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É possível importar o planejamento a partir de um arquivo externo ou a partir do orçamento já cadastrado. Primeiramente é necessário importar o conceito disponível no TOTVS Compartilhamento: Conceito disponibilizados no TOTVS Compartilhamento CONFIN0004 - Importação itens de planejamento fluxo de caixa.concept Esse conceito tem o objetivo de importar itens de um planejamento no qual a origem é um arquivo texto.
Exemplo da linha: FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;1;006.001.001;1;F Obs.: Caso algum campo seja nulo deverá deixar vazio: Exemplo de linha com o campo natureza vazio FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;;;1;F
Será necessário informar para qual planejamento deseja importar o conceito e o arquivo:
CONFIN0003 - Importação do Plan. de Fluxo de Caixa com Itens do Plan.concept Esse conceito tem o objetivo de importar itens de planejamento no qual origem é os dados das tabelas de orçamento. Para realizar o processamento, será preciso importar o arquivo do conceito para a base de dados e seguir as informações conforme a documentação disponível no link abaixo Informações Complementares (DT - Planejamento do Fluxo de Caixa). Na importação via conceito, ao executar 'Processar novo conceito' em Processos na visão do conceito, o sistema atualiza os Itens do Planejamento do Fluxo de caixa. Neste caso, existem algumas observações na execução do processo: 1- Ao executar o processo para um planejamento já existente, os itens antigos importados que não sejam originados do TOTVS Gestão Financeira serão apagados e substituídos na nova importação, mesmo os que foram editados; Obs: Os itens do Planejamento originado do TOTVS Gestão Financeira somente poderão ser incluídos manualmente.
2- No processo de importação, o sistema possibilita que seja criado um novo Planejamento para realizar a importação dos novos itens sem substituir nos planejamentos já existentes;
3- Todos os itens importados no processo serão de acordo com o período informado dentro de cada Planejamento de Fluxo de Caixa. Caso apresente diferença nos itens importados, deve ser observado o período informado.
4- O sistema valida se as informações dos itens do Planejamento são iguais dentro do mês e, neste caso, não permite a inclusão:
Obs: Pode ser criado um novo conceito a partir do modelo disponibilizado, com consulta SQL trazendo dados de outras entidades. Criado conceito, disponível nos Objetos Gerenciais da Versão, executar a importação dos dados do orçamento, itens de orçamento e períodos de orçamento previamente cadastrados no TOTVS Gestão Estoque, Compras e Faturamento. Os dados importados devem ser cadastrados obedecendo as regras da inclusão de planejamento de fluxo de caixa. Para realizar o processamento, será preciso importar o arquivo do conceito para a base de dados e seguir as informações conforme a documentação disponível no link abaixo Informações Complementares (DT - Planejamento do Fluxo de Caixa). Na importação via conceito, ao executar 'Processar novo conceito' em Processos na visão do conceito, o sistema atualiza os Itens do Planejamento do Fluxo de caixa. Neste caso, existem algumas observações na execução do processo: 1- Ao executar o processo para um planejamento já existente, os itens antigos importados que não sejam originados do TOTVS Gestão Financeira serão apagados e substituídos na nova importação, mesmo os que foram editados; Obs: Os itens do Planejamento originado do TOTVS Gestão Financeira somente poderão ser incluídos manualmente.
2- No processo de importação, o sistema possibilita que seja criado um novo Planejamento para realizar a importação dos novos itens sem substituir nos planejamentos já existentes;
3- Todos os itens importados no processo serão de acordo com o período informado dentro de cada Planejamento de Fluxo de Caixa. Caso apresente diferença nos itens importados, deve ser observado o período informado.
4- O sistema valida se as informações dos itens do Planejamento são iguais dentro do mês e, neste caso, não permite a inclusão:
Obs: Pode ser criado um novo conceito a partir do modelo disponibilizado, com consulta SQL trazendo dados de outras entidades. Conceito disponibilizados no TOTVS Compartilhamento
Exemplo da linha: FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;1;006.001.001;1;F Obs.: Caso algum campo seja nulo deverá deixar vazio: Exemplo de linha com o campo natureza vazio FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;;;1;F
Será necessário informar para qual planejamento deseja importar o conceito e o arquivo:  |
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O cenário no contexto do TOTVS Gestão Financeira corresponde à imagem do fluxo de caixa em um instante no tempo, ou seja, dada uma configuração e filtros parametrizados, as informações geradas a partir destes na data de geração do fluxo de caixa representa o que queremos descrever como um cenário. Exemplo: Vamos supor que do dia 01/05/2019 seja gerado o fluxo de caixa para o período de 01/05/2019 a 31/05/2019, para a conta caixa "0001" da coligada "1", exibindo somente as naturezas financeiras que possuem valor maior que zero com uma periodicidade semanal. A exibição deste fluxo de caixa nesse dia com essas configurações e filtro corresponde ao que descrevemos como um cenário.
Obs: A partir de um cenário já gravado anteriormente, ao exibi-lo será possível gerar um novo fluxo de caixa e incluir um novo cenário obedecendo a parametrização e filtro do cenário anterior. No exemplo do cenário citado acima, poderia no dia 15/05/2019 gerar um novo cenário baseado nas configurações e filtros utilizados no cenário do dia 01/05/2019 e acompanhar as alterações que ocorreram entre estas datas.
Observação As opções "Incluir, Excluir e Editar Cenário" terão controle de permissão de acesso. Através de Globais em Serviços Globais | Segurança | Perfis | Gestão Financeira | Fluxo de Caixa | Cenários, o Perfil deverá ser associado ao Usuário de acesso ao sistema.
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