Histórico da Página

Planejado: É a soma do valor dos itens do planejamento selecionado agrupado em cada um dos períodos de acordo com a periodicidade.

Os itens de planejamento que não tenham o campo Filial preenchido também serão considerados. Já os registros com o campo Centro de Custo em branco serão selecionados somente se a opção "Considerar centro de custo por natureza" desmarcada e no filtro por centro de custo todos os registros estão marcados. O filtro por natureza orçamentária sempre será aplicado para carregar os itens de planejamento considerados para cálculo do valor.

O Saldo Inicial Planejado é composto pelo Saldo Inicial Realizado. Nos períodos de meses posteriores ele será composto pelo Saldo Final Planejado do mês anterior.

Exemplo:

Na exibição dos valores no fluxo de caixa, o saldo Inicial só será preenchido com valores que não são apresentados nas linhas, ou seja, dentro do período informado. Os valores previstos de linha, das naturezas que estão dentro do período, não serão repassados para o saldo inicial dos próximos períodos, facilitando assim o discernimento de valores na apresentação do relatório.

Criado lançamento a receber de valor 100,00 no dia 12/09/2018. Criado um lançamento a receber de valor 100,00 no dia 13/09/2018. Baixado um lançamento a receber no valor 100,66 no dia 14/08/2018.

A partir dessas informações, perceba que ao gerar o relatório no período do dia 12/09/2018 até 16/09/2018,  poderemos visualiza-lo da com o seguinte resultado:

• O valor 100,00 constará de uma operação do dia 12/09/2018 e que resulta então, no saldo final de 100,00, para este dia.
• O saldo final do dia 12/09, não será repassado para o saldo inicial do dia 13/09. O valor de 200,00 já contará em seu valor previsto.
• O valor de 100,66 será representado de forma diferente dos valores previstos, no exemplo acima, por constar somente o saldo realizado daquela data em questão, no dia 14/09/2018.

Desta forma, o valor final é sempre reexibido no saldo inicial do próximo dia, 15/09/2018.