Aba Negativação/Terceirização Neste local serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Exemplo:
Aba Negociação Nas abas internas "Header", "Corpo" e "Detalhe" serão preenchidos os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente a negociação. Exemplo:
Aba Pagamento Nas abas internas "Header" e "Detalhe" serão preenchidos os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente ao pagamento da cobrança terceirizada.
Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos os códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de Negativação / Terceirização do SPC Brasil. Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte. Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de Negativação/Terceirização. Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de Negativação/Terceirização.
Contrato de Serviço Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de Negativação/Terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada e também no processo de negociação. Aba Identificação
Aba Remessa
Na parte variável pode ser usado: # : caractere para definir o número sequencial da remessa, com zero a esquerda
Observação: quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos. Aba Negociação
Aba Pagamento
OBS: os campos de comissão serão armazenados no borderô de negativação/terceirização na execução do processo de remessa para armazenar o histórico de quais eram as condições da comissão no momento já que no contrato os valores podem sofrer alterações. |
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Inclusão de Borderô Negativação/Terceirização A tela do processo de inclusão de borderô de negativação/terceirização tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação/terceirização, utilizando os recursos da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação/terceirização. Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.
Operações Inclusão - Define que os lançamentos vinculados ao borderô de negativação/terceirização serão inseridos na cobrança terceirizada. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos, em aberto ou parcialmente baixados e que o status de negativação/terceirização (cada status para o seu respectivo borderô) esteja como 'Não Remetido', 'Recusado' ou 'Devolvido'. Na filtragem poderão ser selecionadas informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações.
Contrato Serviço: É o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Descrição: Campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Data Cálculo: Define a data que será usada como referência para cálculo do valor líquido dos lançamentos vinculados ao borderô, para o correto envio do valor dos títulos a serem negociados pela empresa terceira. O valor líquido calculado é enviado no campo “Valor de Débito” do registro, definido no layout do arquivo de remessa. A data de cálculo é carregada com a data atual como valor default, podendo ser alterada, porém a mesma deve ser inferior ou igual à data atual. Essa data será utilizada também para a verificação do valor mínimo do lançamento durante o processo de inclusão do borderô. Filtro genérico: Tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Exclusão - Define que os lançamentos inseridos no borderô de negativação/terceirização que serão removidos da cobrança terceirizada. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber da coligada corrente, vencidos e com o Status de Terceirização como 'Confirmado' ou 'Retirar Terceirização'/'Retirar Negativação'. Na filtragem poderão ser selecionadas informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações.
Nessa interface não há a possibilidade de excluir lançamentos que por ventura foram selecionados e não serão remetidos, mas será possível visualizar aqueles retornados pelo filtro. Os lançamentos retornados pelo filtro serão apresentados em forma de grid no qual haverá um campo para informar o "Motivo de Exclusão" individualmente para cada item, que será alterado pontualmente. Para mais itens será possível "Atualizar o motivo da exclusão" através do atalho, onde o mesmo motivo será aplicado para todos os itens selecionados.
Contrato Serviço: É o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Descrição: Campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Motivo de Exclusão: Os motivos estão cadastrados no sistema e estão de acordo com o layout padrão da SPC Brasil. Filtro genérico: Tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Obs: No retorno de borderô de exclusão, o processo irá alterar o status no lançamento para 'Não Remetido'. Observações:
Exclusão de lançamento em borderô de cobrança Terceirizada (Negativação/Terceirização) Lançamentos vinculados a borderô de cobrança terceirizada poderão ser removidos do mesmo respeitando o status de processamento do mesmo. Quando o "Status da Remessa" do borderô for igual a "Pendente" o lançamento poderá ser removido do borderô, caso todos os lançamentos sejam removidos do borderô o mesmo também será excluído. Somente lançamentos com status negativação ou status terceirização igual a "Em Borderô" ou "Não Remetido" poderão ser removidos do borderô. Para execução do processo de remoção de lançamento em borderô o usuário deverá acessar a visão de "Borderô de Negativação/Terceirização", anexo "Lançamentos do Borderô" e através do menu de Processos selecionar a opção "Remover Lançamento do Borderô de Cobrança Terceirizada". Remessa de Negativação/Terceirização O processo de geração de remessa de inclusão ou exclusão de títulos negativados/terceirizados será realizada através da visão geral de Borderô de Negativação/Terceirização, no menu Processos | Remessa de Borderô. Assim, para os borderôs selecionados, a remessa de dados em forma de arquivo será gerada conforme layout definido no contrato considerando o tipo do borderô, a operação e os lançamentos do borderô, e posteriormente enviada a empresa contratada. Os campos da tela de execução da remessa já terão seus campos principais preenchidos de acordo com os cadastros selecionados na inclusão do borderô. Importante ressaltar que a tela de processamento da remessa de dados é comum aos processos de Negativação e Terceirização, porém o campo "Tipo de Agrupamento" para a remessa de terceirização apresentará somente duas opções de agrupamento: "Não Agrupar" e "Cliente/Responsável Financeiro". O layout da remessa de cessão de títulos (Cobrança Terceirizada) é igual ao da negativação. Caso ocorra algum erro na geração do arquivo, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise. Ao concluir a geração do arquivo com sucesso, o processo atualizará o status do borderô para “Remetido”, o mesmo não poderá ser alterado ou excluído. Os lançamentos do borderô terão o Status de Negativação/Terceirização alterado para "Remetido". Reenvio do borderô Tratamento dos lançamentos enviados para Negativação/Terceirização Lançamentos em negativação ou cobrança terceirizada (títulos cedidos a terceiros) terão os principais campos bloqueados para edição e processamento para que assim se garanta a integridade dos dados enquanto o título está com cobrança sob responsabilidade de uma empresa terceira, para terceirização, ou enquanto o cliente estiver negativado. Não será possível executar os seguintes processos (o sistema fará o bloqueio da execução):
O campo "Status de Negativação" será validado pelo sistema e não permitirá a execução dos processos listados acima quando o valor for:
O campo "Status de Terceirização" será validado pelo sistema e não permitirá a execução dos processos listados acima quando o valor for:
Observações:
Os principais campos do lançamento serão bloqueados para edição e alteração após a execução do processo de terceirização. Os campos que ficarão bloqueados são:
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