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01. DIVERGENCIA DE CONCILIACIÓN
01.01. CÓMO FUNCIONA
Para auxiliar al análisis de la conciliación, se desarrolló el identificador de divergencias de conciliación que resalta de manera visual los registros que realizaron match entre estos pero están con valores divergentes en las tablas.
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Si una de las tablas utilizadas es la tabla de Asientos Contables (CT2), al marcar el totalizador que utiliza solamente el campo CT2_VALOR, se marcarán los totales a débito y a crédito.
01.02. DICCIONARIO DE DATOS
Para implementar esta funcionalidad es necesario crear un campo en la tabla de Ítens de la Conciliación (QLD) con las siguientes características:
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| Campo | Contenido |
|---|---|
| Campo | QLD_COMPAR |
| Tipo | 1 - Carácter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Titulo | Compara |
| Descripción | Compara divergencias |
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02. EXPORTACIÓN DE DATOS NO ENCONTRADOS AL EXCEL
Para realizar la exportación de los datos no encontrados al excel, basta hacer clic en el botón Ubicado en el lado superior derecho 'Exportar datos' cuando esté situado en la solapa 'Datos no encontrados'.
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En la primera solapa, estarán los datos de la tabla de origen (tabla a la izquierda), en la segunda solapa estarán los datos de la tabla de destino (tabla a la derecha).
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03. ANULAR MATCHS POR MEDIO DEL ADMINISTRADOR DE CONCILIACIONES
Se desarrolló la mejora que permite que realizarse la anulación de matchs individualmentepor medio de la opción Administrar, anteriormente solo se podía eliminar toda la conciliación y sus ítems.
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Si es necesario eliminar toda la conciliación y sus ítems, basta no seleccionar ningún ítem y hacer clic en 'Eliminar conciliación'.
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04. VISUALICE DETALLES DE LA CONFIGURACIÓN EN LA PANTALLA DE CONCILIACIÓN
Si es necesario constatar alguna etapa de la configuración en el medio de una conciliación, ya no es necesario salir de la conciliación para acceder
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Al cerrar la pantalla de visualización de la configuración, el sistema volverá a la conciliación, sin perder los matchs ya realizados.
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05. BÚSQUEDA AVANZADA
Para encontrar algún ítem en las tablas de conciliación, además de los filtros por campo ya disponibles en le conciliador, también hay la búsqueda avanzada. Esta búsqueda filtrará los registros de la tabla, lo que permitirá informar 1 o más campos en el filtro, siempre y cuando estén disponibles en la pantalla.
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Solo se puede utilizar un tipo de búsqueda cada vez, al aplicar el filtro de la "Búsqueda avanzada' los campos de filtro estándar del Conciliador quedarán bloqueados, hasta que los filtros de la búsqueda avanzada se retiren por medio de la opción 'Limpiar', que quedará situado en el mismo lugar del campo 'Búsqueda avanzada'.
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06. REGLA DE MATCH CON OPERADORES: IGUAL, CONTIENE Y NO CONTIENE
Para que el sistema permita incluir una regla de match personalizada, de acuerdo con la necesidad del cliente, agregamos los operadores de Contiene y No Contiene, además del que ya existe igual.
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| Informações | ||
|---|---|---|
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No utilice una regla de match con los operadores Contiene o No Contiene como uma regra principal, puesto que, pueden ocurrir problemas de desempeño debido al tipo de búsqueda en la base de datos. |
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07. TOTALIZADOR DE ACUERDO CON EL LIBRO MAYOR CONTABLE
Si necesitara realizar la conciliación por cuenta, centro de costo u otros entes contables en una conciliación que involucre la tabla de Asientos contables (CT2), es posible modificar el comportamiento de los totalizadores en el momento de aplicar el filtro.
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En el siguiente ejemplo se utilizó la cuenta contable en los filtros.
En la pantalla de conciliación, el totalizador considerará la cuenta informada en el filtro y realizar la totalización con enfoque en la cuenta, en lugar de totalizar todos los registros de la tabla.
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