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Uma das principais funções desse processo é apurar o saldo disponível no momento da execução do mesmo projetando o futuro para que sempre exista capital de giro acessível tanto no custeio da operação da empresa (folha, impostos , fornecedores entre outros) quanto para investimentos (pintura, reforma etc).
Fluxo:
- Parametrização
- Parametrizar o projeto para utilizar o processo de Saldo de Fluxo de Desembolso,
- Integrar o projeto com o Backoffice Suprimento e Faturamento
- Integrar o projeto com o Financeiro
- Criar cronograma , planejar as tarefas e realizar os calculos de projeto , histograma e urva ABC.
- Gerar Linha Base
- Gerar Saldo
Parametrização:
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Para utilizar esse processo é importante atentar as premissas:
| Informações |
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Backoffice Protheus: Quando essa integração está ativa é necessário executar o configurador que cadastra os parâmetros e adapters do pacote utilizado. Detalhes:1 - CONFIGURAÇÃO Veja também: Documentação Processo de Saldo de Fluxo de Desembolso quando integrado com o Backoffice Protheus: 3 - PROCESSOS Nesse link será possível ver todo conteudo necessário para integrar o TCOP X Backoffice Protheus. DI_MANUAL_TOTVS_TOP_BackOffice_Protheus_EAI2.0 |
Para quem possui apenas o backoffice RM segue as premissas abaixo:
Backoffice RM Para utilização do processo é necessário realizar parametrização:
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| title | Passos para parametrização |
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| 1- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção dos parâmetros (Integração/Financeiro/Saldo para Fluxo de Desembolso). 2- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção de integração com Financeiro(Integração/Financeiro/Geral). 3- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a integração com o Suprimento e Faturamento (Integração /Financeiro / Suprimento/ Faturamento).
| Nota |
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Não é possível a execução do processo de Saldo de Fluxo de Desembolso sem a devida parametrização , é necessário que o usuário tenha as devidas permissões e que tenha configurado todos os itens abaixo: Centro de custo do projeto definido. Filial do projeto definida. Permissão para calcular projeto. Integração com o Suprimento e Faturamento. Integração com o Financeiro. Tipo de documento de linha base. Tipo de documento de saldo. Código de cliente e fornecedor. |
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| title | Suprimento / Faturamento |
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| | Informações |
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Habilitar a integração com o Suprimento e Faturamento e informar os parâmetros que influenciarão na integração com o back-office. Informar um centro de custo default e os tipos de movimentos que serão usados em adiantamentos e seus respectivos produtos padrão. Informar parâmetros que vão influenciar no uso de Pedido de Material Extra. Informar os tipos de movimentos que serão usados para Pedidos.
| Nota |
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Para mais detalhes de como configurar a integração com o Suprimento e Faturamento acesse: BackOffice Suprimentos/Faturamento
Para visualizar o detalhamento do calculo de cronograma de desembolso é necessário ter uma condição de pagamento informada como default nos parâmetros de projeto.
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| Habilitar a integração com o Financeiro , informando: Documento de lançamento na liberação de medição Documento de lançamento no Cronograma Se irá considerar o prazo de ressuprimento no cronograma de desembolso As naturezas orçamentarias para despesas e receitas .  Image Modified
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| title | Saldo para Fluxo de Desembolso |
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| Habilitar geração do saldo de fluxo de desembolso do projeto O Tipo de documento de lançamento de linha base Tipo de documento de lançamento de saldo Código do cliente (receita) Código do fornecedor (despesa) | Nota |
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Podendo marcar a opção se isso poderá ser mudado no financeiro tornando- o editável. |
E habilitar caso necessário as opções de calcular o projeto automaticamente antes da execução do processo , e de os lançamentos serão agrupados por obra.
| Informações |
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| A parametrização do saldo de fluxo de desembolso permite também configurar tabelas opcionais sendo elas: (Seção, Portador, Centro de despesam Natureza de gasto, Contratos Vendor). |
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Processo
O processo "Saldo do Projeto para Fluxo de Desembolso" (Projetos > Construção e Projetos > Controle > Saldo para Fluxo de Desembolso)
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