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Para calcular a apropriação de contratos de aplicações com COTA, deve ser utilizada a opção "Apropriação" disponível nas opções do próprio contrato, conforme destacado no print abaixo:
05. CONTABILIZAÇÃO
O processo de contabilização é realizado exclusivamente de forma ONLINE , ou seja, em tempo de confirmação. Porém os lançamentos não são apresentados em tela, mesmo não estando conciliados. Neste caso a orientação é configurar o parâmetro MV_PRELAN de acordo com a necessidade (MV_PRELAN - Indicador de Pre lançamento Contábil)
06. TABELAS UTILIZADAS
- SEH - Controle aplicação/empréstimo
- SEI - Movimentos aplicação/empréstimo
- SE5 - Movimento bancário
- CT2 - Lançamentos contábeis
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07. CHAMADA VIA CUSTOMIZAÇÃO / EXECAUTO
A rotina de apropriações (Não Cotas) pode ser executada através de uma customização, através do recurso de execauto. Detalhes no link abaixo:
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