Histórico da Página

Periodicidade: Define o modo de exibição do Fluxo de Caixa dentro do período estabelecido, podendo ser:

• Diário: exibe no Fluxo de Caixa os valores totais diariamente;
• Semanal: exibe no Fluxo de Caixa os valores totais semanalmente;
• Mensal: exibe no Fluxo de Caixa os valores totais mensalmente;
• Trimestral: exibe no Fluxo de Caixa os valores totais trimestralmente;
• Anual: exibe no Fluxo de Caixa os valores totais anualmente;
• Semestral: exibe no Fluxo de Caixa os valores totais semestralmente;
• Quinzenal: exibe no Fluxo de Caixa os valores totais quinzenalmente;

Observação: 

• Todas as opções disponíveis de periodicidade exibem valores referentes às movimentações realizadas que estiverem classificadas com o Centro de custo e/ou Natureza financeira.

Saldo inicial previsto por naturezas e/ou centros de custo: Ao selecionar esta opção, será considerado o saldo previsto anterior ao período definido do fluxo de caixa. O Saldo Inicial Previsto terá seus valores zerados, pois serão rateados para as naturezas na coluna Previsto do Fluxo de caixa.

Não considerar natureza com valor zerado: Define que, quando marcado, o fluxo de caixa apresentará somente natureza que tenha valor e irá desconsiderar as naturezas cadastradas no sistema que não tenham valor. Quando desmarcado, o fluxo de caixa gerado apresentará todas as naturezas cadastradas no sistema, com ou sem valor atribuído.

Considerar lançamento com conta/caixa vazia: Quando marcado, no fluxo de caixa gerado serão considerados os lançamentos que não tenham conta/caixa informada.

Considerar centro de custo por natureza: Ao selecionar esta opção, serão exibidos no fluxo de caixa os valores por centro de custo de acordo com a natureza financeira. O centro de custo será exibido com as informações: Coligada + Cod. Centro de Custo + Descrição. Quando selecionado, para cada natureza financeira haverá o detalhamento dos centros de custos, demonstrando os valores de forma analítica por centro de custo, totalizando de forma sintética nas respectivas naturezas financeiras (agora tratadas como níveis sintéticos).

Considerar baixa não compensada como previsão: Ao selecionar esta opção, o valor previsto será calculado, considerado os lançamentos baixados com extratos ainda não compensados. Por exemplo, ao baixar um lançamento financeiro sem marcar a opção de "Compensar Extrato", a baixa será realizada e o extrato ficará com o status "Não compensado". Desta forma, se a baixa deste lançamento estiver no período selecionado e o parâmetro marcado, o valor será considerando no campo "Previsto". Se o lançamento estiver baixado e o extrato compensado, o valor será exibido no campo "Realizado", utilizando a data de compensação como referência. 

Considerar apenas código sintético para natureza: Ao selecionar esta opção, serão apresentados somente os códigos sintéticos do Centro de Custo e/ou Natureza Orçamentária Financeira no fluxo de caixa gerado.

Considerar somente os valores previstos na data prevista: Ao selecionar esta opção, o valor previsto será calculado considerando os valores dos lançamentos e extratos na data prevista. Exemplo: um lançamento no valor de R$100,00 com data de vencimento 01/07/2019. Ao emitir o fluxo de caixa com periodicidade diária, o valor deste lançamento somente será considerado para o dia 01/07/2019, não sendo considerado para os dias posteriores. O saldo inicial previsto virá com o valor zerado com este parâmetro marcado.

Considerar saldo final previsto nos períodos posteriores: Este parâmetro controla a exibição de valores do Previsto, seja item ou saldo (Saldo Inicial e Saldo Final). O mesmo reflete nos saldos dos períodos futuros como ocorre para a coluna Realizado.

Considerar saldo inicial conforme a coligada proprietária: Este parâmetro carrega os saldos das contas caixas globais considerando a coligada proprietária, realizando a carga do saldo inicial dos extratos de caixa de tal forma que traga os saldos dos extrato das coligadas selecionadas. 

Considerar valores com rateio incompleto ou sem rateio: Este parâmetro carrega os valores dos lançamentos, extratos e aplicações que não possuem natureza orçamentária e/ou centro de custo cadastrados. Uma linha passa a ser exibida com a informação "Sem Natureza Financeira".

Exibir diferença entre previsto e realizado: Ao selecionar esta opção, será exibida uma nova coluna no fluxo de caixa chamada "Diferença", que se refere a diferença de valores entre as colunas de "Previsto" e "Realizado". O modo como será representado a diferença entre as colunas será com um valor bruto ou com um percentual faltante ou excedente em relação a diferença entre os valores das colunas, que poderá ser selecionado no parâmetro "Modo de Exibição da Diferença".

Modo de Exibição da Diferença:Permite definir o modo de exibição que será utilizado na coluna de "Diferença", contendo as opções: "Valor" e "Percentual".

Image Added

   Importante: Os parâmetros "Saldo inicial previsto por naturezas e/ou centros de custo" e "Considerar somente os valores previstos no vencimento" não podem ser marcados simultaneamente, ao selecionar um destes o outro fica desabilitado.

Data previsto: Permite definir a data previsto para o cálculo do valor original ou líquido no fluxo de caixa gerado.

• Data de previsão de baixa: Ao selecionar esta opção, o fluxo de caixa irá exibir as informações de registros considerando a data de previsão de baixa informada no lançamento financeiro.
• Data de vencimento: Ao selecionar esta opção, o fluxo de caixa irá exibir as informações de registros considerando a data de vencimento informada no lançamento financeiro.

Valor Previsto: Este parâmetro tem por função definir qual valor será exibido no fluxo de caixa como valor previsto. Sua influência está sobre os lançamentos financeiros, não afetando os valores provenientes de extratos, e aplicações financeiras.

• Valor Original: Será utilizado o valor original, ou seja, o valor  cadastrado na base de dados sem a execução de qualquer cálculo.
• Valor líquido na data atual: Para os lançamentos abertos e parcialmente baixados, será executado o cálculo do valor líquido utilizando como referência a data do dia que está sendo gerado o fluxo de caixa.
  Como exemplo, vamos supor que estamos gerando um fluxo de caixa na data de  10/05/2019  para o período de 06/05/2019  a 17/05/2019 com periodicidade diária. Os valores dos lançamentos com vencimento anterior ao dia 10/05/2019 serão apresentado com cálculo de juros, multa, etc, e os valores dos lançamentos com vencimento igual ou posterior  a esta data terão os respectivos descontos considerados.
• Valor líquido na data do previsto: Esta opção é dependente do parâmetro Data Previsto. Caso a opção selecionada neste parâmetro seja "Data Vencimento", a data utilizada como referência para o cálculo do valor líquido será  a data de vencimento cadastrada no lançamento. Se a opção selecionada for  "Data de Previsão de Baixa", a data de previsão de baixa cadastrada no lançamento será utilizada como referência para o cálculo do valor líquido.

Observação: O valor líquido calculado será rateado pelo percentual cadastrado nos rateios do lançamento para ser exibido no fluxo de caixa.

Planejamento: Pode ser selecionado um planejamento para compor os valores planejados do fluxo de caixa gerado de acordo com os itens de planejamento cadastrados.