Histórico da Página

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Na tela de detalhes, no topo da página, são exibidos os dados do lote:

As informações são apresentadas conforme importadas do arquivo A800, com exceção do "Valor a pagar" e "Data de finalização" que são atualizadas no momento da Finalização do lote.

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Abaixo é apresentada a listagem de beneficiários:

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• Beneficiários importados onde a respectiva carteira é localizada na base, serão apresentados com os dados contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:

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• Beneficiários importados onde a respectiva carteira não foi localizada na base, serão apresentados com os dados do arquivo e a descrição "(não localizado)" ao final de seu nome:

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Caso não seja localizada nenhuma nota de crédito correspondente aos beneficiários do lote, será apresentada informação na consulta do lote e os beneficiários serão glosados.

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07. ANÁLISE DE GLOSA

Âncora
analiseglosa analiseglosa

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As informações dos campos Validação, Motivos de Glosa e Justificativa são atualizadas em todos os beneficiários selecionados. Os motivos de glosa informados nesta tela serão incluídos nos beneficiários que não possuírem os mesmos, demais motivos de glosa prévios não serão modificados.

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08. FINALIZAÇÃO

Âncora
finalizacao finalizacao

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• Ajuste de valores nas notas de crédito conforme a validação de glosas. Para ajuste dos valores, serão lançados nas notas os eventos de crédito e débito conforme parametrizados nos "Parâmetros do repasse (hrb.transferParameters)", sessão "Parâmetros PTU A800". Estes eventos devem estar previamente vinculados às estruturas dos contratos a serem atualizados, bem como realizada a configuração das respectivas contas contábeis, por meio do programa "Manutenção Associativa Eventos X Plano X Tipo Plano (RB0110H)". Após os ajustes, o valor de IR da nota será recalculado conforme a parametrização dos eventos.
• Criação do aviso de crédito, englobando todas as notas contidas no lote. Para criação do aviso, será utilizada a "Espécie" parametrizada na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O aviso será criado com "Data de Emissão" para o dia atual, com exceção de lotes já vencidos, onde a data de vencimento do lote será considerada como data de emissão.
• Liberação e integração do aviso de crédito com o Contas a Pagar, gerando assim um título financeiro. Para integração do título, será utilizado o "Fluxo Financeiro" parametrizado na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O título somente será gerado caso o valor do aviso de crédito criado seja maior que zero. Será utilizado o mesmo número de fatura do lote na criação do título.
• Atualização do "Valor Pago", "Data de finalização" e "Situação" do lote para "Finalizado".
• Possíveis inconsistências ocorridas durante o processo de finalização serão enviadas à Central de Documentos e o processo será cancelado.
• Após a finalização do lote, não será permitido realizar novas ações ao mesmo.

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Ao acessar a consulta de um lote específico, são apresentadas na opção "Outras Ações", as opções "Relatório Resumido" e "Relatório Detalhado": 

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