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Introdução:
O Cadastro de Rateio por Evento apresenta uma nova funcionalidade que proporciona maior flexibilidade e precisão na gestão de rateios em nosso sistema. As regras são criadas com base nos em um evento de rateio, que permite ter 'n' origens para 'n' destinos.

Para facilitar ainda mais a gestão, oferecemos a funcionalidade de importação de um arquivo .csv, contendo todo o registro de rateio previamente configurado. Essa facilidade permite uma abordagem eficiente para trabalhar com grandes conjuntos de dados de rateio.

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As informações de Contra-Partida permanecerão sendo serão informadas no Cadastro de Rateio Off-line (CTBA280). Não houve alterações para esses itenspor Evento (CTBA281).

Essa implementação visa simplificar e otimizar o processo, proporcionando maior controle e eficiência na gestão de eventos de rateio. Certifique-se de seguir essas orientações ao utilizar o novo campo de evento de rateio.

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• • • Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático), Descrição, Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado), Percentual base e Bloqueado;
    • Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado, são preenchidas automaticamente após salvar o nova regra de rateio.
    • Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado, são preenchidas automaticamente após salvar o nova regra de rateio.
    • Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.

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Caso necessário é possível importar um arquivo .csv com todos os dados de rateio. Para isso clique no botão 'Importar Arquivo' e escolha o arquivo a ser importado.

Importante: 

É possível gerar um arquivo com múltiplas filiais, porem, para que a rotina faça a importação corretamente o compartilhamento da tabela CTQ deve ser compartilhado a nível de filial.

Para o De/Para ser aplicado nas Para o De/Para ser aplicado nas contas deve-se informar o código da regra de de/para no campo na coluna CTQ_REGRA do arquivo .csv importado.

Em caso de divergência no arquivo, o processo de rateio é acionado, e o botão 'Log' é habilitado, fornecendo detalhes sobre os problemas encontrados.

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03.4. IMPORTANDO ITENS NA TELA DE CONTRA-PARTIDA DO RATEIO

Se necessário, o sistema também oferece a opção de importar itens de Contra-Partida do rateio. Basta clicar na opção 'Importar' e selecionar o arquivo desejado para importação. Em situações em que houver divergências no arquivo, o botão 'Log' será habilitado para fornecer detalhes sobre os problemas identificados. Essa funcionalidade facilita a entrada eficiente de dados, garantindo que eventuais incongruências sejam identificadas e comunicadas de maneira transparente por meio do registro de log.

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Acesse o link abaixo para fazer o download de um arquivo .csv de exemplo, seguindo o formato correto que deve ser empregado.

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03.5. APLICANDO UMA REGRA DE DE/PARA NO ITENS DE CONTRA-03.5. APLICANDO UMA REGRA DE DE/PARA NO ITENS DE CONTRA-PARTIDA DO RATEIO

Na tela de Itens de Contra-Partida, você encontrará o botão 'Aplicar-De-Para'. Essa opção valida os cadastros de De/Para armazenados

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na tabela QLL (veja seção 5 deste manual). Se for identificada uma regra que atenda a uma entidade de origem, uma nova tela será aberta, permitindo que o cliente selecione qual regra de De/Para deseja aplicar.

Essa funcionalidade

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permite que o cliente crie regras diferentes para correção das entidades contábeis durante o processo de inclusão de uma nova regra de rateio.

No exemplo fornecido, o centro de custo informado no item 004 é 000000003. Para este centro de custo, foi identificada uma regra de De/Para avançada no sistema. De acordo com essa regra, quando os 5 primeiros dígitos da entidade de origem forem "00000", a conta contábil deve ser alterada para "00000000000000000102". Veja mais detalhes deste processo na seção 5 deste manual.

Ao selecionar e aplicar essa regra, o sistema preenche

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o campo QLL_REGRA com o código da regra de De/Para

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que será utilizada para conversão da entidade contábil definida.

Essa funcionalidade demonstra como o sistema utiliza as regras cadastradas para efetuar alterações dinâmicas nos dados.

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04. PARAMETRIZAÇÃO DA ROTINA DE RATEIO OFF-LINE (CTBA280)

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Além dos parâmetros já existentes na rotina, foi adicionado a pergunta 'Evento Rateio'. Quando este campo for preenchido a rotina irá executar todos os códigos de regras de rateio vinculadas a este evento.

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Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis durante o processamento de rateio.

Evento Rateio? (Executa todas as regras de rateio vinculadas ao evento selecionado).

Observações

• • A rotina Rateio Offline (CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
  • Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2. 
  • Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
  • Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.

04.1.

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EXECUTANDO O RATEIO OFF-LINE (CTBA280)

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Exemplo:

A pré-condição é a conta de origem possuir saldo nas tabelas CQ's.
Após executados os processos de rateio (CTBA280 ou CTBA281) serão gerados os lançamentos.

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05. CONFIGURANDO AS REGRAS DE DE/PARA (Opcional)

No menu "Regras Este cadastro permite que o cliente configure regras de De/Para de entidades contábeis para que o sistema faça a auto correção das entidades no inclusão de uma nova regra de rateio por evento.

No menu "Regras de De/Para", é possível cadastrar regras que serão aplicadas no ", é possível cadastrar regras que serão aplicadas no processo de Rateio por Evento. Essas regras constituem um cadastro independente do rateio, proporcionando a flexibilidade de utilizar normas específicas conforme os parâmetros fornecidos.

Este cadastro permite associar ou mapear dados de uma origem para um destino específico. Esse tipo de cadastro é útil em diversos contextos para estabelecer correspondências entre diferentes entidades, exemplo: Quando o centro de custo for 123456789 altera , sistema deve alterar a conta contábil para 222333444555. Essas regras podem ser aplicadas nos itens de contrapartida do Rateio por Evento, permitindo estabelecer relações entre diferentes entidades.

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05.1. INCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

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Temos três tipos de regras de De/Para, simples, composta e avançada:

05.1.1. Simples:

A regra simples consiste em definir uma entidade de origem juntamente com seu destino correspondente, ambos possuindo valores fixos.

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1. 1.  
   2.  
   3. 05.1.2. Composta:
      1. A regra composta oferece a capacidade de configurar distintos intervalos de posições, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhida.
      2. A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:
      1. Origem: 
      2. Posição: 1;5
      3. Conteúdo: 00000
      4. Nesse contexto, o sistema realizará uma busca na entidade "Centro de Custo" por todos os valores em que os cinco primeiros dígitos começam com "00000". Se apenas um registro atender a essa condição, o sistema indicará que os dados foram validados com sucesso. Entretanto, se houver mais de um registro, uma tela será aberta, permitindo que o cliente decida entre manter todos os registros que atendem à condição ou filtrar um registro específico. Se a opção for "Manter", a regra será aplicada a todos os centros de custo em que os cinco primeiros dígitos começam com "00000". Caso a escolha seja "Escolher Registro", outra tela será disponibilizada para a seleção da entidade desejada, com os dados já filtrados de acordo com o conteúdo informado.

Destino:

1. 1. 1. Posição: 1;3-4;7
      2. Conteúdo: 000-0000
      3. No caso do "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os três primeiros dígitos começam com "000" e entre o quarto e o sétimo dígito começam com "0000". Se a condição for atendida e houver apenas um registro que satisfaça essa condição, o sistema informará que os dados foram validados com sucesso. Caso mais de um registro seja encontrado, uma tela será aberta, solicitando que o cliente defina uma entidade específica. Nesse caso, é necessário escolher um registro. (Os dados já estarão filtrados de acordo com o conteúdo informado).
      4. É importante destacar que, no "Destino", a entidade deve ser definida corretamente, sendo necessário que o cliente selecione o registro desejado para que o processo de substituição de valor ocorra conforme o esperado.
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1. 1. 05.1.3. Avançada:
   2. 1. A regra avançada oferece a capacidade de configurar distintos intervalos de posições na origem, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhida. Já no destino pode-se fixar os primeiros dígitos
      (prefixo) e buscar o restante da entidade (sufixo) através do código de evento selecionado no cadastro da regra de rateio.
   3. A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:
   1. Origem: 
   2. Posição: 4;4
   3. Conteúdo: 1
   4. Nesse contexto, o sistema realizará uma busca na entidade "Centro de Custo" por todos os valores em que o quarto dígito seja "1". Se apenas um registro atender a essa condição, o sistema indicará que os dados foram validados com sucesso. Entretanto, se houver mais de um registro, uma tela será aberta, permitindo que o cliente decida entre manter todos os registros que atendem à condição ou filtrar um registro específico. Se a opção for "Manter", a regra será aplicada a todos os centros de custo em que o quarto dígito seja "1". Caso a escolha seja "Escolher Registro", outra tela será disponibilizada para a seleção da entidade desejada, com os dados já filtrados de acordo com o conteúdo informado.
   1. 1. (prefixo) e buscar o restante da entidade (sufixo) através do código de evento selecionado no cadastro da regra de rateio.
      2. A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:

Destino:

1. 1. 1. Posição: 1;4
      2. Conteúdo: 4102
      3. No caso do "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os quatro primeiros dígitos começam com "4102". Ao aplicar o de/para o sistema irá complementar o código da conta contábil (sufixo) com os caracteres restantes da entidade buscando através do cadastro de evento de rateio selecionado.
      4. No exemplo abaixo, a conta contábil definida no evento de rateio é a 
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05.2. ALTERANDO OU EXCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Caso seja necessário excluir ou alterar uma regra cadastrada clique nos 3 pontinhos disponível na lateral esquerda da tabela e escolha uma das opções disponíveis.

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06. TABELAS UTILIZADAS

• QLL - Regra de De/Para do Rateio por Evento
  
• CTQ - Rateio Off-Line
  
• CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5 - Tabelas de Saldos

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