Histórico da Página
...
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Si en el momento de retirar una inversión se modifica el campo "Valor unitario de las cuotas", el sistema verifica si existe una cotización para la fecha en que se está realizando el retiro, y si encuentra modifica el valor de la cotización al valor informado y actualiza el "EA_ORIGEM" a "R - Retiro" . Si es necesario revertir este retiro, el sistema no devuelve la cotización para la que estaba antes de la edición que se hizo, es necesario informar la nueva cotización en el momento del retiro o primero ir en "Actualizar Cotización" (Financiero - Actualizaciones - Registros - Contrato bancario - Otras acciones - Actualiza Cotización) y verifique si es necesario ajustar para después retirar. |
05. LA MATEMÁTICA DE LOS FONDOS
...
Observe que se hizo el cálculo, tras veinticinco días seguidos y por eso NO está exento del IOF. Si se hiciera el retiro o atribución, debe calcularse el valor referente al IOF que se pagará. Por la tabla de cobranza del impuesto, si hubiera una retirada en el 25º día pasado de la inversión, debe pagarse el IOF equivalente al 16% de la rentabilidad (vea en la tabla de IOF que 25 días corresponden al 16% de IOF sobre la rentabilidad).
Valor de IOF debidoque se debe pagar
16% = 0,16 multiplicado por R$ 156,00 = R$ 24,96
...
En el mes siguiente, la rentabilidad de la inversión se calculará utilizando la cuota del último día hábil del mes anterior y la cuota del día de la atribución, el valor de esta cotización debe registrarse en el SE0, tanto en el retiro, como en la atribución mensual, el sistema ya actualiza este archivo con el valor de la cuota informada en el retiro o en la atribución.
06.
...
CONTABILIZACIÓN
El process de contabilidadcontabilización, cuando:
- Configurado para la forma ONLINE, se realiza en tiempo de confirmación, pero los asientos no se muestran en pantalla. En este caso la orientación es configurar el parámetro MV_PRELAN de acuerdo con la necesidad (MV_PRELAN - Indicador de Asiento previo contable)
- Configurado para la forma OFFLINE, es necesario ejecutar la rutina de contabilidad offline (CTBAFIN) de acuerdo con la necesidad (Contabilidad offline - CTBAFIN - Financiero - P12)
...
Parámetro | Descripción |
|---|---|
MV_APLCAL1 | Indica que las inversiones financieras configuradas en este parámetro, se calcularán de acuerdo con la variación del CDI diario. El CDI es un indexador que corregirá la inversión con la que el banco pagará un porcentaje sobre la variación de este indexador, y este se registrará en el SM2. Cuando un cliente dice que el CDB está vinculado al CDI, en el sistema debe incluirse una operación tipo CDI y no CDB, pues en el sistema estos dos tipos de inversiones tienen cálculos diferentes. |
MV_APLCAL2 | Indica que las inversiones configuradas en este parámetro se calcularán por el régimen de interés compuesto diario. La tasa debe informarse en una base anual, el sistema efectúa la conversión de la tasa y calcula la rentabilidad del período de acuerdo con la cantidad de días invertidos. |
MV_APLCAL3 | Indica que las inversiones configuradas en este parámetro se calcularán por el régimen de interés simple diario. La tasa debe informarse en una base anual, el sistema efectúa la conversión de la tasa y calcula la rentabilidad del período de acuerdo con la cantidad de días invertidos. |
MV_APLCAL4 | Indica que las inversiones configuradas en este parámetro se calcularán según la regla de Fondos de Inversión por Cuotas (FAC). |
MV_APLUTCO | Define los días que se considerarán en el cálculo de rentabilidad de la inversión bajo la forma del interés compuesto diario (MV_APLCAL2). Si fuera por días consecutivos, Opción 1 (Estándar); si fuera por días hábiles, opción 2. |
08.
...
FORMATEO DE CAMPOS NUMÉRICOS
Todos los campos numéricos se formatearán de acuerdo con las configuraciones de los diccionarios, respetando SOLAMENTE las informaciones de Tamaño (X3_TAMANHO) y Decimal (X3_DECIMAL).
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas