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tabs	Orden de pago, Orden de pago con retención de IIBB,Orden de pago con retención de IVA,Orden de pago con Retención de Ganancias,Orden de pago con Retención de SUSS,Orden de pago con Retención Municipal,Orden de pago con Retención de SLI
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7

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default	yes
referencia	paso1

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00.
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00.
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar: 605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00
000124042611	12,100.00	12.0000	145,200.00
000124042612	12,100.00	13.0000	157,300.00
000124042613	12,100.00	14.0000	169,400.00

Nota de Crédito
000224042803	6,050.00	11.0000	66,550.00
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00

Pago Anticipado
000000001311	3,025.00	10.0000	30,250.00

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default	no
referencia	paso2

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1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00
    - Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar: 133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor moneda 1	Base imponible	Base imponible moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00	10,000.00	110,000.00

Nota de Crédito
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00	5,000.00	60,000.00

Retención de IIBB por documento y provincia
Tipo	Documento	Provincia	Base Imponible	Alícuota	Retención
NF	000124042610	BA	110,000.00	1.10	1,210.00
NCP	000224042804	BA	-60,000.00	1.10	-660.00
Total retención BA:					550.00
NF	000124042610	CO	110,000.00	1.60	1,760.00
NCP	000224042804	CO	-60,000.00	1.60	-960.00
Total retención CO:					800.00
NF	000124042610	SF	110,000.00	3.00	3,300.00
NCP	000224042804	SF	-60,000.00	3.00	-1,800.00
Total retención SF:					1,500.00
Total retención de IIBB					2,850.00

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default	no
referencia	paso3

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  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90
    - Valor de la retención de IVA sea igual a: 1.766.977,80
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IVA. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 1.766.977,80) = 18.595.337,80

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Retención IVA
NF	000124051501	2	18,150.00	885.75	16,076,362.50	3,150.00	2,790,112.50	1,395,056.25
NF	000124051503	2	12,100.00	886.75	10,729,675.00	2,100.00	1,862,175.00	931,087.50
NF	000124051504	2	12,100.00	884.69	10,704,749.00	2,100.00	1,857,849.00	928,924.50
NCP	000125051505	2	-1,210.00	884.39	-1,070,111.90	-210.00	-185,721.90	-92,860.95
NCP	000124051502	2	-18,150.00	885.86	-16,078,359.00	-3,150.00	-2,790,459.00	-1,395,229.50
Total:							3,533,955.60	1,766,977.80

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default	no
referencia	paso4

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1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90
    - Valor de la retención de ganancias sea igual a: 336.467,20
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de ganancias. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 336.467,20) = 20.025.848,40

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Alícuota	Retención de Ganancias
NF	000124051501	2	18,150.00	885.75	16,076,362.50	15,000.00	13,286,250.00	2.00	265,625.00
NF	000124051503	2	12,100.00	886.75	10,729,675.00	10,000.00	8,867,500.00	2.00	177,350.00
NF	000124051504	2	12,100.00	884.69	10,704,749.00	10,000.00	8,846,900.00	2.00	176,938.00
NCP	000125051505	2	-1,210.00	884.39	-1,070,111.90	-1,000.00	-884,390.00	2.00	-17,687.80
NCP	000124051502	2	-18,150.00	885.86	-16,078,359.00	-15,000.00	-13,287,900.00	2.00	-265,758.00
Total:							16,828,360.00		336,467.20

Valor mínimo de la base imponible: 5.000,00

El valor del mínimo no imponible resta el valor de la base imponible, pero únicamente se aplica una vez.

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referencia	paso5

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  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 1.076.851,60
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 1.075.387,50
    - Valor de la retención de SUSS sea igual a: 72,60
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de SUSS. Valor a pagar: 1.076.851,60 - (1.075.387,50 + 72,60) = 1.391,50

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Alícuota	Retención de SUSS
NF	000124052201	2	1,210.00	889.96	1,076,851.60	1,000.00	889,960.00	6.00	53,397.60
NCP	000124052301	2	-1,210.00	888.75	-1,075,387.50	-1,000.00	-888,750.00	6.00	-53,325.00
Total:							1,210.00		72.60

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default	no
referencia	paso6

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1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 44.101.596,00
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 441.064,36
    - Valor de la retención municipal sea igual a: 1.804.154,20
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención municipal. Valor a pagar: 44.101.596,00 - (441.064,36 + 1.804.154,20) = 41.856.377,44

Tipo	Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible M1	Alícuota	Retención Municipal
NF	000124061401	24,200.00	913.52	22,107,184.00	20,000.00	18,270,400.00	2.00	365,408.00
NF	000124061402	24,200.00	908.86	21,994,412.00	20,000.00	18,177,200.00	2.00	363,544.00
NCP	000124061403	-484.00	911.29	-441,064.36	-400.00	-364,516.00	2.00	-7,290.32
Total:						36,083,084.00		721,661.68

Tipo	Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible M1	Alícuota	Retención Municipal
NF	000124061401	24,200.00	913.52	22,107,184.00	20,000.00	18,270,400.00	3.00	548,112.00
NF	000124061402	24,200.00	908.86	21,994,412.00	20,000.00	18,177,200.00	3.00	545,316.00
NCP	000124061403	-484.00	911.29	-441,064.36	-400.00	-364,516.00	3.00	-10,935.48
Total:						36,083,084.00		1,082,492.52

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso7

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 144.076101.851596,6000
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 1441.075.387064,5036
    - Valor de la retención de SLI sea igual a: 72541.246,6026
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de SLI. Valor a pagar: 144.076101.851596,60 00 - (1441.075.387064,50 36 + 72541.246,6026) = 143.119.391,50 285,38

Image Added

Tipo	Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible M1	Retención Municipal
NF	000124061401	24,200.00	913.52	22,107,184.00	24,200.00	22,107,184.00	274,056.00
NF	000124061402	24,200.00	908.86	21,994,412.00	24,200.00	21,994,412.00	272,658.00
NCP	000124061403	-484.00	911.29	-441,064.36	-484.00	-441,064.36	-5,467.74
Total:						43,660,531.64	541,246.26

04. DICCIONARIO DE DATOS

Totvs custom tabs box

tabs	Grupo de preguntas (SX1),Campos (SX3),Consulta padrón (SXB)
ids	paso01,paso02,paso03

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Grupo FIN850P
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Validación	Lista de opciones	Consulta	Picture
16	¿Tipo de Cotización?	N	1	0		1-Actual;2-Original
17	¿Moneda del documento?	N	2	0		fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17)	SM2
Grupo FIN850B
02	¿Moneda ?	N	2	0	Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. VldMonTCot(MV_PAR02, 1))		SM2

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Título	Descripción	Browse	Visual	Contexto	Help	Inicializador Estándar	Inicializador Browse	Picture
E2_TIPOCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.			9
FJR_TIPCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento).			9
FJR_COTSEL	C	25	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	Sí	Virtual	Virtual	Tipo de cotización: 1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada). 2-Cotización original (tasa original del documento).	IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)	IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)
FJK_TIPCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.			9
EK_TXCOTIZ	N	11	4	Ts Cotiz Pro	Tasa cotización promedio	No	Visual	Real	Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. El campo es usado para cotización original.			@E 999,999.9999
FE_TXCOTIZ	N	11	4	Ts Cotiz Pro	Tasa cotización promedio	No	Visual	Real	Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. El campo es usado para cotización original.			@E 999,999.9999

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

SA6M1
Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	DB	Banco Moneda 1	SA6
2	01	01	Código + Nro Agencia
4	01	01	Nombre Banco	A6_NOME
4	01	02	Código	A6_COD
4	01	03	Nro Agencia	A6_AGENCIA
4	01	04	Nro Cuenta	A6_NUMCON
4	01	05	Moneda	A6_MOEDA
5	01			SA6->A6_COD
5	02			SA6->A6_AGENCIA
5	03			SA6->A6_NUMCON
6	01			SA6->A6_MOEDA == 1

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04. DICCIONARIO DE DATOS