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Id. Contrato: Será gerado pelo sistema uma numeração em sequência a cada inclusão no cadastro.

Número do Contrato: Essa opção indicará Indica o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação/terceirização. Deve ser informado igual ao valor que consta no arquivo enviado pela empresa terceirizada. O código do contrato no contexto do SPC/Brasil é numérico, e deverá ser preenchido no cadastro com 8 dígitos (ex: 1234 → 00001234).

Entidade: Esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.

Tipo Contrato: Nesta opção será indicado Indica o tipo de contrato no qual que a empresa irá trabalhar, com a opção as opções "Negativação" ou Cobrança Terceirizada"Terceirização".

Negativar: Esse campo só ficará habilitado quando o Tipo tipo de contrato selecionado for "Terceirização". Assim, assim borderôs com esse contrato de Terceirização poderá poderão ser negativado negativados e terceirizadoterceirizados.

Modelo de Negativação/Terceirização: Define qual modelo o contrato irá seguir.

Descrição: Descrição do contrato de serviço. Campo de preenchimento livre.

Cliente/Fornecedor: Define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório.

Layout remessaRemessa: informar o layout Layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação/terceirização (inclusão ou exclusão). O layout "FINLAY0061 - Layout SPC BRASIL" pode ser obtido através do recurso "TOTVS Compartilhamento". 

Diretório destino no FileServerPath: diretório Diretório no servidor configurado no FileServerPath, onde onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa. O campo não é editável e preenchido automaticamente, terá . Deve ter o seguinte formato: "CobrancaTerceirizada\NUMEROCONTRATO", sendo esta última parte substituída pelo número do contrato informado.

Mais informações em Configuracao das Tags FileServerPath e LogPath.

Nome do arquivo: informar o nome Nome do arquivo a ser gerado pelo pela remessa, pode . Pode ser composto de uma parte fixa e uma parte variável. 

Na parte variável pode ser usado:

# : caractere para definir o número sequencial da remessa, com zero a esquerda
ddMM, MMyyyy, ddMMyyyy, yyyyMMdd ou MMddyyyy : informação da data de geração da remessa (observar as letras maiúsculas e minúsculas)
HHmm, mmss, ou HHmmss : informação de hora da geração da remessa.

Extensão: Nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser .txt ou .rem.

Tipo da Comissão: tipo Tipo de comissão cobrada pela empresa contratada para o processo de negativação ou cobrança terceirizada.:

• Sem comissão: o contrato não tem controle de comissão.
• Valor: o controle da comissão é por valor para cada "transação" de negativação/terceirização. Neste caso, neste caso informar no campo "Valor da Comissão" qual o valor usado.
• Percentual: o controle da comissão é por um percentual aplicado sobre o valor da "transação" de negativação/terceirização. Neste caso, neste caso informar no campo "Valor da Comissão" qual o percentual usado.

Valor da Comissão: informe o valor/Valor ou percentual da comissão de acordo com o tipo selecionado.

Observação: Na execução do processo de remessa, os campos de comissão serão armazenados no borderô de negativação/terceirização na execução do processo de remessa para armazenar , para manter o histórico de quais eram as condições da comissão no momento, já que, no contrato, os valores podem sofrer alterações.

Valor mínimo: Define o valor mínimo que o lançamento deve ter para que possa ser enviado para terceirização, visando minimizar gastos com o serviço com lançamentos de valores baixos a receber.  Na Na geração do borderô, é feita a validação dos lançamentos selecionados pelo cálculo do valor líquido, utilizando como data de referência a data de cálculo informada na tela. Caso algum lançamento seja menor que o valor mínimo, o mesmo ele é retirado do borderô sem abortar o processo. Será apresentado Serão apresentados no log os lançamentos que forem retirados.

Template de Acordo: Nesse campo será informado o cadastro do Template de Acordo a ser utilizado no retorno da negociação. Serão exibidos somente os cadastros cujo tipo de efetivação seja 'Ao criar'. Não será permitida a alteração do tipo da efetivação e da aprovação caso o Template de Acordo esteja associado a algum contrato de serviço.

Conta/Caixa: informe o código Código da conta/caixa que será utilizada na baixa dos lançamentos financeiros envolvidos.

Meio de Pagamento: informe o meio Meio de pagamento que será utilizado na transação.

Valor de Integração para Juros: informe um valor Valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Acrescenta", para tratar o valor dos juros.

Valor de Integração para Desconto: informe um valor Valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Desconta", para tratar o valor de desconto.

Valor de Integração para Comissão: informe um valor Valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Nada", para tratar o valor pertinente a à comissão.

Valor de Integração para Tarifa: informe um valor Valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Nada", para tratar o valor pertinente a à tarifa.

Observação: os valores de integração irão compor os valores da baixa e são independente dos outros campos de valor já existentes.