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1. Para transmisión del pago a la entidad financiera es necesario que el entorno esté con el servicio de programación en agenda (Schedule) configurado. Para más información sobre la configuración del Schedule, consulte la documentación: Configuración Schedule
2. Al realizar la configuración de una cuenta se verificará la necesidad de creación del Job FINA717 de transmisión de los pagos. 

03. FLUJO DE EJECUCIÓN

1. Informar Informe el banco oficial en el campo campo A6_BCOOFI con el código del banco FEBRABAN en el registro del banco.
2. Configurar Configure el registro de Parámetros del de banco (Subcuenta) - FINA130. (Cada banco puede tener una configuración especifica en los parámetros de banco, para más detalles de los campos que deben completarse, vea la documentación especifica por banco).
3. Realice Realizar la Configuración de cuentas (Por pagar Pagar y Por cobrarCobrar) - FINA710 en el menú del Nuevo administrador financiero.
4. Generar Genere el borderó informando la Subcuenta configurada, para el correcto funcionamiento es necesario marcar el checkbox el checkbox "Registro de pagos online". (La generación del de borderó para la transmisión online de pagos debe realizarse por medio de las rutinas FINA240 y  FINA240 y FINA241)
5. Configurar el job Configure el job FINA717, en el schedule del módulo configurador que realizará la transmisión del pago. (Para más detalles, acceda a la documentación documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
6. Monitoreo del de los estatus por el Monitor de pagos pendientes con asunto pendiente en el Nuevo administrador financiero. (El estatus en procesamiento EN PROCESAMIENTO en el monitor de pagos , con asuntos pendientes significa que los dados se están validando, esta validación puede llevar en promedio datos están siendo validados por el banco, estas validaciones pueden demorar un promedio de 15 minutos).
7. Configurar el Configure el job FINA718, en el schedule del módulo configurador que realizará la baja de los títulos por pagar en el ERP. (Para más detalles , acceda a la documentación documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
8. Monitorear Monitoreo de las bajas y fallas del del job FINA718 por medio del Log Devolución devolución (Bajas) en el el Nuevo administrador financiero.

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